FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 13. August (Analyse der Morgen-Trades)

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,0931 hervorgehoben und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Der Rückgang um 1,0931 trat ein, aber ein falscher Ausbruch bildete sich dort nicht. Aus diesem Grund blieb ich in der ersten Tageshälfte aus dem Markt. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte neu bewertet.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Der Euro fiel erwartungsgemäß in Reaktion auf die ZEW-Indexdaten für die Eurozone und Deutschland, danach ließ der Druck nach und der Markt stabilisierte sich. Händler bleiben ohne klare Orientierung, was die Marktvolatilität beeinflusst. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir einen bedeutenderen Bericht zum US-Produzentenpreisindex (PPI) und zum NFIB-Kleinunternehmer-Optimismusindex. Die Rede von FOMC-Mitglied Raphael Bostic wird ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich ziehen, insbesondere wenn die Daten einen Rückgang der Produzentenpreise zeigen und damit das Argument für eine Zinssenkung um einen halben Punkt im September stärken. Für das Eröffnen von Long-Positionen warte ich lieber auf einen Rückgang und die Ausbildung eines falschen Ausbruchs um das neue Unterstützungsniveau von 1.0911, das sich auf Grundlage der gestrigen Ergebnisse gebildet hat. Das Ziel wird ein Wachstum und ein erneuter Test des Widerstandsniveaus von 1.0940 sein, wo ich das erste Anzeichen von Euro-Verkäufern erwarte. Ein Ausbruch gefolgt von einem erneuten Test von oben wird zu einer weiteren Stärkung des Paares führen, mit der Chance, in Richtung 1.0962 zu steigen. Das letztendliche Ziel wird das Hoch bei 1.0985 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD fallen und in der zweiten Tageshälfte rund um 1.0911 keine Aktivität zeigen, werden die Verkäufer die Kontrolle zurückgewinnen und beginnen, einen Abwärtstrend aufzubauen. In diesem Fall werde ich erst nach der Ausbildung eines falschen Ausbruchs um 1.0884 eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0855 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Die Verkäufer behalten weiterhin die Kontrolle. Das Verteidigen von 1.0940 zusammen mit einem falschen Ausbruch wäre ein geeigneter Ansatz für das Eröffnen von Short-Positionen mit dem Ziel, auf die Unterstützung bei 1.0911 zu fallen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne, zusammen mit einem erneuten Test von unten nach oben, wird einen weiteren Verkaufspunkt bieten, mit einer Bewegung in Richtung 1.0884, wo ich mit mehr aktivem Käuferinteresse rechne. Das weiteste Ziel wird die Zone um 1.0855 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus wird die Bemühungen der Euro-Käufer untergraben, einen Aufwärtstrend zu etablieren. Sollte sich EUR/USD in der zweiten Tageshälfte aufwärts bewegen und bei 1.0940 keine Verkäufer vorhanden sein, haben die Käufer die Chance, die Initiative zurückzugewinnen. In diesem Fall werde ich Verkäufe auf den Test des nächsten Widerstands bei 1.0962 verschieben. Ich werde auch dort handeln, jedoch nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0985 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht vom 6. August zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Es ist klar, dass der neue Kurs der Federal Reserve System in Richtung einer Lockerung der Geldpolitik nicht unbemerkt geblieben ist, und trotz ähnlicher erwarteter Maßnahmen der EZB hat der Euro eine gute Chance, sich gegenüber dem Dollar zu erholen, da die US-Notenbank im Herbst unerwartet die Zinsen um ein halbes Prozent senken könnte. Bald wird eine Reihe von Statistiken veröffentlicht, die die nächsten Schritte der Fed bestimmen werden, daher sollten Sie den Wirtschaftskalender aufmerksam verfolgen. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 2.793 auf 185.799 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 12.988 auf 152.219 gesunken sind. Dadurch verringerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 1.293.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitdurchschnitte statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Die vom Autor betrachteten Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf den H1-Stundenchart und weichen von der allgemeinen Definition klassischer Tagesdurchschnitte auf dem D1-Tageschart ab.

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1,0910 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Die Periode 50 ist im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Die Periode 30 ist im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Stellen die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Stellen die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.