FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 13. August (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.2800 hervorgehoben und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2800 führten zu einem Verkaufspunkt für das Pfund, was zu einem Rückgang des Paares um 30 Punkte führte. Das technische Bild wurde teilweise für die zweite Tageshälfte neu bewertet.

Für das Eröffnen von Long-Positionen bei GBP/USD:

Wie Sie sehen können, hatten die Pfundkäufer nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktstatistiken keinen langen Atem, was ein herausforderndes Umfeld für den Kauf des Pfunds schuf. Dadurch verlor die Käufer-Initiative rasch an Dynamik ohne Unterstützung durch große Akteure, und der Anstieg beeinflusste nur das technische Bild des Paares. Am Nachmittag erwarten wir einen ähnlich interessanten Bericht zum US-Erzeugerpreisindex sowie Daten vom NFIB Small Business Optimism Index. Auch die Rede von FOMC-Mitglied Raphael Bostic wird Aufmerksamkeit erregen. Seine dovish Kommentare könnten den Dollar schwächen und den Pfundkäufern eine Möglichkeit zur Erholung bieten. Falls das Paar fällt, konzentriere ich mich auf die nächstliegende Unterstützung bei 1.2764, die heute etabliert wurde und mit den gleitenden Durchschnitten übereinstimmt. Nur ein falscher Ausbruch wäre ein geeignetes Szenario zum Eröffnen von Long-Positionen mit Ziel auf Wachstum hin zur Widerstandsmarke bei 1.2810, die heute bereits einmal getestet wurde. Ein Durchbruch, gefolgt von einem Top-Down-Retest dieses Bereichs, würde die Chancen auf einen Anstieg des Pfunds erhöhen, was zu einer Long-Position mit einem möglichen Exit bei 1.2836 führen würde. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1.2860, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und das Käuferinteresse um 1.2764 am Nachmittag fehlen, was ich persönlich bezweifle, könnte das Pfund einen bedeutenderen Rückgang erleben. Dadurch würde es zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der nächsten Unterstützung bei 1.2731 kommen und die Chancen auf einen größeren Rückgang des Paares erhöhen. Daher wäre nur ein falscher Ausbruch eine geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rebound vom Minimum bei 1.2700 zu kaufen, wobei ich auf eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages ziele.

Für das Eröffnen von Short-Positionen bei GBP/USD:

Verkäufer haben gezeigt, dass sie weiterhin aktiv auf dem Markt sind. Sollte das Paar steigen, würde ein weiterer falscher Ausbruch bei 1.2810, wie ich zuvor besprach, die Präsenz großer Akteure bestätigen, die auf weitere Rückgänge des Pfunds setzen. Dies würde eine Gelegenheit bieten, neue Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1.2764 zu testen, die schwer zu durchbrechen sein wird. Ein Durchbruch und ein Bottom-Up-Retest dieses Bereichs würden den Käuferpositionen einen Schlag versetzen, Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zur Marke 1.2731 öffnen. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1.2700, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus könnte den bärischen Trend potenziell wiederherstellen. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und keiner Verkäuferaktivität bei 1.2810 am Nachmittag, hätten Käufer eine gute Chance, das Paar weiter zu erholen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem falschen Ausbruch bei 1.2836 aufschieben. Sollte es keine Abwärtsbewegung geben, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rebound von 1.2860 verkaufen, jedoch nur mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht vom 6. August gab es eine starke Reduktion der Long-Positionen und einen geringfügigen Rückgang der Short-Positionen. Ein solcher Machtwechsel überrascht nicht, da die Bank of England nach ihrem Treffen deutlich gemacht hat, dass sie plant, die Zinsen zu senken. Jetzt, mehr denn je nach der Kontrolle der Inflation, benötigt die Wirtschaft besondere Unterstützung. Viel wird von neuen Inflations- und Arbeitsmarktdaten abhängen, aber es scheint, dass die britische Regulierungsbehörde diesen Herbst wahrscheinlich mindestens eine Zinssenkung vornehmen wird, was das aktuelle Aufwärtspotenzial des Pfunds auf mittlere Sicht begrenzt. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 39.555 auf insgesamt 126.087 gesunken sind, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 2.483 auf 54.681 gesunken sind. Infolgedessen fiel die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 430.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten statt, was auf weiteres Wachstum für das Pfund hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preise der vom Autor berücksichtigten gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf das Stundenchart (H1) und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte auf dem Tageschart (D1).

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1,2755 als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50 ist im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30 ist im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, Langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Stellen die gesamten Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Stellen die gesamten Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Nettoposition von nicht-kommerziellen Händlern: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.