FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 4. September; Der Euro rutscht langsam abwärts

Analyse von EUR/USD 5M

Am Dienstag ist das EUR/USD-Paar erneut gefallen. Wir können nicht sagen, dass dies auf die makroökonomischen Daten zurückzuführen ist, da der einzige einigermaßen wichtige Bericht des Tages - der ISM-Dienstleistungssektor-Index in den USA - von mäßiger Bedeutung war. Dennoch sollte der Euro generell abwärts tendieren, da seine derzeitigen Positionen unangemessen hoch sind. Daher begrüßen wir jeden Rückgang des EUR/USD-Paares.

Leider wird es diese Woche genug US-Berichte geben, die den Dollar unter Druck setzen könnten. Der erste Bericht über die Geschäftstätigkeit (auf den die höchsten Hoffnungen gesetzt wurden) zeigte schwächere Zahlen als prognostiziert. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Wenn bei dem maximalen Zinssatz der Federal Reserve vom Markt oder Experten verrücktes Wachstum erwartet wird, werden solche Prognosen nie erfüllt. Folglich wird der Dollar weiterhin keine makroökonomische Unterstützung haben. Bis Freitag könnte die US-Währung noch einigermaßen akzeptable Werte halten, aber ein weiterer Zusammenbruch ist am Freitag möglich.

Von den Handelssignalen von gestern können wir die Erholung von der Senkou Span B-Linie erwähnen, die über Nacht geschah. Beim Beginn der europäischen Sitzung hatte sich der Preis 12 Pips vom Ausgangspunkt entfernt, aber am Tag zuvor war der Preis von dieser Linie abgeprallt. Daher konnten Händler Short-Positionen eröffnen. Am Mittwochmorgen hatte der Preis das nächstgelegene Zielniveau noch nicht erreicht und bewegt sich zurück zur Senkou Span B-Linie. Es ist derzeit nicht ratsam, auf eine schnelle Dollar-Stärkung zu setzen.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht vom 27. August zeigt, dass die Netto-Position der nichtkommerziellen Händler schon lange bullisch ist und es auch bleibt. Der Versuch der Bären, die Oberhand zu gewinnen, scheiterte spektakulär. Die Netto-Position der nichtkommerziellen Händler (rote Linie) sank in der zweiten Hälfte von 2023 und der ersten von 2024, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) wuchs. Derzeit erhöhen professionelle Akteure wieder ihre Long-Positionen.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euros unterstützen, und die technische Analyse zeigt, dass der Preis sich in einer Konsolidierungsphase befindet—mit anderen Worten, einem Seitwärtstrend. Im wöchentlichen Zeitrahmen ist klar, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1.0448 und 1.1274 gehandelt wird. Mit anderen Worten, wir haben uns von einem siebenmonatigen Seitwärtstrend in einen 18-monatigen bewegt.

Aktuell entfernen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen auf die Einheitswährung zunehmen. Solche Veränderungen können jedoch nicht die Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen innerhalb eines Seitwärtstrends sein. In der letzten Berichtswochen stieg die Anzahl der Long-Positionen in der nichtkommerziellen Gruppe um 24.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.800 sank. Folglich erhöhte sich die Netto-Position um 36.800. Dennoch besteht weiterhin Potenzial für einen Rückgang des Euros.

Analyse von EUR/USD 1H

Im Stunden-Chart hat das EUR/USD-Paar endlich eine echte Chance, den ungerechtfertigten Aufwärtstrend zu beenden. Der Preis hat die Linien Senkou Span B und Kijun-sen sowie zwei Trendlinien überwunden. Mit noch zwei Wochen bis zur Fed-Sitzung könnte der Markt sehr wohl erneut mit ungebremstem Verkauf des US-Dollars beginnen, aber zumindest jetzt gibt es technische Gründe, einen Rückgang des Paares zu erwarten. Sollten die US-Arbeitsmarktdaten und Arbeitslosenquoten dieses Mal nicht enttäuschen, wird der Dollar weiter steigen.

Für den 4. September heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, sowie die Linien Senkou Span B (1,1089) und Kijun-sen (1,1083). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop-Loss auf Break Even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Lediglich die Veröffentlichung des Servicesektor-Geschäftsklimaindex in seiner zweiten Schätzung für August ist am Mittwoch in der Europäischen Union geplant. In den USA steht ein bedeutenderer JOLTs-Bericht über die Anzahl der freien Stellen an. Wie üblich erwartet der Markt keinen niedrigen Wert.

Erklärung der Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, bei denen der Trend enden könnte.

Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen in den Stunden-Chart übertragen wurden, sind starke Linien.

Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.