FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 21. August; Das unaufhaltsame Wachstum des Euros geht weiter

Analyse des EUR/USD 5M

Am Dienstag setzte das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort. Während des Tages wurde nur ein makroökonomischer Bericht veröffentlicht, der jedoch keinen Einfluss hatte und die Bewegung des Währungspaares nicht beeinflussen konnte. Die zweite Schätzung für Juli wurde veröffentlicht, die identisch mit der ersten war. Die Inflation stieg im Jahresvergleich um 2,6%, was dem Markt bereits ohne den heutigen Bericht bekannt war. Somit war der gestrige Anstieg des Euro nicht auf diesen Bericht zurückzuführen. Tatsächlich steigt der Euro zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Tag, selbst wenn keine fundamentalen oder makroökonomischen Ereignisse vorliegen. Dieser aktuelle Wachstumsschub ist völlig irrational.

Die einzige Frage, die Händler jetzt beschäftigen sollte, ist, wie lange dieser unaufhaltsame Anstieg des Euro noch andauern wird. Der Handel auf der Käuferseite erscheint momentan einfach, geradlinig und bequem, aber nur auf den ersten Blick, da Händler wahrscheinlich erkennen, dass der Euro ohne ersichtlichen Grund steigt. Folglich könnte diese Bewegung jederzeit enden. Eine Währung zu kaufen, wenn man nicht weiß, warum sie steigt, ist nicht ideal. Dennoch gibt es immer noch keine Anzeichen für ein Ende des Aufwärtstrends, und der Preis könnte weiter steigen, mit Zielen bei 1,1137 und 1,1185.

Am Dienstag wurde nur ein Handelssignal generiert—zu Beginn der US-Handelssitzung wurde das Niveau von 1,1092 überschritten. Bis zum Ende des Tages stieg der Euro um nur 15 Pips, aber die Volatilität ist derzeit gering, und die Bewegung ist einseitig. Es ist durchaus vernünftig, am Mittwoch in diesem Handel zu bleiben.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht ist vom 13. August datiert. Die obige Abbildung zeigt, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler schon seit langer Zeit bullisch ist und es weiterhin bleibt. Der Versuch der Bären, in ihre Dominanzzone vorzurücken, scheiterte spektakulär. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) hat in den letzten Monaten abgenommen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zugenommen hat. Derzeit sind sie ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Kontrolle zu übernehmen.

Wir sehen auch weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen, und die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungsphase befindet—mit anderen Worten, in einer Seitwärtsbewegung. Im Wochenzeitrahmen ist klar, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus von 1.0448 und 1.1274 handelt. Mit anderen Worten, wir sind von einer siebenmonatigen Spannweite in eine achtzehnmonatige übergegangen.

Zurzeit entfernen sich die roten und blauen Linien etwas voneinander, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen auf die Einheitswährung zunehmen. Allerdings können solche Veränderungen unter den flachen Bedingungen nicht die Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen sein. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 3.600, während die Anzahl der Short-Positionen um 3.000 zunahm. Dementsprechend verringerte sich die Nettoposition um 6.600. Laut den COT-Berichten hat der Euro immer noch Potenzial für einen Rückgang.

Analyse des EUR/USD auf 1 Stunde

EUR/USD hält in der stündlichen Zeitachse einen stetigen und gemessenen Aufwärtstrend aufrecht. Letzte Woche gaben neue US-Inflationsberichte dem Markt einen weiteren Grund, den Dollar erneut zu verkaufen. Diese Woche erwartet der Markt eine dovishe Rhetorik von Federal Reserve Chair Jerome Powell. Der Markt hat diese Gelegenheiten voll ausgeschöpft, um den Dollar zu verkaufen. Wir haben weiterhin die aufsteigende Trendlinie zur Verfügung, die den Euro stützt. Grundsätzlich deutet keiner der Indikatoren derzeit darauf hin, dass der Aufwärtstrend endet.

Für den 21. August heben wir die folgenden Handelslevels hervor: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185 sowie die Linien Senkou Span B (1.0964) und Kijun-sen (1.1035). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich während des Tages bewegen, dies sollte bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Break Even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Mittwoch sind im Euroraum keine bedeutenden Ereignisse geplant. In den USA ist die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung, ein rein formelles Dokument, das einzige bemerkenswerte Ereignis. Dennoch könnte der Anstieg des Euros weitergehen, da er von fundamentalen Faktoren unberührt bleibt. Bemerkenswerterweise gibt es keine Anzeichen für eine kleinere Korrektur auf dem Markt.

Erklärung der Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien in deren Nähe sich der Trend möglicherweise endet.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen in den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.

Extreme Levels: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese bieten Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.