FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 12. August (Überblick über morgendliche Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2775 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen basierend darauf zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Der Anstieg und der anschließende falsche Ausbruch bei 1.2775 lösten eine Verkaufsgelegenheit für das Pfund aus, was zu einem Rückgang des Paares um 30 Punkte führte. Da das Ziel von 1.2735 noch nicht erreicht wurde, wurde der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Angesichts des Mangels an wichtigen Statistiken aus dem Vereinigten Königreich waren die aktiven Aktionen der Bullen um 1.2775 nicht überraschend, aber wir sahen keine Unterstützung von großen Spielern. Das Paar wird voraussichtlich in der zweiten Tageshälfte weiterhin innerhalb eines Seitwärtskanals handeln, da weder US-Daten noch Reden der Federal Reserve anstehen. Da wir bereits Versuche der Käufer gesehen haben, ist es unwahrscheinlich, dass jemand erneut versuchen wird, über das Tageshoch hinauszugehen. In diesem Kontext ziehe ich es vor, bei einem Rückgang um die nächste Unterstützung bei 1.2735, die Ende letzter Woche gebildet wurde, zu handeln. Nur ein falscher Ausbruch bei der 1.2735-Marke würde eine geeignete Gelegenheit bieten, Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf den Widerstand bei 1.2775, der heute bereits einmal getestet wurde. Ein Ausbruch, gefolgt von einem Retest von oben nach unten innerhalb dieser Spanne, wird die Chancen auf einen Anstieg des Pfunds erhöhen, was zu einem Einstiegspunkt für eine Long-Position führt, mit dem Potenzial, das Niveau von 1.2807 zu erreichen. Das endgültige Ziel wäre das Niveau von 1.2836, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Falle eines Rückgangs bei GBP/USD und mangelnder Aktivität der Bullen um 1.2735 in der zweiten Tageshälfte, was ich persönlich bezweifle, könnte das Pfund erheblich nachgeben. Dies würde zu einem Rückgang und einem Test der nächsten Unterstützung bei 1.2700 führen und die Chancen auf einen signifikanteren Rückgang des Paares erhöhen. Daher wäre nur ein falscher Ausbruch eine geeignete Bedingung, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Tief bei 1.2667 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen bei GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben bewiesen, dass sie immer noch im Spiel sind. Sollte das Paar erneut ansteigen, wird ein weiterer falscher Ausbruch bei 1.2775, ähnlich wie in der früheren Analyse, die Präsenz großer Marktteilnehmer bestätigen, die auf einen weiteren Rückgang des Pfunds setzen, und eine Gelegenheit bieten, neue Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1.2735 erneut zu testen. Ein Ausbruch und Retest von unten nach oben innerhalb dieser Spanne wird ein schwerer Schlag für die Positionen der Käufer sein, Stop-Orders auslösen und den Weg nach 1.2700 öffnen. Das endgültige Ziel wäre das Niveau von 1.2667, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Test dieses Niveaus wird den Bärenmarkt wiederherstellen. Sollte GBP/USD steigen und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1.2775 geben, werden die Käufer eine gute Chance haben, das Paar zu Beginn der Woche zu erholen. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen falschen Ausbruch bei der Marke 1.2807 verschieben. Sollte es auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung geben, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1.2836 verkaufen, erwarte jedoch nur eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Juli gab es einen Anstieg bei den Short-Positionen und eine Reduktion bei den Long-Positionen. Diese Veränderung des Kräfteverhältnisses ist nicht überraschend, da die Bank of England bei ihrem Treffen deutlich gemacht hat, dass sie plant, die Zinssätze weiter zu senken. Nun, mehr denn je, braucht die Wirtschaft nach der Bewältigung der Inflation besondere Unterstützung. Die Entscheidung der Federal Reserve, im Gegensatz zur Bank of England, die Zinssätze unverändert zu lassen, hat zu einem Rückgang des Pfunds geführt, der voraussichtlich in naher Zukunft weitergehen wird. Der aktuelle COT-Bericht weist aus, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 22.854 auf 165.635 zurückgegangen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 7.858 auf 54.164 zugenommen haben. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 348 vergrößert.

Indikatorsignale:

• Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet um die gleitenden 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.
  • Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf den H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
• Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2750 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. 50-Perioden, im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. 30-Perioden, im Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA 12-Perioden, langsame EMA 26-Perioden, SMA 9-Perioden.
• Bollinger Bänder: 20-Perioden.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Short nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.