FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 21. August (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,1131 und plante, meine Handelsentscheidungen darauf zu stützen. Lassen Sie uns einen Blick auf das 5-Minuten-Chart werfen, um zu sehen, was passiert ist. Es gab eine Aufwärtsbewegung, aber es gab keinen falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1,1131, sodass ich bei einer Volatilität von nur 15 Punkten ohne Einstiegspunkte blieb. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Das Fehlen von Eurozonen-Statistiken, kombiniert mit der jüngsten Überkauft-Bedingung des Euros, sind die Hauptgründe, warum der Markt seinen Trend nicht fortgesetzt hat. Darüber hinaus wird erwartet, dass die FOMC-Sitzungsprotokolle in der zweiten Tageshälfte veröffentlicht werden. Es ist unwahrscheinlich, dass dieses Dokument etwas Neues enthüllen wird, daher bleibt der Ausblick für den Verkauf des Dollars und den Kauf des Euros unverändert, aber diese Aktionen sollten in einem stark unausgeglichenen Markt durchgeführt werden, da es unwahrscheinlich ist, dass die Volatilität in der zweiten Tageshälfte zurückkehren wird. Angesichts der aktuellen Bedingungen, mit einem stark überkauften Euro, ist es am besten, bei einem Rückgang zu agieren und nach einem falschen Ausbruch um das Unterstützungsniveau von 1,1102 herum, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, zugunsten der Bullen zu handeln. Dies wäre eine günstige Bedingung, um Long-Positionen zu eröffnen, in Erwartung eines weiteren Euro-Wachstums und einer Stärkung des Aufwärtstrends. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über 1,1131, einem wichtigen monatlichen Widerstand, werden zu einer Stärkung des Paares führen, mit einer Chance auf einen Anstieg auf das Niveau von 1,1160. Das endgültige Ziel wird das Hoch bei 1,1188 sein, wo Gewinne mitgenommen werden. Sollte EUR/USD fallen und es in der zweiten Tageshälfte kaum Aktivität um 1,1102 geben, werden Verkäufer die Chance auf eine stärkere Korrektur haben. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch um das nächste Unterstützungsniveau bei 1,1073 herum einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1,1053 zu eröffnen, mit einem Tagesziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Nur eine sehr hawkishe FOMC-Protokollveröffentlichung wird es Euro-Verkäufern ermöglichen, eine längst überfällige Korrektur im Paar zu erreichen. Im Falle weiterer Versuche des Euro-Wachstums erwarte ich, dass Verkäufer um das Widerstandsniveau von 1,1131 auftauchen, welches wir in der ersten Tageshälfte nicht erreicht haben. Ein falscher Ausbruch dort wird ein Grund sein, Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,1102. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem erneuten Test von unten, werden eine weitere Verkaufsgelegenheit bieten, mit einem Zug in Richtung von 1,1073, wo ich aktiveres Kaufinteresse erwarte. Das endgültige Ziel wird das Niveau 1,1053 sein, wo Gewinne mitgenommen werden. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigen und den Trend fortsetzen, und es gibt keine Bären bei 1,1131, was wahrscheinlicher ist, haben Käufer die Chance auf weiteres, substantielleres Wachstum. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,1160 getestet wird. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1,1188 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. August gab es einen nahezu gleichen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduktion der Long-Positionen. Dies deutet auf ein anhaltendes Marktequilibrium hin, nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank erklärt hatten, dass es an der Zeit sei, die Geldpolitik zu lockern. Ein wichtiges Ereignis im August steht noch bevor: Die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in Jackson Hole, bei der viele Investoren und Händler versuchen werden, den zukünftigen Kurs der Geldpolitik zu verstehen. Außerdem sollten Sie den Wirtschaftskalender und die eingehenden Daten genau im Auge behalten. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 3.587 auf 182.212 gesunken sind, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 3.010 auf 155.229 gestiegen sind. Dadurch vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.036.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten, was weiteres Wachstum des Paares anzeigt.

Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Stundenchart und weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart ab.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.1102 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode: 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode: 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA-Periode: 12. Langsame EMA-Periode: 26. SMA-Periode: 9.
• Bollinger Bänder (Bollinger Bands). Periode: 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte kurze offene Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.