FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 22. August (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Level von 1.3094 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren wir, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Level boten einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen, führten jedoch nicht zu einem signifikanten Rückgang. Der Ausbruch und erneute Test von 1.3094, kombiniert mit starken britischen Statistiken, boten einen Einstiegspunkt für Käufe im Trend, was zu einem Gewinn von über 30 Punkten für das Paar führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Während der US-Sitzung erhalten wir Daten zu den US-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, sowie Erst-Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und Zahlen zum Verkauf bestehender Häuser. Nur sehr starke Zahlen, die die Prognosen der Ökonomen deutlich übertreffen, könnten das Pfund auf das Niveau von 1.3094 fallen lassen—einen Zwischen-Support, bei dem ich tätig werden möchte. Ein Fehlausbruch dort bietet einen Einstiegspunkt für Long-Positionen, mit dem Ziel, das neue Monatshoch bei 1.3138 erneut zu testen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben nach unten wird die Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erhöhen, was zu einem Stop-Loss-Auslöser für Verkäufer führt und einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bietet, mit einem potenziellen Ziel bei 1.3177. Das Endziel wird das Niveau von 1.3209 sein, wo ich Gewinne mitnehmen plane. Falls der GBP/USD fällt und sich in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität um 1.3094—wo die gleitenden Durchschnitte die Bullen leicht unterstützen—zeigt, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies könnte zu einem Rückgang und einem erneuten Test des nächsten Supports bei 1.3053 führen. Ein Fehlausbruch wäre eine gute Bedingung zum Eröffnen von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD bei einer Erholung vom Tief bei 1.3010 zu kaufen, mit einem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Die Verkäufer haben es versucht, waren aber in letzter Zeit größtenteils erfolglos. Es ist klar, dass das Pfund immer noch Aufwärtspotenzial hat und die Probleme in der US-Wirtschaft denjenigen zugutekommen werden, die auf einen schwächeren Dollar und weiteres Wachstum von Risikowerten, einschließlich des britischen Pfunds, setzen. Die Hauptaufgabe der Bären ist es, das neue Monatshoch von 1.3138 zu verteidigen. Nur ein Fehlausbruch auf diesem Niveau wäre eine akzeptable Option zum Eröffnen von Short-Positionen, mit dem Ziel einer Korrektur und einem erneuten Test des Supports bei 1.3094, der früher am Morgen als Widerstand diente. Ein Ausbruch und erneuter Test von unten nach oben dieses Bereichs wird die Positionen der Käufer treffen, Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1.3053 öffnen, wo ich aktiveres Handeln von größeren Spieler erwarte. Das Endziel wird das Niveau von 1.3010 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus würde das Aufwärtspotenzial des Pfunds erheblich beschädigen. Wenn der GBP/USD steigt und es am 1.3138 in der zweiten Tageshälfte keine Verkaufsaktivität gibt, bleibt den Verkäufern nichts anderes übrig, als sich weiter zurückzuziehen, da die Initiative bei den Käufern bleibt. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis sich ein Fehlausbruch bei 1.3177 bildet. Falls es keine Bewegung nach unten gibt, werde ich GBP/USD bei einer Erholung von 1.3209 verkaufen, mit einem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Der COT-Bericht für den 13. August zeigte eine deutliche Reduzierung der Long-Positionen und einen leichten Anstieg der Short-Positionen. Offensichtlich waren die jüngsten Aussagen der Bank of England, die klarstellten, dass sie die Zinssätze senken will, zusammen mit Wirtschaftsdaten, die auf einen Rückgang des Preisdrucks hinweisen, die Hauptgründe dafür, dass Händler neue Long-Positionen aufgaben. Je niedriger die Zinssätze, desto weniger attraktiv wird das Pfund. Trotz der weichen Haltung der Zentralbank konnte sich das Pfund jedoch aufgrund der erheblichen Schwäche des US-Dollars erholen, was auf die gleichen Gründe zurückzuführen ist: Es wird erwartet, dass die Federal Reserve im September dieses Jahres zum ersten Mal seit Beginn der Coronavirus-Pandemie die Zinssätze senkt. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 23.477 auf 102.603 gefallen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 3.110 auf 54.791 gestiegen sind. Infolgedessen weitete sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 3.218 aus.

Anzeige-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet sich über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Anstieg des Pfunds hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und weichen von der allgemeinen Definition täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tageschart ab.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.3070 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Im Diagramm grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, Langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Gesamtnettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.