FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 8. August (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0926 hervorgehoben und geplant, dort Marktentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart ansehen, um zu sehen, was passiert ist. Es kam zu einem Rückgang auf das Niveau von 1,0926, aber es kam zu keiner falschen Ausbruchsformation auf diesem Niveau. Aus diesem Grund habe ich in der ersten Tageshälfte keine Trades getätigt. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Zum Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Angesichts der Abwesenheit bedeutender Statistiken aus der Eurozone überrascht es nicht, dass die Händler keine Reaktion zeigten. Die kommenden Statistiken aus den USA betreffen den Arbeitsmarkt, aber auch dort werden wir wahrscheinlich keine starken und gezielten Bewegungen sehen. Zu den erwarteten Zahlen gehören die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und Veränderungen der Großhandelsbestände. Das bedeutsamste Ereignis wird die Rede des FOMC-Mitglieds Thomas Barkin sein. Im Falle taubenhafter Aussagen in Bezug auf die Zinsen könnte der Euro die Chance haben zu steigen. Allerdings würde ich für das Eröffnen von Long-Positionen lieber auf einen Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei der neuen Unterstützung von 1,0919 warten, die sich auf Basis der gestrigen Ergebnisse gebildet hat. Das Ziel wäre ein Anstieg und die Aktualisierung des neuen Widerstands bei 1,0954, wo ich das erste Auftreten von Euro-Verkäufern erwarte. Ein Durchbruch und anschließender erneuter Test dieses Bereichs würde das Paar stärken und die Chance bieten, in die Gegend von 1,0985 zu steigen. Das entfernteste Ziel wäre das Hoch bei 1,1007, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls EUR/USD fällt und es am Nachmittag keine Aktivitäten um 1,0919 gibt, was ein wichtiges technisches Niveau darstellt, werden die Verkäufer die Initiative zurückgewinnen und beginnen, einen Abwärtstrend zu bilden. In diesem Fall werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0895 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen direkt bei einem Rückprall von 1,0871 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.

Zum Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Die Verkäufer behielten die Initiative, agierten jedoch in der ersten Tageshälfte recht träge. Angesichts der Abwesenheit wichtiger US-Statistiken können wir erwarten, dass die Verkäufer an den Markt zurückkehren. Die Verteidigung von 1,0954 zusammen mit einem falschen Ausbruch, ähnlich dem, was ich oben besprochen habe, wird ein geeignetes Szenario für das Eröffnen von Short-Positionen mit einem Ziel eines Rückgangs auf die Unterstützung bei 1,0919 sein, die auf Basis der gestrigen Ergebnisse gebildet wurde. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Range, zusammen mit einem erneuten Test von unten nach oben, wird einen weiteren Verkaufspunkt bieten, der in Richtung des Bereichs von 1,0895 geht, wo ich aktiveres Kaufinteresse erwarte. Das entfernteste Ziel wäre das Niveau von 1,0871, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird die Pläne der Euro-Käufer, einen Aufwärtstrend zu bilden, untergraben. Falls EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und bei 1,0954 keine Bären vorhanden sind, werden die Käufer die Chance haben, die Initiative zurückzugewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0985 aufschieben. Ich werde auch dort agieren, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen direkt bei einem Rückprall von 1,1007 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Juli zeigte eine Reduktion bei den Long-Positionen und einen deutlichen Anstieg der Short-Positionen. Die Entscheidung der EZB, die Zinsen unverändert zu lassen, mit einem direkten Hinweis auf eine mögliche Senkung im September, fiel zeitlich mit der recht weichen Position der Federal Reserve zusammen, die ebenfalls andeutete, die Zinsen im frühen Herbst dieses Jahres nicht unverändert zu lassen. Angesichts der jüngsten Daten zur amerikanischen Wirtschaft musste der Regulator höchstwahrscheinlich viel früher handeln, was zu der Panik führte, die jetzt am Aktienmarkt beobachtet wird, sowie zum Risikoeiner Rezession im nächsten Jahr, was schlecht für die Stärke des US-Dollars ist. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 5,923 auf das Niveau von 183,006 gesunken sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 12,184 auf das Niveau von 165,207 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2,801 vergrößert.

Signale der Indikatoren:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf die seitwärtsgerichtete Natur des Marktes hinweist.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1 Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1 Tageschart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0919 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Stellen die Gesamtzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Stellen die Gesamtzahl der Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.