FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 5. September; Ein weiterer Bericht aus den USA bleibt hinter den Erwartungen zurück

Analyse von EUR/USD 5M

Das EUR/USD-Paar stieg am Mittwoch während der US-Handelssitzung stark an, während es während der europäischen Sitzung stagnierte. Einige Berichte oder Ereignisse lösten eine solche scharfe Aufwärtsbewegung aus. Und gestern gab es nur ein Ereignis: den JOLTs-Bericht über die Anzahl der offenen Stellen im Juli. Schon bevor dieser Bericht veröffentlicht wurde, warnten wir, dass der tatsächliche Wert wieder niedriger sein könnte als die übermäßig optimistische Prognose. Es ist einfach – die Arbeitslosenquote stieg im Juli, dennoch erwartete der Markt keinen Rückgang der offenen Stellen – ein weiteres Paradoxon der Erwartungen und Prognosen.

Da die Anzahl der offenen Stellen niedriger war, ist es nicht überraschend, dass der Dollar erneut fiel. Glücklicherweise fiel er nur zu den Linien des Ichimoku-Indikators, die den Ansturm der Bullen zurückhielten. Somit ist der neue Abwärtstrend weiterhin intakt, wird jedoch schnell umgekehrt, wenn es so weitergeht. Erinnern Sie sich, es sind noch zwei Tage bis zum Ende der Woche, und in diesen Tagen werden die NonFarm Payrolls, die Arbeitslosigkeit und der ADP-Bericht veröffentlicht. Wie wir sehen, hat der Dollar zahlreiche Chancen erneut zu fallen.

Wir können nur einen Abprall von den Senkou-Span-B-Linien, Kijun-sen und dem Niveau von 1.1092 aus den Handelssignalen des Mittwochs erwähnen. Wenn dieser Abprall nur ein Abprall bleibt, können wir mit einer Fortsetzung des Rückgangs mit einem Ziel von 1.1006 rechnen. Wir erinnern Händler jedoch nochmals daran, dass der Dollar in dieser Woche in Gefahr ist, da der Markt erneut übermäßig optimistische Werte für die wichtigsten Indikatoren erwartet. Somit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die tatsächlichen Werte niedriger sein werden. Das ist es, was der Markt braucht, der den Dollar in den letzten Monaten aus jedem oder keinem Grund gerne verkauft hat.

COT-Bericht:

Der aktuellste COT-Bericht vom 27. August zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullisch ist und es bleibt. Der Versuch der Bären, die Oberhand zu gewinnen, ist spektakulär gescheitert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und im ersten Halbjahr 2024 zurückgegangen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zugenommen hat. Derzeit erhöhen professionelle Akteure wieder ihre Long-Positionen.

Wir sehen außerdem immer noch keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen würden, und die technische Analyse zeigt, dass sich der Kurs in einer Konsolidierungsphase befindet—mit anderen Worten, in einer Seitwärtsbewegung. Im wöchentlichen Zeitrahmen ist deutlich zu erkennen, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1.0448 und 1.1274 gehandelt wird. Mit anderen Worten, wir sind von einer siebenmonatigen Seitwärtsbewegung in eine 18-monatige übergegangen.

In diesem Moment entfernen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen in der Einheitswährung zunehmen. Solche Veränderungen können jedoch nicht die Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen in einem Seitwärtsmarkt sein. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 24.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.800 sank. Dementsprechend erhöhte sich die Netto-Position um 36.800. Dennoch gibt es weiterhin das Potenzial, dass der Euro fällt.

Analyse des EUR/USD 1H

Im Stundenchart hat das EUR/USD-Paar endlich eine echte Chance, den ungerechtfertigten Aufwärtstrend zu beenden. Ein neuer Abwärtstrend hat sich gebildet. Da zwei Wochen bis zur Sitzung der Federal Reserve verbleiben, könnte der Markt sehr wohl den intensiven Verkauf des US-Dollars wieder aufnehmen, aber zumindest gibt es nun technische Gründe, einen Rückgang des Paares zu erwarten. Sollte jedoch der Arbeitsmarkt in den USA und die Arbeitslosenzahlen erneut enttäuschen, könnte der Dollar schnell wieder auf das Niveau abrutschen, auf dem sein Aufstieg begann.

Für den 5. September heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, sowie die Senkou Span B (1.1117) und Kijun-sen (1.1075) Linien. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Ermittlung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls das Signal falsch ist.

Am Donnerstag plant die Europäische Union die Veröffentlichung der zweiten Schätzung des Dienstleistungssektor-Geschäftsaktivitätsindex, und das war's. Wichtiger sind Berichte wie ADP und ISM im Dienstleistungssektor in den Vereinigten Staaten. Diese beiden Berichte könnten den Verlauf des US-Dollars in der zweiten Tageshälfte beeinflussen.

Erklärung der Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.

Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf den COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie