FX.co ★ GBP/USD. 22. August. FOMC-Protokoll bestätigt Zinssenkung im September

Im Stundenchart setzte das GBP/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung am Mittwoch fort und konsolidierte sich über dem 127,2%-Korrekturlevel bei 1.3054. Diese Konsolidierung deutet darauf hin, dass das Paar nun weiter in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 161,8% steigen könnte, welches bei 1.3258 liegt. Ein Schlusskurs unter dem Level von 1.3054 würde auf einen potenziellen Rückgang in Richtung der unteren Grenze des Aufwärtstrendkanals hinweisen, was nach wie vor eine "bullishe" Stimmung unter den Händlern widerspiegelt.

Das Wellenmuster bereitet derzeit keine größeren Sorgen. Die letzte Abwärtswelle konnte das vorherige Tief nicht durchbrechen, während die nachfolgende Aufwärtswelle das vorherige Hoch nur um wenige Punkte geringfügig übertraf. Daher haben wir es momentan mit einem "bullishen" Trend zu tun, aber die Wellen sind so groß, dass eine Identifikation einer Trendumkehr deutlich verzögert wäre. Ich sehe einfach keine internen Wellen, die als Referenz für einen Trendbruch dienen könnten.

Die Berichterstattung am Mittwoch war recht umfangreich und begünstigte erneut die Bullen. Der jährliche Nonfarm Payrolls Bericht fiel erwartungsgemäß schlechter als erwartet aus, und die Protokolle der FOMC-Sitzung vom 30. bis 31. Juli bestätigten, dass viele Ausschussmitglieder ernsthaft über die Notwendigkeit nachdenken, die Geldpolitik zu lockern. Allerdings lieferten die Protokolle keine präzisen Informationen. Zum Beispiel gaben sie nicht an, dass eine Zinssenkung im September erfolgen muss, noch klärten sie darüber auf, wie viele FOMC-Mitglieder eine Zinssenkung unterstützen oder ablehnen – Informationen, die entscheidend sind, um zu verstehen, was von der US-Notenbank beim nächsten Treffen zu erwarten ist. Nichtsdestotrotz erhielt der Markt zwei weitere Signale, die darauf hinweisen, dass der US-Arbeitsmarkt Schwierigkeiten hat und dass die Fed bereit ist, mit der Lockerung der Geldpolitik zu beginnen. Dies trug zu einem Rückgang des US-Dollars bei.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar oberhalb des 1,3044-Levels konsolidiert. Der CCI-Indikator warnt seit einer Woche vor einer "bärischen" Divergenz und der RSI befindet sich im überkauften Bereich, was ungewöhnlich ist. Daher würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs des Paares in den kommenden Tagen hoch ist. Aktuell deutet die Konsolidierung oberhalb des 1,3044-Levels jedoch darauf hin, dass die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 76,4%, das bei 1,3314 liegt, fortgesetzt werden könnte.

Commitments of Traders (COT) Report:

Die Stimmung unter den "Nicht-kommerziellen" Händlern wurde in der letzten Berichtswoche deutlich weniger "bullish". Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen verringerte sich um 23.477, während die Anzahl der Short-Positionen um 3.110 zunahm. Die Bullen behalten jedoch einen soliden Vorsprung mit einem Unterschied von fast 50.000 Positionen: 102.000 Long gegenüber 55.000 Short.

Meiner Meinung nach gibt es immer noch Potenzial für einen Rückgang des Pfunds, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten hat sich die Anzahl der Long-Positionen von 51.000 auf 102.000 erhöht, während sich die Anzahl der Short-Positionen von 74.000 auf 55.000 verringert hat. Ich glaube, dass professionelle Spieler im Laufe der Zeit anfangen werden, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder ihre Short-Positionen zu erhöhen, da alle möglichen Faktoren zum Kauf des britischen Pfunds bereits eingepreist wurden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies eine spekulative Annahme ist. Technische Analysen deuten auf einen wahrscheinlichen Rückgang in naher Zukunft hin, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass der Rückgang mehrere Monate oder ein halbes Jahr andauern wird.

Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien:

• UK – Manufacturing PMI (08:30 UTC)
• UK – Services PMI (08:30 UTC)
• USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC)
• USA – Manufacturing PMI (13:45 UTC)
• USA – Services PMI (13:45 UTC)

Der Wirtschaftskalender für Donnerstag enthält fünf wichtige Ereignisse, von denen zwei die Bullen bereits unterstützt haben. Die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die Marktstimmung werden voraussichtlich moderat sein.

Prognose für GBP/USD und Trading-Tipps:

Verkäufe des Paares sind heute möglich, wenn es auf dem Stunden-Chart unter 1,3054 schließt und das Ziel bei 1,2931 hat. Neue Kaufgelegenheiten gab es gestern, als das Paar oberhalb von 1,3044 schloss, mit einem Ziel von 1,3258.

Fibonacci-Gitter sind auf dem Stunden-Chart von 1,2892 bis 1,2298 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,4248 bis 1,0404 gebaut.