FX.co ★ Wichtige Ereignisse am 15. August: Fundamentalanalyse für Anfänger

Analyse von makroökonomischen Berichten:

Am Donnerstag sind eine Reihe von makroökonomischen Ereignissen geplant. Der Wirtschaftskalender der Eurozone ist leer, aber bemerkenswerte Veröffentlichungen in Großbritannien und den USA. Heute werden in Großbritannien Daten zum BIP und zur Industrieproduktion veröffentlicht. Obwohl diese Berichte nicht als entscheidend angesehen werden, da der Markt sie oft ignoriert, könnten wir dennoch eine leichte Reaktion sehen, wenn die tatsächlichen Werte von den Prognosen abweichen.

In den USA werden weniger wichtige Berichte über Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Arbeitslosenanträge veröffentlicht. Der Markt ist derzeit darauf eingestellt, beide Währungspaare zu kaufen, daher könnten neue schwache Daten aus den USA einen weiteren Rückgang des Dollars auslösen.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Nur eine Rede des Vertreters der Federal Reserve, Patrick Harker, kann als fundamentales Ereignis für den Donnerstag festgehalten werden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Harker nach den US-Inflationsberichten dieser Woche den Markt davon überzeugen kann, dass die Fed noch keine Entscheidung über den Leitzins getroffen hat. Der Markt ist davon überzeugt, dass der Zins nicht nur im September gesenkt wird, sondern um 0,5%. Allein aufgrund dieses Faktors könnte der Dollar weiter fallen.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Beide Währungspaare könnten am vorletzten Handelstag eine leichte Rückkehr verzeichnen. Es ist jedoch wichtig daran zu denken, dass heute in Großbritannien und den USA fünf Berichte veröffentlicht werden, daher könnten die Währungspaare steigen, wenn die US-Daten erneut enttäuschen, so wie sie es in den letzten vier Monaten getan haben. Darüber hinaus glaubt der Markt fest daran, dass die Fed im September mit der Lockerung der Geldpolitik beginnen wird. Derzeit zeigen beide Währungspaare einen Aufwärtstrend.

Grundregeln eines Handelssystems:

1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Bildung des Signals (bounce oder level breakthrough) benötigt wurde. Je kürzer die benötigte Zeit, desto stärker das Signal.

2) Wenn aufgrund von Fehlsignalen zwei oder mehr Trades auf einer bestimmten Ebene initiert werden, sollten nachfolgende Signale von dieser Ebene ignoriert werden.

3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere Fehlsignale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist es besser, mit dem Handel aufzuhören, sobald erste Anzeichen eines flachen Marktes auftreten.

4) Trades sollten vom Start der europäischen Session bis zur Mitte der US-Session eröffnet werden. Alle Trades müssen nach diesem Zeitraum manuell geschlossen werden.

5) Auf der Stundenebene sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.

6) Wenn zwei Levels zu eng beieinander liegen (von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.

7) Nach Bewegung von 15 Pips in die beabsichtigte Richtung, sollte das Stop Loss auf Break-Even gesetzt werden.

Was auf den Charts zu sehen ist:

Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Ziele beim Öffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take Profit-Levels in ihrer Nähe setzen.

Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD (14,22,3)-Indikator, der sowohl Histogramm als auch Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Quelle für Signale genutzt werden.

Wichtige Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können die Preisentwicklung stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.

Einsteiger sollten immer im Auge behalten, dass nicht jeder Handel Gewinne einfahren wird. Die Ausarbeitung einer klaren Strategie, gekoppelt mit einer effektiven Geldverwaltung, ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.