FX.co ★ EUR/USD. 15. August. Bullen reagieren auf Inflationsdaten, was kommt als Nächstes?

Am Mittwoch setzte das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort, nachdem es über das 127,2% Korrekturlevel bei 1,0984 gestiegen war. Heute könnte dieses Wachstum in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 161,8% bei 1,1070 weitergehen. Der Anstieg des Euros in den letzten zwei Tagen wurde durch Nachrichten getrieben. Heute werden die Bullen ebenfalls Unterstützung durch Nachrichten benötigen, um ihren Erfolg fortzusetzen. Ein Bruch unter 1,0984 könnte auf einen Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,0917–1,0929 hinweisen.

Die Wellenstruktur ist etwas komplexer geworden, bleibt aber insgesamt klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrochen, während die neue Aufwärtswelle den Höchststand vom 5. August durchbrochen hat. Somit bleibt der "bullische" Trend intakt. Damit der "bullische" Trend aufgehoben wird, müssen die Bären nun das Tief der letzten Abwärtswelle durchbrechen, das sich um das Niveau von 1,0882 befindet.

Die jüngsten Nachrichten haben dem Dollar am Dienstag einen erheblichen Schlag versetzt, und am Mittwoch folgte ein Knockout. Jetzt verlässt sich der US-Dollar auf die heutigen Nachrichten, um sich im Vergleich zu den letzten beiden Tagen zu verbessern. Zwar kann ich nicht definitiv sagen, dass beide Inflationsberichte eindeutig signalisierten, dass die Bären sich zurückziehen müssen, aber die Verlangsamung des Verbraucherpreisindex (CPI), des Kern-CPI und des Erzeugerpreisindex (PPI) hat das Marktvertrauen erheblich gestärkt, dass das FOMC im September endlich die Zinsen senken wird – und zwar nicht nur geringfügig, sondern um volle 0,50%. Daher ist es dem Dollar derzeit schwer, eine starke Rallye zu erwarten.

Darüber hinaus bestätigte der gestern veröffentlichte BIP-Bericht der Eurozone für das zweite Quartal nur die erste Schätzung: ein Wachstum von 0,3%. Der Bericht zur Industrieproduktion lag mit -0,1 % unter den Erwartungen der Händler, wurde jedoch weitgehend ignoriert. Der Markt war zu sehr damit beschäftigt, den Dollar nach dem Bericht zum Erzeugerpreisindex zu verkaufen.

Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zugunsten des Euro in der Nähe des 38,2%-Korrektivniveaus bei 1,0876 um und begann einen neuen Aufwärtsimpuls. Eine Konsolidierung über dem 23,6%-Fibonacci-Niveau bei 1,0977 deutet auf weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Korrekturniveaus von 0,0% bei 1,1139 hin. Es sind keine aufkommenden Divergenzen in irgendwelchen Indikatoren zu beobachten. Meiner Ansicht nach steht das aktuelle Wachstum nicht vollständig im Einklang mit den Nachrichten, aber das Chart zeigt eindeutig einen "bullishen" Trend ohne Anzeichen einer Umkehr.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Ich glaube weiterhin, dass die Situation sich zugunsten der Bären verschieben wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Renditen auf Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA werden die Renditen mindestens bis September hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euros scheint erheblich zu sein. Allerdings sollten wir die Chartanalyse nicht vergessen, die momentan keine starken Argumente für einen signifikanten Rückgang des Euros liefert, ebenso wenig wie die Nachrichten, die dem Dollar regelmäßig Steine in den Weg legen.

Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:

• USA – Veränderung der Einzelhandelsumsätze (12:30 UTC).
• USA – Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC).
• USA – Philadelphia-Geschäftsklimaindex (12:30 UTC).
• USA – Veränderung der Industrieproduktion (12:30 UTC).

Der Wirtschaftskalender für den 15. August enthält mehrere wichtige Einträge. Die Auswirkungen der Nachrichten auf die Stimmung der Händler könnten heute moderat sein, insbesondere in der zweiten Tageshälfte.

EUR/USD Prognose und Händler-Tipps:

Ich würde heute nicht in Erwägung ziehen, das Paar zu verkaufen, da die Bären sich derzeit vom Markt zurückziehen. Kaufen war möglich bei einer Konsolidierung oder einem Rückprall von der Unterstützungszone von 1.0917–1.0929 auf dem Stundenchart mit einem Ziel von 1.1008. Dieses Ziel wurde erreicht, und das heutige Ziel ist das Niveau von 1.1070. Das Tief des Vortages bei 1.1005 kann als Stop für Käufe verwendet werden.

Die Fibonacci-Level sind auf dem Stundenchart von 1.0917 bis 1.0668 und auf dem 4-Stundenchart von 1.0450 bis 1.1139 eingezeichnet.