FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 1. August (Analyse der Morgen-Trades). Der Euro kehrt zum Rückgang zurück

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,0780 hervorgehoben und geplant, Markteintrittsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und verstehen, was dort passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen, der zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bereits zu einem Anstieg von mehr als 15 Punkten geführt hat. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde minimal überarbeitet.

Für die Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Ein weiterer Rückschlag bei den Daten zur Fertigungsaktivität in den Eurozoneländern führte zu einem Rückgang des Währungspaares. Die Ergebnisse des gestrigen Fed-Meetings ließen jedoch Chancen für eine Aufwärtskorrektur bis zum Ende der Woche offen. Zukünftige Daten zur Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA und dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA, wo die Dinge ebenfalls nicht gut aussehen, könnten den Käufern eine Chance geben. Im Falle eines weiteren Rückgangs des Paares kann auf das gleiche Niveau von 1,0780 zurückgegriffen werden, das derzeit getestet wird. Die erneute Bildung eines falschen Ausbruchs wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel bieten, bis zum Bereich von 1,0805 zu steigen, dem neuen intraday Widerstand. Ein Ausbruch und ein Update über diesen Bereich werden das Paar stärken und die Möglichkeit bieten, bis auf 1,0827 zu steigen. Das fernste Ziel wird das Maximum von 1,0850 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD weiter fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0780 gibt, wird dieses Niveau, das technisch wichtig ist, die Verkäufer stärken und den Beginn eines weiteren Abwärtstrends vorantreiben. In diesem Fall werde ich nur nach Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0757 eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einem Rebound von 1,0738 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Die Verkäufer behalten die Marktkontrolle und agieren recht gut. Nur sehr schlechte fundamentale Statistiken aus den USA werden helfen, die Marktsituation zu korrigieren. Im Falle eines nach oben gerichteten Anstiegs aufgrund schwacher Daten müssen sich Bären um 1,0805 positionieren. Gemeinsam mit einem falschen Ausbruch wird dies die Anwesenheit großer Spieler sicherstellen, die auf den Fall des Euros wetten, und einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen mit dem Ziel bieten, EUR/USD auf die Unterstützung von 1,0757 zu reduzieren. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit Bewegung in Richtung 1,0738 bringen, wo ich eine aktivere Kaufpräsenz erwarte. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,0738 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach oben geht und um 1,0805 keine Bären vorhanden sind, erhalten die Käufer eine Chance für eine Korrektur und eine Rückkehr zum Tageshoch, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und auf der Seite der Verkäufer spielen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis die nächste Widerstandslinie bei 1,0827 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen sofort nach einem Rebound von 1,0850 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) zum 23. Juli gab es eine Reduzierung der Short-Positionen und eine Zunahme der Long-Positionen. Allerdings änderte sich bei genauerer Betrachtung nichts Wesentliches im Kräfteverhältnis, und es wurden auch vor dem Treffen der Federal Reserve keine neuen Prioritäten gesetzt, obwohl Diskussionen darüber geführt wurden, dass es höchste Zeit für die US-Notenbank sei, die Zinssätze zu senken, was jüngste wirtschaftliche Daten nahegelegt haben. Solange der Markt ausgeglichen ist, kann man von den günstigeren risikoreichen Vermögenswerten profitieren, einschließlich des Euro, und sie kaufen, in der Erwartung, dass die Fed in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen wird. Der COT-Bericht zeigte an, dass die Anzahl der Long-Positionen von nicht kommerziellen Händlern um 8.992 auf einen Stand von 188.929 gestiegen ist, während die Anzahl der Short-Positionen von nicht kommerziellen Händlern um 2.165 auf einen Stand von 153.023 gefallen ist. Als Ergebnis stieg der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 2.795.

Indikatorsignale:

⮚ Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaars hindeutet. Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0780 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Gelb markiert auf dem Chart.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Grün markiert auf dem Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen von nicht kommerziellen Händlern: Stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nicht kommerziellen Händlern dar.
• Short-Positionen von nicht kommerziellen Händlern: Stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nicht kommerziellen Händlern dar.
• Gesamtnetto-Position von nicht kommerziellen Händlern: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht kommerziellen Händlern.