FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 6. August (Analyse der morgendlichen Trades). Das Pfund aktualisiert das monatliche Tief

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2744 konzentriert und geplant, auf dieser Basis Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.2744 ermöglichten den Markteintritt, jedoch kam es zu keinem signifikanten Anstieg des Paares. Nach einiger Zeit bot ein Durchbruch und ein erneuter Test von 1.2744 einen geeigneten Einstiegspunkt für den Verkauf von GBP/USD, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 40 Punkte führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist es notwendig:

Das Pfund hat immer noch Probleme, wie ich in meiner Morgenprognose erwähnt habe. Das Durchbrechen des Wochen-Tiefs ohne aktive Intervention der Käufer deutet auf einen weiteren Rückgang des Paares hin, daher sollte man bei Long-Positionen vorsichtig sein. Vor uns liegen Daten zur US-Handelsbilanz und zum RCM/TIPP-Wirtschaftsoptimismus-Index. Ob diese das Pfund beeinflussen werden, ist sehr wahrscheinlich, obwohl erhebliche Zweifel bestehen. Daher kommt nur ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,2681 als geeignete Option in Frage, um Long-Positionen zu eröffnen, in der Erwartung einer Korrektur zum neuen Widerstand bei 1,2730, der durch die Ergebnisse der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein Retest von oben nach unten in dieser Spanne werden die Chancen auf eine Korrektur des Pfunds zurückbringen und einen Einstiegspunkt für Long-Positionen eröffnen, mit der Möglichkeit, das Niveau von 1,2771 zu erreichen, wo gleitende Durchschnitte zugunsten der Verkäufer positioniert sind. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2812 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn das Szenario eines weiteren Rückgangs von GBP/USD fortgesetzt wird und die Bullen in der zweiten Tageshälfte bei 1,2681 nicht aktiv werden, wird sich der Zustand des Pfunds deutlich verschlechtern. Dies wird zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der nächsten Unterstützung bei 1,2640 führen, wodurch die Chancen auf einen bedeutenderen Rückgang des Paares steigen. Daher wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs eine geeignete Bedingung für das Eröffnen von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Tief bei 1,2613 mit einem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu kaufen.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist es notwendig:

Die Verkäufer haben die Kontrolle über den Markt zurückerlangt, und alles, was bleibt, ist, diese aufrechtzuerhalten. Im Falle einer positiven Reaktion auf die Daten für das Pfund wird die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich des neuen Widerstands bei 1,2730 die Möglichkeit bieten, neue Short-Positionen zu eröffnen. Dies wird den Abwärtstrend mit dem Ziel, ein neues Wochentief und die Unterstützung bei 1,2681 zu aktualisieren, fortsetzen, wohin das Paar derzeit unterwegs ist. Ein Durchbruch und ein Retest von unten nach oben in dieser Spanne werden die Positionen der Käufer angreifen, was zur Räumung von Stopp-Aufträgen und zur Öffnung des Weges zu 1,2640 führen wird. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2613 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird den neuen Abwärtstrend nur weiter stärken. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von GBP/USD und der Abwesenheit von Aktivität bei 1,2730 in der zweiten Tageshälfte werden Käufer eine gute Chance haben, Verluste wieder gutzumachen und das Pfund bis zum Ende des Tages auf akzeptablere Niveaus wiederherzustellen, um die Wachstumschancen zu erhalten. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf bis zu einem falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1,2771 verzögern. Bei ausbleibender Abwärtsbewegung werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1,2812 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Korrektur des Paares nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Juli gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduktion der Long-Positionen. Diese Veränderung in den Positionierungen ist nicht überraschend, da die Ergebnisse der Sitzung der Bank of England deutlich machten, dass sie beabsichtigt, die Zinssätze weiter zu senken, da die Wirtschaft nach der Bekämpfung der Inflation nun mehr denn je besondere Unterstützung benötigt. Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze unverändert zu lassen, im Gegensatz zur Bank of England, führte zu einem Rückgang des Pfunds, der sich voraussichtlich in naher Zukunft fortsetzen wird. Der aktuelle COT-Bericht gibt an, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 22.854 auf 165.635 fielen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 7.858 auf 54.164 stiegen. Infolgedessen stieg die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 348.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer, täglicher Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1.2710 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen). Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen). Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Gesamtposition der nicht-kommerziellen Händler ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.