FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 16. August (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2884 konzentriert und plante, Marktentscheidungen darauf basierend zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart untersuchen, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau boten einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen, aber nachdem das Pfund um 15 Punkte gefallen war, ließ die Dynamik der Verkäufer nach. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Zum Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:

Die britischen Einzelhandelsumsätze haben die Prognosen der Ökonomen unerwartet übertroffen, was das Aufwärtspotential des Währungspaares aufrechterhält, jedoch führte die Veröffentlichung der Daten nicht zu einer bedeutenderen Aufwärtsbewegung. Aus technischer Sicht gibt es wenig Gründe für Änderungen. Ein Rückgang und die Ausbildung eines falschen Ausbruchs bei 1,2859, wo die gleitenden Durchschnitte die Käufer begünstigen, können nur bei starken Statistiken zu Baugenehmigungen, Wohnbaubeginnen und einem Anstieg des University of Michigan Consumer Sentiment Index erwartet werden. Das Ziel wäre der morgendliche Widerstand bei 1,2884. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben würde die Chancen auf einen weiteren Anstieg des Pfunds erhöhen und einen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem potentiellen Anstieg auf 1,2910 bieten. Das endgültige Ziel wäre etwa 1,2939, wo ich Gewinne mitnehmen würde. Wenn GBP/USD ohne bullische Aktivitäten bei 1,2859 sinkt, könnte das Pfund deutlicher fallen. Dies würde zu einem Rückgang und einem erneuten Test der nächsten Unterstützung bei 1,2832 führen, was die Chancen auf einen substantielleren Rückgang des Paares erhöhen würde. Daher wäre nur die Ausbildung eines falschen Ausbruchs eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD direkt bei einer Erholung vom Tief bei 1,2800 zu kaufen und ziele auf eine Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages ab.

Zum Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:

Die Verkäufer haben gezeigt, dass sie weiterhin im Spiel sind, jedoch nutzen Käufer jede aktive Bewegung nach unten aus. Wenn das Paar aufgrund schwacher US-Statistiken erneut steigt, wird es schwierig sein, sich auf die Marke von 1,2884 zu verlassen, daher würde nur ein falscher Ausbruch dort, ähnlich dem zuvor genannten, die Präsenz von großen Spielern bestätigen, die auf einen Rückgang des Pfunds bis zum Ende der Woche setzen. Dies würde die Möglichkeit bieten, neue Short-Positionen zu eröffnen mit dem Ziel eines erneuten Tests der Unterstützung bei 1,2859. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne von unten, vor allem bei einer falkenhaften Haltung der Fed-Vertreter (heute sind einige Interviews von FOMC-Mitgliedern geplant), würde die Käufer hart treffen und Stop-Orders auslösen, was den Weg zu 1,2832 öffnen würde. Das endgültige Ziel wäre etwa 1,2800, wo ich Gewinne mitnehmen würde. Das Testen dieses Niveaus würde die bullischen Aussichten für das Pfund erheblich beeinträchtigen. Wenn GBP/USD steigt und es in der zweiten Tageshälfte bei 1,2884 keine bärischen Aktivitäten gibt, was wahrscheinlicher ist, hätten die Käufer gute Chancen, das Paar weiter nach oben zu treiben. In diesem Fall würde ich den Verkauf bis zu einem falschen Ausbruch bei 1,2910 verschieben. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, würde ich GBP/USD direkt bei einer Erholung von 1,2939 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 6. August gab es einen signifikanten Rückgang bei den Long-Positionen und eine bescheidene Reduzierung bei den Short-Positionen. Eine solche Verschiebung in der Machtbalance ist nicht überraschend, da die Bank of England nach ihrem Treffen klarstellte, dass sie vorhat, die Zinsen zu senken. Da die Inflation nun unter Kontrolle ist, benötigt die Wirtschaft besondere Unterstützung wie nie zuvor. Viel wird von den neuen Inflations- und Arbeitsmarktstatistiken abhängen, aber es scheint, dass der britische Regulator diesen Herbst definitiv mindestens eine Zinssenkung vornehmen wird, was das aktuelle Aufwärtspotenzial des Pfunds mittelfristig begrenzt. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 39.555 auf 126.087 gefallen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 2.483 auf 54.681 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 430.

Positionen verringerte sich um 430.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf einen weiteren Anstieg des Pfunds hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart ab.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1.2840 als Unterstützung.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD Indikator: Moving Average Convergence/Divergence—EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.