FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 29. August (Morgendliche Handelsanalyse)

In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1,3226 konzentriert und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart überprüfen, um zu analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen Einstiegspunkt für den Verkauf des Pfunds, was einen Rückgang von über 60 Punkten auslöste. Für die Nachmittagssitzung wurde das technische Bild leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, Änderungen des BIP für das zweite Quartal und ausstehende Hausverkäufe könnten zu einem Anstieg der Volatilität führen, aber nur starke Zahlen werden dem Pfund erlauben, erneut auf das neue Unterstützungsniveau von 1,3170 zu fallen. Reden des FOMC-Mitglieds Raphael Bostic werden ebenfalls im Fokus der Händler stehen. Ein falscher Ausbruch um 1,3170 wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, in Erwartung eines Anstiegs zum Widerstandsniveau von 1,3221, das bisher unerreichbar war. Ein Ausbruch und ein Rücktest dieses Bereichs von oben wird die Chancen auf einen Aufwärtstrend stärken, potenziell die Stop-Orders der Verkäufer auslösen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem potenziellen Anstieg auf 1,3260 bieten. Das ultimative Ziel wird der Bereich um 1,3300 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD weiter fällt und die bullische Aktivität am Nachmittag bei 1,3170 ausbleibt – da dieses Niveau heute schon einmal getestet wurde – wird der Druck auf das Paar erheblich zunehmen. Dies wird auch zu einem Rückgang und einem Test der nächsten Unterstützung bei 1,3144 führen. Nur ein falscher Ausbruch ist eine geeignete Voraussetzung, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tiefststand von 1,3108 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer üben weiterhin Druck auf das Pfund aus, und ihre Hauptaufgabe wird es jetzt sein, das signifikante Unterstützungsniveau von 1,3170 zu durchbrechen, insbesondere wenn starke US-Statistiken veröffentlicht werden. Wenn die Zahlen enttäuschen, wird die Verteidigung von 1,3221 zur Priorität. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein akzeptables Signal sein, um Short-Positionen gegen den Trend zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur und einem Test der Unterstützung bei 1,3170. Ein Ausbruch und ein Rücktest dieses Bereichs von unten wird die Positionen der Käufer treffen, potenziell Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1,3144 öffnen, wo ich aktivere Maßnahmen von großen Akteuren erwarte. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,3108 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird zu einer signifikanten Abwärtskorrektur des Paares führen und das Fortbestehen des bullischen Marktes für das Pfund gefährden. Wenn GBP/USD steigt und am Nachmittag keine Aktivität bei 1,3221 zu verzeichnen ist – wo auch die gleitenden Durchschnitte auf der Seite der Verkäufer positioniert sind – bleibt nur die Option, sich in den Widerstandsbereich bei 1,3260 zurückzuziehen, der mit dem monatlichen Hoch zusammenfällt. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zu einem falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1,3300 verschieben. Falls es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1,3340 verkaufen, aber nur unter der Erwartung einer 30-35 Punkte-Abwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 20. August gab es einen starken Anstieg der Long-Positionen und eine leichte Reduzierung der Short-Positionen. Dies zeigt deutlich, dass immer mehr Menschen auf einen Anstieg des Pfundes wetten, das kürzlich eine der stärksten Stärkungsphasen zeigte. Der Markt lässt sich nicht davon abschrecken, dass die Bank of England plant, die Zinssätze weiter zu senken, da jeder von der aggressiveren Lockerungspolitik der US-Notenbank überzeugt ist. Daher geht es mehr um die Schwäche des US-Dollars als um die Stärke des Pfundes, wobei erwartet wird, dass die anhaltenden Probleme, insbesondere mit den diese Woche erwarteten Inflationsstatistiken, bestehen bleiben. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerzellen um 23.031 auf 125.634 sprangen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerzellen um 3.332 auf 58.123 stiegen. Dadurch vergrößerte sich der Abstand zwischen den Long- und Short-Positionen um 3.517.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Das Trading liegt unter den 30-Tage- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf einen möglichen Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Durchschnitte im D1-Chart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band der Bollinger-Bänder um 1.3170 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: (Glättung von Volatilität und Rauschen zur Definition des aktuellen Trends). Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: (Glättung von Volatilität und Rauschen zur Definition des aktuellen Trends). Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentieren die gesamten offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Repräsentiert die Netto-Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.