FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 16. August (Analyse der Morgengeschäfte). Der Euro zeigt geringe Volatilität

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mehrere Niveaus hervorgehoben und geplant, basierend auf diesen Entscheidungen über den Markteinstieg zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Diagramm genauer betrachten, um zu analysieren, was passiert ist. Leider war es aufgrund der extrem niedrigen Volatilität von etwa 15 Punkten in der ersten Tageshälfte nicht möglich, angemessene Einstiegspunkte in den Markt zu erreichen. Die technische Sichtweise wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Offenbar hatten die Daten zur Handelsbilanz der Eurozone keine Auswirkung auf den Euro, was auch nicht erwartet wurde. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Berichte zum US-Wohnimmobilienmarkt. Allerdings bezweifle ich stark, dass diese Datenveröffentlichung den Markt maßgeblich verändern wird, daher ist es besser, innerhalb des Kanals zu handeln und am Ende der Woche nichts Großes zu erwarten. Die Anzahl der Baugenehmigungen und Baubeginne könnte den Markt leicht in Richtung einer Stärkung des US-Dollars drücken, aber das ist unwahrscheinlich. Der Konsumklimaindex der University of Michigan und die Inflationserwartungen werden voraussichtlich ebenfalls keine große Beachtung finden, insbesondere da keine signifikanten Änderungen in diesen Indikatoren erwartet werden. Da der technische Ausblick nicht überarbeitet wurde, würde bei schlechten Statistiken ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um das Unterstützungsniveau von 1.0952 eine geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen darstellen, mit der Erwartung, dass der Euro steigt und den Aufwärtstrend stärkt. Ein Ausbruch und anschließende Aufwärtsbewegungen über 1.1014 (ein ziemlich signifikantes Widerstandsniveau) könnten das Paar stärken, mit der Chance, auf 1.1047 zu steigen. Das weiteste Ziel wäre das Hoch bei 1.1076, wo ich Gewinne mitnehmen würde. Sollte der EUR/USD fallen und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.0952 vorhanden sein, was unwahrscheinlich ist, haben die Verkäufer eine Chance für eine größere Korrektur und könnten aktive Maßnahmen ergreifen, um einen Rückgang des Paares zu erreichen. In einem solchen Fall würde ich nur nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1.0916 eine Position eingehen. Ich würde sofort Long-Positionen bei einer Erholung von 1.0884 eröffnen, mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Die Verkäufer waren nicht sehr aktiv. Ein falscher Ausbruch bei 1.1014 nach der Datenveröffentlichung würde ein geeignetes Szenario für das Eröffnen von Short-Positionen darstellen, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Zwischensupport bei 1.0983. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten, würden einen weiteren Verkaufspunkt mit einer Bewegung Richtung 1.0952 bieten, wo ich verstärktes Kaufinteresse erwarte. Das weiteste Ziel wäre um 1.0916, wo ich Gewinne mitnehmen würde. Das Testen dieses Levels würde die Pläne der Euro-Käufer zunichtemachen, einen Aufwärtstrend zu etablieren. Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte aufgrund schwacher US-Statistiken steigen und bei 1.1014 keine bearishe Aktivität vorhanden sein, werden die Käufer wahrscheinlich versuchen, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. In diesem Fall würde ich den Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1.1047 verschieben. Ich würde auch dort handeln, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.1076 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT (Commitment of Traders)-Bericht für den 6. August zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Es ist klar, dass der neue Kurs der Federal Reserve hin zur Lockerung der Geldpolitik nicht unbemerkt geblieben ist, und obwohl ähnliche Maßnahmen von der EZB erwartet werden, hat der Euro immer noch eine gute Chance, sich gegenüber dem Dollar zu erholen, da der US-Regulator alle im Herbst überraschen könnte, indem er die Zinsen um ein halbes Prozent senkt. In naher Zukunft werden eine Reihe von Statistiken veröffentlicht, die die weiteren Maßnahmen der Fed bestimmen werden. Behalten Sie also den Wirtschaftskalender genau im Auge. Der COT-Bericht zeigte, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 2.793 auf 185.799 gestiegen sind, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 12.988 auf 152.219 gesunken sind. Als Ergebnis verringerte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 1.293.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0975 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Im Diagramm grün markiert.
• MACD-Indikator: Moving Average Convergence/Divergence—EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die Gesamtsumme der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die Gesamtsumme der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Gesamtnicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.