FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 20. August (Analyse der Morgen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3004 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen. Nachdem das Pfund jedoch um 15 Punkte gefallen war, ließ die Initiative der Verkäufer nach. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Für die Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:

Der Aufwärtstrend für das Pfund hält an, aber um seine Entwicklung fortzusetzen, sind mehr Daten notwendig, die auf aggressive Zinssenkungen in den USA im September dieses Jahres hinweisen. Solche Hinweise könnten heute von den FOMC-Mitgliedern Raphael Bostic und Michael S. Barr kommen. Ein dovisher Ton seitens der politischen Entscheidungsträger würde neue Käufe des Pfunds auslösen und ein neues monatliches Hoch bewirken. In der Zwischenzeit ist es am besten, auf einen Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um die Unterstützung bei 1,2971 zu warten, die in der ersten Tageshälfte nur um wenige Punkte nicht getestet wurde. Dies würde einen Einstiegszeitpunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, einen weiteren Versuch über 1,3004 hinaus zu unternehmen, was zuvor nicht gelungen war. Nur ein Ausbruch über diese Spanne gefolgt von einem Retest würde die Chancen auf die Entwicklung eines Aufwärtstrends stärken, was zum Auslösen von Stopp-Orders der Verkäufer führen und einen geeigneten Einstiegszeitpunkt für Long-Positionen mit dem Potenzial, das Niveau von 1,3040 zu erreichen, schaffen würde. Das endgültige Ziel wird 1,3085 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und es im Laufe des Nachmittags keine bullische Aktivität um 1,2971 geben, insbesondere da gleitende Durchschnitte durch dieses Niveau verlaufen, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies könnte auch zu einem Rückgang und dem Test der nächsten Unterstützung bei 1,2941 führen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde eine gute Gelegenheit zur Eröffnung von Long-Positionen schaffen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rebound vom Tiefstand von 1,2911 mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu kaufen.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:

Verkäufer haben sich gezeigt, aber aktive Verkäufe sind noch nicht aufgetreten. Wenn das Paar wieder steigt, wird nur ein falscher Ausbruch um 1,3004, ähnlich zu dem, was ich zuvor besprochen habe, den Druck auf das Paar zurückbringen. Dies würde die Möglichkeit bieten, Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,2971 zu testen. Ein Ausbruch unter diese Spanne gefolgt von einem Retest wird die Positionen der Käufer treffen, was zum Auslösen von Stopp-Orders führen und den Weg zu 1,2941 öffnen würde, wo ich aktivere Maßnahmen von großen Spielern erwarte. Das endgültige Ziel wird 1,2911 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Der Test dieses Niveaus wird das bullische Potenzial des Pfunds erheblich schwächen. Sollte GBP/USD steigen und es im Laufe des Nachmittags nur minimale Reaktionen um 1,3004 geben, was wahrscheinlicher ist, wird die Initiative bei den Käufern bleiben, die die Chance haben werden, den bullischen Markt weiter auszubauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1,3040 verschieben. Wenn es dort ebenfalls keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rebound von 1,3085 verkaufen, jedoch nur mit der Erwartung einer Korrektur des Paares von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 13. August zeigte eine deutliche Reduktion der Long-Positionen und einen moderaten Anstieg der Short-Positionen. Offensichtlich spielten jüngste Aussagen der Bank of England, die Pläne zur Senkung der Zinssätze ankündigten, sowie Wirtschaftsdaten, die einen Rückgang des Preisdrucks zeigten, eine Schlüsselrolle für Händler, die neue Long-Positionen aufgaben, da niedrigere Zinssätze das Pfund weniger attraktiv machen. Trotz der dovischen Haltung der Zentralbank konnte das Pfund jedoch sein Wachstum wieder aufnehmen, was auf die zurückgehende Stärke des US-Dollars zurückzuführen ist, die aus den gleichen Gründen anhält: die Federal Reserve wird voraussichtlich im September dieses Jahres zum ersten Mal seit Beginn der Coronavirus-Pandemie die Zinssätze senken. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 23.477 auf 102.603 gesunken sind, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 3.110 auf 54.791 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 3.218 vergrößert.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Das Paar handelt über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf ein weiteres Wachstum des Pfunds hinweist.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stunden-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer Tagesdurchschnitte im D1-Tages-Chart.

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2971 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. 50-Periode, gelb im Chart markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. 30-Periode, grün im Chart markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: 20-Periode.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die Gesamtzahl der langen offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die Gesamtzahl der kurzen offenen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Gesamtposition netto nicht-kommerziell: Der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.