FX.co ★ Analyse des EUR/USD-Paares am 2. August 2024

Am Donnerstag setzte das EUR/USD-Paar seinen Rückgang fort, blieb jedoch in der Unterstützungszone von 1,0776–1,0809 stecken. Wie ich gestern gewarnt habe, wird es für die Bären schwierig sein, diese Zone zu durchbrechen, zumindest beim ersten Versuch. Heute werden sie eine Gelegenheit haben, wenn die amerikanischen Berichte die Erwartungen der Händler erfüllen. Andernfalls könnte das Paar zum 38,2%-Retracement-Level bei 1,0842 zurückprallen und erneut versuchen, sich unterhalb der Zone von 1,0776–1,0809 zu konsolidieren.

Die Situation mit den Wellen hat sich komplizierter gestaltet, ist aber insgesamt nicht problematisch. Die letzte Aufwärtswelle hat den Gipfel der vorherigen Welle überschritten und kann als abgeschlossen betrachtet werden. Somit haben die Bären begonnen, eine Korrekturwelle zu bilden. Damit sich der "bullische" Trend umkehrt, müssen die Bären das Tief der vorherigen Abwärtswelle, das bei ungefähr 1.0668 liegt, durchbrechen. Um dies zu erreichen, müssen sie weitere 150-180 Punkte nach unten vorrücken. Angesichts der aktuellen Händleraktivität könnte dies weitere 2-3 Wochen in Anspruch nehmen. Die derzeitige Rückgangsrate kann nicht als schnell betrachtet werden.

Am Donnerstag erlaubte der Nachrichtenhintergrund weder dem Dollar, sich signifikant zu stärken, noch deutete er auf einen signifikanten Anstieg des Euro hin. Die Arbeitslosenquote in der EU stieg auf 6,5 %, was die Händler nicht erwartet hatten (ein Faktor zugunsten des Dollars), und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe fiel schlechter aus als erwartet—46,8 gegenüber 48,8 (ein Faktor zugunsten des Euro). Hätte die Bank of England während ihrer Sitzung nicht beschlossen, die Geldpolitik zu lockern, hätten wir an diesem Tag wahrscheinlich keine markanten Marktbewegungen beobachtet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bären in den letzten Wochen aktiv waren, aber ihre Aktivität, wie auch die allgemeine Marktaktivität, sehr schwach ist. Daher sind ein oder mehrere Tage ohne Bewegungen zu dieser Zeit normal. Heute steht der Dollar vor einer Prüfung auf dem Arbeitsmarkt und bei der Arbeitslosigkeit. Seit Beginn des Tages versuchen die Bären, schon vor Veröffentlichung dieser Daten unter das Niveau von 1.0776 zu schließen. Daher sind sie optimistisch eingestellt.

Auf dem 4-Stunden-Chart fiel das Paar auf das 38,2%-Retracement-Level bei 1,0876. Eine Konsolidierung des Kurses unter diesem Level würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Falls in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 61,8%—1,0714 erhöhen, trotz zweier "bullisher" Divergenzen beim CCI-Indikator. Kaufsignale (falls vorhanden) sollten auf dem Stunden-Chart gesucht werden.

Commitments of Traders (COT) Report

In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 8.992 Long-Positionen eröffnet und 2.165 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe änderte sich vor ein paar Monaten zu "bearish", aber derzeit dominieren wieder die Bullen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 189.000, während es bei den Short-Kontrakten 153.000 sind.

Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären ändern. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Rendite auf Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA hingegen werden sie noch mehrere Monate hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro sieht selbst laut COT-Berichten beeindruckend aus. Man sollte jedoch die grafische Analyse nicht außer Acht lassen, die derzeit keine sichere Vorhersage für einen starken Rückgang der Euro-Währung zulässt.

Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union

• USA – Veränderungen in den Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (12-30 UTC).
• USA – Arbeitslosenquote (12-30 UTC).
• USA – Veränderungen in den Durchschnittseinkommen (12-30 UTC).

Am 2. August enthält der Wirtschaftskalender erneut mehrere wichtige Einträge. Die Auswirkungen der heutigen Nachrichten auf die Marktstimmung könnten erneut erheblich sein.

EUR/USD Prognose und Händler-Tipps

Verkäufe des Paares waren möglich bei einer Erholung vom 1.0842-Level auf dem Stunden-Chart mit einem Ziel von 1.0809. Dieses Ziel wurde erreicht. Der Rückgang des Paares kann weitergehen, jedoch gibt es am unteren Ende des Stunden-Charts zu viele Level, die sich als zu stark für die Bären erweisen könnten. Eine Erholung vom 1.0809-Level ermöglicht es eher, neue Verkäufe ins Auge zu fassen.

Fibonacci-Gitter werden auf dem Stunden-Chart von 1.0668–1.0949 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.0450–1.1139 gebaut.