FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 2. September (Analyse der morgendlichen Trades). Das Pfund erreicht 1.3144

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,3144 und plante, auf dieser Basis Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,3144 führten zu einem Verkaufssignal für das Pfund und einem Rückgang von etwa 15 Punkten, danach zogen sich die Verkäufer zurück. Die technische Einschätzung für die zweite Hälfte des Tages bleibt unverändert.

Für das Eröffnen von Long-Positionen bei GBP/USD:

Angesichts dessen, dass die britischen Produktionsdaten vollständig den Prognosen der Ökonomen entsprachen, unterstützten sie nicht das britische Pfund, das kürzlich mit Wachstumsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Da es am Nachmittag keine Statistiken gibt, dürfte der Handel wahrscheinlich innerhalb desselben Kanals bleiben, der während der europäischen Sitzung beobachtet wurde. Es kann fairerweise festgestellt werden, dass Verkäufer versuchen sollten, unter 1.3108 zu brechen, aber auch dies ist unwahrscheinlich. Sollte das Pfund fallen, wird nur ein falscher Ausbruch um 1.3108 einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit der Erwartung einer Rückkehr zu 1.3144, wo sich die gleitenden Durchschnitte derzeit auf der Seite der Verkäufer befinden und wo ein Durchbruch in der ersten Tageshälfte nicht erreicht wurde. Ein Durchbruch und ein Rücktest von oben über diesem Bereich werden die Chancen auf die Entwicklung eines Aufwärtstrends stärken, was zum Auslösen der Stopp-Orders der Verkäufer und einem geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem potenziellen Anstieg auf das Niveau von 1.3182 führen wird. Das weiteste Ziel wird das Niveau um 1.3221 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und keiner Aktivität der Käufer bei 1.3108 am Nachmittag wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies wird auch zu einem Rückgang und einem Test des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1.3077 führen. Nur ein falscher Ausbruch wird eine geeignete Bedingung zum Eröffnen von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Tief von 1.3037 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Für das Eröffnen von Short-Positionen bei GBP/USD:

Die Verkäufer bleiben aktiv, jedoch nicht so aggressiv wie noch Ende letzter Woche. Trotzdem erinnerten starke PMI-Daten für den Produktionssektor an den aktuellen guten Zustand der britischen Wirtschaft, was die Verkaufslust für das Pfund weiter dämpfte. Die Hauptaufgabe für die Bären ist es nun, den Widerstand bei 1.3144 zu verteidigen, wo ein falscher Ausbruch, ähnlich dem, den ich zuvor besprochen habe, eine akzeptable Option für das Eröffnen neuer Short-Positionen gegen den Trend sein wird, um eine Korrektur und einen Test der Unterstützung bei 1.3108 zu erzielen. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten über diesem Bereich werden die Positionen der Käufer beeinträchtigen, was zum Auslösen von Stopp-Orders und zum Öffnen des Weges zu 1.3077 führen wird, wo ich aktivere Handlungen von großen Spielern erwarte. Das weiteste Ziel wird das Niveau um 1.3005 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus könnte zur Etablierung eines neuen Abwärtstrends für das Paar führen. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und keiner Aktivität bei 1.3144 am Nachmittag werden die Käufer die Initiative zurückgewinnen. Daher bleibt den Bären nichts anderes übrig, als sich in den Widerstandsbereich bei 1.3182 zurückzuziehen. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Bei ausbleibender Abwärtsbewegung werde ich nach Short-Positionen bei einem Rückprall um 1.3221 suchen, aber nur mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 20. August gab es einen deutlichen Anstieg bei den Long-Positionen und einen leichten Rückgang bei den Short-Positionen. Offensichtlich setzen immer mehr Menschen auf einen Anstieg des Pfunds, das letzte Woche eine der stärksten Aufwärtsbewegungen der letzten Zeit verzeichnete. Der Markt lässt sich nicht von den Plänen der Bank of England abschrecken, die Zinssätze weiter zu senken, da alle von einer aggressiveren Lockerungspolitik der Federal Reserve überzeugt sind. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Stärke des Pfunds infrage gestellt wird; vielmehr geht es um einen schwachen US-Dollar, der in naher Zukunft Probleme haben wird, insbesondere angesichts der Statistiken, die für diese Woche einen weiteren Rückgang der US-Inflation erwarten lassen. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 23.031 auf 125.634 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 3.332 auf 58.123 zugenommen haben. Dadurch wuchs die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 3.517.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet rund um die 30-Tage- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf Unsicherheit auf dem Markt hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden auf dem H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3110 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 50, im Diagramm in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 30, im Diagramm in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellt die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen dar, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellt die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen dar, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.