FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 22. August (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.1157 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die anschließende Bildung eines Fehlbruchs auf dem Niveau von 1.1157 boten eine hervorragende Gelegenheit, den Euro zu verkaufen, was zu einem Gewinn von etwa 20 Punkten führte. Aktive Käufe um das Niveau von 1.1129 boten eine Kaufgelegenheit, wodurch der Handel innerhalb eines Seitwärtskanals blieb. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte hat sich nicht geändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Die relativ schwachen Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone wurden durch eine stärker als erwartete Performance im Dienstleistungssektor ausgeglichen. Dies schmälerte zwar das Aufwärtspotenzial des Paares, löste jedoch keinen signifikanten Ausverkauf aus. In der zweiten Tageshälfte werden verschiedene US-Wirtschaftsaktivitätsstatistiken veröffentlicht, darunter der Manufacturing PMI, der Services PMI und der US Composite PMI für August. Nur sehr starke Daten, die eine Erholung der Industrieaktivität anzeigen, werden eine substantiellere Korrektur in EUR/USD auslösen können. Da sich das technische Bild nicht verändert hat, plane ich, mich an die Morgenstrategie zu halten. Nur ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um das Unterstützungsniveau bei 1.1129, ähnlich wie bereits besprochen, würden eine gute Voraussetzung bieten, um Long-Positionen zu eröffnen. Dies würde auf eine erneute Euro-Rallye abzielen und den Aufwärtstrend in Richtung 1.1157 stärken. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich nach schwachen US-Statistiken führen zu einem weiteren Anstieg in Richtung 1.1188. Das letztendliche Ziel wäre 1.1226, wo ich Gewinne mitnehmen würde. Sollte EUR/USD fallen und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.1129 geben (dieser Bereich wurde bereits einmal getestet), werden Verkäufer eine Chance auf eine größere Korrektur haben. In diesem Fall werde ich Long-Positionen nur erwägen, wenn sich ein falscher Ausbruch um das nächste Unterstützungsniveau bei 1.1102 bildet. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückschritt von 1.1073 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Nur sehr starke US-Statistiken werden dem Dollar helfen, seine Position vor der morgigen Rede von Jerome Powell zurückzugewinnen, aber auch dieses Szenario könnte fragwürdig sein, da es nach den gestrigen FOMC-Protokollen einfach keine wirklichen Gründe gibt, den Euro zu verkaufen. Sollte der Euro zu steigen versuchen, erwarte ich, dass Verkäufer um das Widerstandsniveau bei 1.1157 aktiv werden, das wir in der ersten Tageshälfte nicht durchbrechen konnten. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort, ähnlich wie schon besprochen, wird ein Grund sein, Short-Positionen zu eröffnen, mit einem Ziel eines Rückgangs in Richtung des Unterstützungsniveaus bei 1.1129. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich, zusammen mit einem Retest von unten nach oben, bieten eine weitere Verkaufsgelegenheit, mit einem Zielbereich bei 1.1102, wo ich aktiveres Käuferinteresse erwarte. Das letztendliche Ziel wäre der Bereich bei 1.1073, wo ich Gewinne mitnehmen würde. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigen und den Trend verlängern, und sich die Verkäufer bei 1.1157 nicht zeigen (was wahrscheinlicher ist), werden Käufer eine Chance auf weiteres signifikantes Wachstum haben. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1.1188 verschieben. Auch von dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort nach einem Rückschritt von 1.1226 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht für den 13. August zeigte einen nahezu gleichen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen, was auf ein beibehaltenes Marktequilibrium hinweist. Dies folgte auf Aussagen mehrerer Vertreter der US-Notenbank, die andeuteten, dass es Zeit sei, in Richtung einer Lockerung der Geldpolitik zu gehen. Das bedeutendste Ereignis im August wird die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole sein, wo viele Investoren und Händler versuchen werden, die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik zu verstehen. Außerdem sollten Sie den Wirtschaftskalender und die eingehenden Daten genau im Auge behalten. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen um 3.587 auf 182.212 fielen, während die Short-Positionen um 3.010 auf 155.229 anstiegen. Infolgedessen weitete sich die Spanne zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.036 aus.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet rund um die 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte statt, was auf eine vorsichtige Haltung unter den Euro-Käufern hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im D1-Tageschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,1129 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA Periode 12, Langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die Gesamt-Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die Gesamt-Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.

Gesamt-Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.