FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 27. August (Überblick der Morgengeschäfte). Der Pfund setzt seinen zuversichtlichen Anstieg fort

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,3217 hervorgehoben und geplant, Marktentscheidungen auf dieser Grundlage zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Preis stieg an, aber es gab keinen Fehlausbruch auf diesem Niveau. Der Ausbruch erfolgte ohne einen Retest, sodass mir geeignete Einstiegspunkte fehlten. Infolgedessen wurde der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Das Pfund setzte seinen Anstieg ohne Verzögerung fort. In der zweiten Tageshälfte könnte der bullische Markt weitergehen, insbesondere wenn die US-Verbrauchervertrauensdaten für Juli schwach ausfallen, was eine neue Verkaufsrunde beim Dollar und einen Anstieg des Britischen Pfunds auslösen würde. Der Richmond Fed Manufacturing Index und der S&P/Case-Shiller Home Price Index in den 20 größten US-Städten werden von sekundärer Bedeutung sein. Sollten die US-Daten nicht enttäuschen, wäre es ratsam, auf eine Korrektur zum neuen Support bei 1.3217 zu warten, der früher am Tag als Widerstand diente. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, den bullischen Markt fortzusetzen und ein neues Monatshoch bei 1.3253 zu erreichen. Ein Ausbruch und ein Aufwärtstest dieser Range nach schwachen US-Daten werden die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Aufwärtstrendentwicklung erhöhen. Dies könnte die Stop-Losses der Verkäufer auslösen und einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Potenzial, 1.3286 zu erreichen. Das weiteste Ziel wird das Niveau von 1.3340 sein, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen. Wenn GBP/USD ohne signifikante bullische Aktivität um 1.3217 in der zweiten Tageshälfte fällt, könnte der Handel in eine seitwärts gerichtete Range zurückkehren, die bis zum Ende des Tages andauern könnte. Dies würde auch zu einem Rückgang und einem erneuten Test des nächsten Supports bei 1.3179 führen, knapp über den gleitenden Durchschnitten. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre die einzige Bedingung, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD bei einer Erholung vom Tief bei 1.3144 zu kaufen und eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages anzustreben.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben praktisch aufgegeben und sich jeder Bewegung der großen Pfund-Käufer kampflos hingegeben. Obwohl es verlockend erscheinen mag, das Pfund auf diesen attraktiven Niveaus zu verkaufen, sollten Sie daran denken, Stop-Loss-Orders zu verwenden, da dies gegen den Trend geht und das Ergebnis ungewiss ist. Die Hauptaufgabe der Bären besteht darin, das Monatshoch bei 1.3253 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, kombiniert mit starken US-Statistiken, wäre ein geeignetes Szenario, um Short-Positionen gegen den Trend zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur und einem erneuten Test des Supports bei 1.3217. Ein Ausbruch und ein Abwärtstest dieser Range würden die Positionen der Käufer schwächen, Stop-Losses auslösen und den Weg zu 1.3179 öffnen, wo ich eine aktivere Beteiligung großer Akteure erwarte. Das weiteste Ziel wird das Niveau von 1.3144 sein, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen. Ein Test dieses Niveaus könnte zu einer anständigen Abwärtskorrektur des Paares führen, aber nicht mehr. Wenn GBP/USD steigt und es in der zweiten Tageshälfte keine bärische Aktivität bei 1.3253 gibt, haben Verkäufer keine andere Wahl, als weiter nachzugeben, da die Initiative bei den Käufern bleibt. In diesem Fall werde ich das Verkaufen auf einen falschen Ausbruch bei 1.3286 verschieben. Sollte keine Abwärtsbewegung stattfinden, plane ich, GBP/USD bei einer Erholung von 1.3340 zu verkaufen, mit dem Ziel einer intraday Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 20. August gab es einen starken Anstieg bei den Long-Positionen und eine leichte Reduktion bei den Short-Positionen. Offensichtlich wetten immer mehr Menschen auf einen Anstieg des Pfunds, das letzte Woche eine der stärksten Rallyes der letzten Zeit gezeigt hat. Der Markt ist nicht besorgt darüber, dass die Bank of England plant, die Zinssätze weiter zu senken, da Vertrauen in eine aggressivere Lockerung durch die US-Notenbank besteht. Es geht also weniger um die Stärke des Pfunds als um die Schwäche des US-Dollars, dessen Probleme voraussichtlich in naher Zukunft anhalten werden, insbesondere angesichts der bevorstehenden Statistiken, die diese Woche weitere Rückgänge der US-Inflation anzeigen. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen bei nicht-kommerziellen Händlern um 23.031 auf 125.634 gestiegen sind, während die Short-Positionen bei nicht-kommerziellen Händlern um 3.332 auf 58.123 zugenommen haben. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 3.517 vergrößert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet über dem 30- und 50-Tage-Durchschnitt statt, was auf einen weiteren Anstieg des Pfunds hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,3179 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.