FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 9. August (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2758 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen von diesem Punkt aus zu treffen. Wir sollten die 5-Minuten-Chart betrachten und analysieren, was passiert ist. Der Durchbruch und anschließende Retest von 1.2758 führten zu einem Kaufsignal. Nach einem Anstieg von 12 Punkten schwächte sich der Schwung jedoch ab, was zu einer Rückkehr auf etwa 1.2758 und dann zu einem Fall des Pfunds unter dieses Niveau führte. Angesichts dessen wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte komplett überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Angesichts der fehlenden bedeutenden britischen Statistiken waren die aktiven Bewegungen der Bullen um 1.2758 nicht überraschend, aber die Unterstützung durch wichtige Akteure war nicht offensichtlich. Es ist wahrscheinlich, dass das Paar in der zweiten Tageshälfte innerhalb eines Seitwärtskanals handeln wird, da weder wesentliche US-Datenveröffentlichungen noch Redner der Federal Reserve geplant sind. Da wir bereits Versuche von Käufern gesehen haben, ist es unwahrscheinlich, dass jemand erneut versucht, das Tageshoch zu durchbrechen. Daher bevorzuge ich es, bei einem Rückgang um die nächste Unterstützung bei 1.2735 zu agieren, die auf den gestrigen Ergebnissen basiert. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs wäre eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen, mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung des Widerstands bei 1.2775, den wir zuvor nicht erreicht haben. Ein Durchbruch und Retest dieser Spanne von oben nach unten würden die Chancen auf einen Anstieg des Pfunds erhöhen, was zu einem Einstiegspunkt für eine Long-Position mit einem potenziellen Ausstieg bei 1.2807 führen würde. Das fernste Ziel wäre der Bereich 1.2836, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD fällt und in der zweiten Hälfte des Tages keine bullischen Aktivitäten um 1.2735 zu beobachten sind, was ich persönlich bezweifle, könnte das Pfund erheblich stärker sinken. Dies würde zu einem Rückgang und der Erneuerung der Unterstützung bei 1.2700 führen, was die Chancen eines größeren Falls erhöhen würde. Daher wäre nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um dieses Niveau eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tief bei 1.2667 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben bewiesen, dass sie noch präsent sind, und jetzt erwarte ich ihre ersten Aktivitäten um den Widerstand bei 1.2775. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs würde die Präsenz großer Akteure auf dem Markt bestätigen, die auf weitere Rückgänge des Pfunds setzen und eine Gelegenheit bieten, neue Short-Positionen in Richtung der Unterstützung bei 1.2735 zu eröffnen. Ein Durchbruch und Retest von unten dieser Spanne würde die Käufer untergraben, stop-loss Auslöser aktivieren und den Weg zu 1.2700 öffnen. Das fernste Ziel wäre der Bereich 1.2667, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus würde den bärischen Trend wiederherstellen. Wenn GBP/USD steigt und in der zweiten Hälfte des Tages keine bärischen Aktivitäten bei 1.2775 zu beobachten sind, haben die Käufer eine gute Chance, das Paar gegen Ende der Woche zu erholen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zu einem falschen Ausbruch bei 1.2807 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1.2836 verkaufen, jedoch nur mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Juli gab es einen Anstieg bei den Short-Positionen und einen Rückgang bei den Long-Positionen. Diese Verschiebung des Kräfteverhältnisses ist nicht überraschend, da die Bank of England in ihrer Sitzung deutlich gemacht hat, dass sie beabsichtigt, die Zinssätze weiter zu senken, da die Wirtschaft nach der Bewältigung der Inflation nun besondere Unterstützung benötigt. Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze unverändert zu lassen, im Gegensatz zur Bank of England, führte zu einem Rückgang des Pfunds, der sich voraussichtlich in der nahen Zukunft fortsetzen wird. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nichtkommerzellen um 22.854 auf 165.635 zurückgingen, während die Short-Positionen der Nichtkommerzellen um 7.858 auf 54.164 stiegen. Dadurch erhöhte sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 348.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet über den gleitenden 30- und 50-Tage-Durchschnitten statt, was auf weiteres Wachstum des Paares hindeutet.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundendiagramm H1 berücksichtigt und weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tagesdiagramm D1 ab.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.2735 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Im Diagramm grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezielle Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen der Nichtkommerzellen: Die Gesamtzahl der Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.
• Short-Positionen der Nichtkommerzellen: Die Gesamtzahl der Short-Positionen der nichtkommerziellen Händler.
• Gesamt-Nettoposition der Nichtkommerzellen: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.