FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 8. August (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.2672 als wichtigen Punkt für Markteinstiegsentscheidungen identifiziert. Wir sollten uns das 5-Minuten-Chart ansehen, um zu verstehen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einer Kaufgelegenheit für das Pfund, was zu einem Anstieg von mehr als 20 Punkten zum Zeitpunkt des Schreibens führte. Aus diesem Grund wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Angesichts der Abwesenheit wichtiger Statistiken aus Großbritannien waren die aktiven Aktionen der Bullen um 1.2672 nicht überraschend, und es ist zu erwarten, dass sie darauf abzielen, das Tageshoch zu aktualisieren. Schwache Statistiken aus den USA, die sich auf die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und Änderungen bei den Lagerbeständen im Großhandel beziehen, könnten den Anstieg des Pfunds unterstützen. Wichtiger ist jedoch, was FOMC-Mitglied Thomas Barkin über die jüngste Volatilität an den Aktienmärkten und die Zinssätze zu sagen hat. Im Falle einer bärischen Reaktion auf seine Aussagen wird nur ein falscher Ausbruch um 1.2672, ähnlich dem, was ich oben besprochen habe, ein geeignetes Szenario für die Eröffnung von Long-Positionen sein, mit dem Ziel, eine Korrektur zum Widerstand bei 1.2717 zu erreichen, den wir noch nicht erreicht haben. Ein Ausbruch und ein Top-Down-Retest dieser Spanne werden die Chancen auf einen Anstieg des Pfunds erhöhen, was zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel führen wird, 1.2758 zu erreichen. Das weiteste Ziel wird das Niveau von 1.2799 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD fällt und in der zweiten Hälfte des Tages keine Aktivität der Bullen um 1.2672 stattfindet, wird sich die Lage des Pfunds verschlechtern. Dies wird zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der nächsten Unterstützung bei 1.2643 führen, wodurch die Chancen auf einen größeren Rückgang des Paares steigen. Daher wird nur eine falsche Ausbruchsbildung eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Tief bei 1.2613 zu kaufen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer behalten die Kontrolle über den Markt, aber es ist ihnen nicht gelungen, unter das Wochentief zu brechen, was auf einen potenziellen Anstieg in der zweiten Hälfte des Tages hindeutet. Aus diesem Grund ist es wichtig, 1.2717 zu verteidigen, und nur ein falscher Ausbruch wird die Präsenz wichtiger Akteure bestätigen, die auf einen weiteren Rückgang des Pfunds wetten, was die Möglichkeit eröffnet, neue Short-Positionen zu eröffnen, um den Abwärtstrend fortzusetzen, mit dem Ziel, das Wochentief und die Unterstützung bei 1.2672 zu aktualisieren. Ein Ausbruch und ein Bottom-Up-Retest dieser Spanne werden einen Schlag gegen die Positionen der Käufer führen, was zu ausgelösten Stop-Loss-Orders und dem Öffnen des Weges zu 1.2643 führt. Das weiteste Ziel wird das Niveau von 1.2613 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Der Test dieses Niveaus wird den neuen Abwärtstrend nur verstärken. Wenn GBP/USD steigt und in der zweiten Hälfte des Tages keine Aktivität um 1.2717 stattfindet, verbunden mit dovishen Aussagen von Fed-Vertretern bezüglich der Zinssätze, werden Käufer eine gute Chance haben, Verluste auszugleichen und das Pfund auf akzeptablere Niveaus zurückzubringen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1.2758 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1.2799 verkaufen, erwarte aber nur eine Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Juli gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Eine solche Veränderung im Kräfteverhältnis ist nicht überraschend, da die Bank of England nach dem Ergebnis der Sitzung klar gemacht hat, dass sie die Zinssätze weiter senken wird, da die Wirtschaft vor allem jetzt, nach der Eindämmung der Inflation, besondere Unterstützung benötigt. Die Entscheidung des Federal Reserve Systems, die Zinssätze unverändert zu lassen, im Gegensatz zur Bank of England, führte zu einem Rückgang des Pfunds, der in naher Zukunft anhalten wird. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nichtkommerz-Händlern um 22.854 auf das Niveau von 165.635 gefallen sind, während die Short-Positionen von Nichtkommerz-Händlern um 7.858 auf das Niveau von 54.164 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 348 erhöht.

Signale der Indikatoren:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel wird um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte durchgeführt, was auf Probleme mit weiterem Pfund-Rückgang hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte im D1-Tagschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2672 als Unterstützung wirken.

Beschreibungen der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen von nichtkommerziellen Händlern: Stellen die gesamte Long-Position offener nichtkommerzieller Händler dar.
• Short-Positionen von nichtkommerziellen Händlern: Stellen die gesamte Short-Position offener nichtkommerzieller Händler dar.
• Netto-Position nichtkommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.