FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 6. August (Analyse der morgendlichen Handelsaktivitäten). Der Euro kehrt zum Rückgang zurück

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0936 und plante, von diesem Punkt aus Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau führten zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen, in Erwartung einer Erholung des Euros. Wie man jedoch im Diagramm sehen kann, kam die Aufwärtsbewegung nicht zustande. Der Durchbruch und der erneute Test von 1.0936 ermöglichten es, aus Käufen mit minimalen Verlusten auszusteigen und auch Short-Positionen einzugehen, während sich die Korrektur entwickelte, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 20 Punkte führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Volatilität und der Druck auf den Euro könnten bis in die zweite Tageshälfte anhalten. Dies sollte ausreichen, wenn gute Statistiken zur US-Handelsbilanz und zum RCM/TIPP-Wirtschaftsoptimismus-Index vorliegen. Falls das Paar fällt, wird der Fokus auf der nächsten Unterstützung bei 1,0895 liegen, wohin das Paar derzeit strebt. Eine falsche Ausbruchbildung wäre eine geeignete Option, um Long-Positionen mit dem Ziel zu eröffnen, zum neuen Widerstand bei 1,0930 zurückzukehren, der nach den Ergebnissen der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Auch die gleitenden Durchschnitte befinden sich dort und begünstigen die Verkäufer. Ein Ausbruch und die Erneuerung von unten nach oben dieses Bereichs wird das Paar stärken mit der Möglichkeit, bis in den Bereich von 1,0962 zu steigen. Das fernste Ziel wird das Maximum von 1,0985 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Falls EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0895 gibt, ein Niveau, das aus technischer Sicht recht wichtig ist, werden die Verkäufer die Initiative zurückgewinnen und beginnen, einen Abwärtstrend aufzubauen. In diesem Fall werde ich erst nach einer falschen Ausbruchbildung um 1,0871 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort beim Abprallen von 1,0850 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Verkäufer gewinnen weiterhin die Initiative zurück, und dies ist deutlich an ihren Aktionen bei jeder Korrektur des Paares zu erkennen. Starke US-Statistiken werden es den Bären ermöglichen, in der zweiten Tageshälfte wieder in den Markt einzutreten. Das Verteidigen von 1,0930 zusammen mit einer falschen Ausbruchbildung wird ein geeignetes Szenario für die Eröffnung von Short-Positionen mit dem Ziel, auf die Unterstützung bei 1,0895 zu fallen, die aus den gestrigen Ergebnissen gebildet wurde. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit Bewegung in den Bereich von 1,0871 bieten, wo ich eine aktivere Manifestation von Käufern erwarte. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,0850 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird die Pläne der Euro-Käufer zunichtemachen, einen Aufwärtstrend aufzubauen. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und der Abwesenheit von Bären bei 1,0930 werden die Käufer eine gute Chance haben, die Initiative zurückzugewinnen. In diesem Fall werde ich den Verkauf verzögern, bis der nächste Widerstand bei 1,0962 getestet wird. Ich werde auch handeln, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort beim Abprallen von 1,0985 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. Juli gab es eine Reduzierung der Long-Positionen und einen starken Anstieg der Short-Positionen. Die Entscheidung der EZB, die Zinsen unverändert zu lassen, mit einem direkten Hinweis auf deren Senkung im September, fiel mit der relativ soften Haltung der Federal Reserve zusammen, die ebenfalls andeutete, dass sie zu Beginn dieses Herbstes die Zinsen senken würde. Angesichts der jüngsten Daten der US-Wirtschaft hätte der Regulator wahrscheinlich viel früher handeln sollen, was zur aktuellen Panik am Aktienmarkt und dem Risiko einer Rezession im nächsten Jahr führt, was schlecht für die Stärke des US-Dollars ist. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 5.923 auf 183.006 gesunken sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 12.184 auf 165.207 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 2.801 vergrößert.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf Probleme für die Euro-Käufer hinweist.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stundenchart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0911 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
• Die gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler ist die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.