FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analysen für EUR/USD am 6. August; Die Märkte geraten in Panik, der Euro stieg auf das Niveau von 1,10

Analyse von EUR/USD 5M

Am Montag zeigte das EUR/USD-Paar relativ hohe Volatilität und setzte sein am Freitag begonnenes Wachstum fort. Auf den ersten Blick war unklar, was den neuen Aufwärtsimpuls verursacht hatte. Auf den zweiten Blick war es immer noch nicht ganz klar. Doch ein wenig später wurde deutlich, dass viele Märkte am Montag einen „Schwarzen Tag“ erlebten. Der Kryptowährungsmarkt, der US-Aktienmarkt und viele Aktienmärkte weltweit schlossen mit rekordverdächtigen „Verlusten“. Daher ist die erhöhte Volatilität auf dem Währungsmarkt auf dieselben Ereignisse zurückzuführen.

Die Ereignisse sind ganz einfach, aber nicht offensichtlich. Am Wochenende kamen Gerüchte auf, dass die Federal Reserve den Leitzins im September um 0,5 % senken und bis zum Jahresende 2 oder 3 solcher „extremen“ Lockerungen durchführen könnte. Viele Experten begannen, an jeder Ecke zu verkünden, dass eine Rezession für die amerikanische Wirtschaft unvermeidlich sei und die Fed die Situation dringend retten müsse. Es ist schwer zu sagen, inwieweit diese Informationen den realen Verhältnissen entsprechen. Allerdings begannen sogar Gerüchte über ein außerordentliches Treffen der Fed aufzutauchen, das vor September stattfinden sollte, um über eine Lockerung der Geldpolitik zu entscheiden.

Wenn diese Gerüchte weiterhin im Markt kursieren, könnte der US-Dollar weiter ins Bodenlose fallen. Geben Sie zu, wenn die Berichte vom Freitag nicht wieder katastrophal gewesen wären, hätte der aktuelle Anstieg des Paares nicht stattgefunden. Es hätte keine Panik in den Märkten gegeben. Daher ist technische Analyse hier irrelevant. Am Montag wurden vier Handelssignale gebildet, von denen sich zwei gegenseitig duplizierten. Nur das zweite und vierte Signal waren profitabel, aber aufgrund der hohen Volatilität war der Gewinn ansehnlich.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht ist vom 30. Juli datiert. Die obige Abbildung zeigt, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullisch ist und dies auch derzeit bleibt. Der Versuch der Bären, in ihre Dominanzzone vorzudringen, scheiterte kläglich. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Sie sind zurzeit ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Führung zurückzuerobern.

Wir sehen auch immer noch keine fundamentalen Faktoren, die es dem Euro ermöglichen könnten, signifikant an Schwung zu gewinnen, und die technische Analyse sagt uns, dass sich der Preis in der Konsolidierungszone befindet – mit anderen Worten, in einer Seitwärtsbewegung. Der allgemeine Abwärtstrend des Euro bleibt bestehen, aber der Markt beschloss, eine sechsmonatige Pause einzulegen.

Derzeit entfernen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander, was darauf hindeutet, dass die Long-Positionen in der Einheitswährung zunehmen. Angesichts der Seitwärtsbewegung können solche Änderungen jedoch keine Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen sein. In der letzten Berichtsperiode verringerte sich die Anzahl der Longs in der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.900, während die Anzahl der Shorts um 12.100 zunahm. Folglich verringerte sich die Nettoposition um 18.000. Laut COT-Berichten hat der Euro weiterhin das Potenzial zur Abnahme.

Analyse von EUR/USD 1H

Im Stunden-Chart zeigte EUR/USD erneut ein starkes und kräftiges Wachstum, aber aus unserer Sicht bietet es keine "großen Aussichten" für den Euro. Panik herrschte am Freitag und Montag auf den Märkten, doch der Euro bleibt weiterhin im gleichen horizontalen Kanal von 1.0600-1.1000, wie in den letzten sieben Monaten. Wir glauben, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Rückprall vom 1.1000-Niveau gibt, es sei denn, die Federal Reserve hält diese Woche eine Notfallsitzung ab.

Für den 6. August heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Linien Senkou Span B (1.0851) und Kijun-sen (1.0894). Die Ichimoku-Indikator-Linien können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, wenn sich das Signal als falsch herausstellt.

Das einzige relativ wichtige Ereignis am Dienstag wird der Einzelhandelsumsatzbericht der Eurozone sein. Doch wer interessiert sich jetzt für diesen Bericht? Der Markt wird nach neuen Signalen für eine mögliche Notlockerung der Fed-Politik suchen und morgen andere Märkte genau beobachten. Der Panikzustand könnte anhalten, und Panik führt immer zu chaotischen Bewegungen.

Erklärung der Illustrationen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.

Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden, sind starke Linien.

Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.

Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.