FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 2. September (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.1070 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns die 5-Minuten-Chart betrachten, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau schufen einen idealen Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, aber das Paar erlebte keinen signifikanten Rückgang. Nach einem Rückgang um 12 Punkte verließen die Verkäufer den Markt, was zu einer Rückkehr des EUR/USD auf etwa 1.1070 führte. Für die zweite Tageshälfte wurde das technische Bild leicht überarbeitet.

Für das Eröffnen von Long-Positionen in EUR/USD:

Schwache Produktionsdaten aus der Eurozone, obwohl etwas besser als die Prognosen der Ökonomen, erlaubten es dem Euro nicht, sich nach dem Rückgang am Freitag richtig zu erholen. Der Rückgang der Produktionsaktivität in der Eurozone ist nun ein großes Anliegen, an zweiter Stelle nach der Inflation, die sich laut August-Daten allmählich normalisiert. Angesichts der Abwesenheit von US-Statistiken am Nachmittag ist es unwahrscheinlich, dass es während der US-Sitzung zu einem aktiveren Handel kommt. Daher habe ich die Unterstützungs- und Widerstandslevel vorsichtig angepasst, um einen Seitwärtskanal zu bilden, innerhalb dessen ich handeln plane. Ich werde nur bei einem Rückgang nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des neuen Unterstützungsniveaus bei 1,1044 aktiv werden. Erst dann wird es geeignet sein, Long-Positionen mit der Erwartung eines Euro-Wachstums und eines Tests des neuen Widerstands bei 1,1086 zu eröffnen, knapp darunter befinden sich die gleitenden Durchschnitte auf der Seite der Verkäufer. Ein Ausbruch über diese Spanne könnte zu einem Anstieg des Paares führen, mit einem möglichen Test von 1,1114. Das endgültige Ziel wird das Level bei 1,1138 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD weiter fallen und am Nachmittag keine Aktivitäten um 1,1044 zeigen, was unwahrscheinlich ist, könnten Verkäufer ihre Positionen stärken und die Chance auf eine größere Korrektur haben. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1,1015 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen nach einem Abprallen von 1,0984 zu eröffnen, mit einem Ziel für eine intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Für das Eröffnen von Short-Positionen in EUR/USD:

Die Verkäufer traten in Erscheinung, nachdem die Bullen versucht hatten, das täglich hohe Niveau zu durchbrechen, aber das war vorerst alles. Das Fehlen von US-Statistiken könnte alle Volatilitäten neutralisieren, daher erwarte ich heute nicht viel. Ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,1086 wird ein gutes Signal für das Eröffnen von Short-Positionen geben, wie zuvor besprochen. Das Ziel wird die neue Unterstützung bei 1,1044 sein, wo ich die ersten Anzeichen der Bullen erwarte. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein Test von unten werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten mit einer Bewegung in Richtung 1,1015. Das endgültige Ziel wird um 1,0984 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD steigen und es keine Verkäufer bei 1,1086 geben, werden die Käufer die Initiative zurückgewinnen und eine Chance haben, den Widerstand bei 1,1114 zu erneuern. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch. Ich plane, Short-Positionen nach einem Abprallen von 1,1138 zu eröffnen, mit einem Ziel für eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 20. August gab es eine Zunahme der Long-Positionen und eine signifikante Reduktion der Short-Positionen. Dies weist auf eine weiterhin bullische Stimmung unter Käufern von Risikoanlagen hin. Die kürzliche Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole, die in diesem Bericht noch nicht berücksichtigt ist, wird wahrscheinlich zu weiteren Umschichtungen zugunsten der Euro-Käufer führen. Die zukünftige Richtung des Dollars wird jedoch vollständig von den eingehenden Daten zur Inflation und zum US-Arbeitsmarkt abhängen. Daher empfehle ich, diesen Indikatoren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 12.138 auf 194.350 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 16.896 auf 138.333 gesunken sind. Dadurch hat sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 3.047 vergrößert.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet um die 30-Tage- und 50-Tage-Durchschnittslinien statt, was auf einen seitwärts tendierenden Markt hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1044 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 50, auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 30, auf dem Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die Gesamtanzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
• Gesamtnettopositionen der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.