FX.co ★ Wichtige Ereignisse am 1. August: Fundamentalanalyse für Anfänger

Analyse makroökonomischer Berichte:

Für Donnerstag sind nur wenige makroökonomische Ereignisse geplant, aber spielt es eine Rolle, wie viele es gibt, wenn der Markt ohnehin nicht darauf reagiert? Diese Woche haben wir bereits wichtige Berichte zum BIP für die Eurozone und Deutschland, Inflationsdaten für beide Regionen sowie die ADP- und JOLTs-Berichte aus den USA und die Sitzung der Federal Reserve gesehen. Diese Berichte haben die Bewegung der wichtigsten Währungspaare praktisch nicht beeinflusst. Heute hat der Markt eine großartige Gelegenheit, die Daten zum Manufacturing PMI und zur Arbeitslosigkeit in der Eurozone sowie die U.S. S&P und ISM Geschäftsaktivitätsindizes zu ignorieren.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Zu den wesentlichen Ereignissen für Donnerstag zählen in erster Linie das Treffen der Bank of England und die Rede von BoE-Gouverneur Andrew Bailey. Obwohl der Markt weiterhin in den Ferien ist, erwarten wir, dass es zu einigen Reaktionen auf diese Ereignisse kommt. Sollte die BoE den Leitzins senken, wird dies wahrscheinlich zu einem Verkauf des Pfunds führen. Verzichtet die BoE hingegen auf eine Lockerung der Geldpolitik, wird der Markt vermutlich enttäuscht sein, und das Pfund könnte steigen. Welche Art von Marktreaktion sollten wir jedoch erwarten? Weitere 30-40 Pips? Baileys Rede ist ebenfalls bedeutend für das Pfund. Er könnte Hinweise darauf geben, wie die Zentralbank für den Rest des Jahres zu agieren plant.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Heute wird wieder genug Wirtschaftsdaten geben, aber der Markt könnte diese sehr gut ignorieren. Das Problem ist, dass der Markt momentan nicht in Stimmung für aktive Bewegungen ist. Selbst wenn die BoE den Leitzins senken sollte, könnten wir angesichts der aktuellen Umstände eine Bewegung von 50 Pips sehen, nicht mehr.

Grundregeln eines Handelssystems:

1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die das Signal zur Bildung benötigt hat (Abpraller oder Durchbruch eines Levels). Je kürzer die erforderliche Zeit, desto stärker das Signal.

2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level auf Basis falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.

3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist es besser, beim ersten Anzeichen eines flachen Marktes mit dem Handel aufzuhören.

4) Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen nach diesem Zeitraum manuell geschlossen werden.

5) Im stündlichen Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, bestätigt entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal.

6) Wenn zwei Level zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.

7) Nach einer Bewegung von 15 Pips in die gewünschte Richtung sollte der Stop-Loss auf Break-even gesetzt werden.

Was die Charts zeigen:

Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in deren Nähe platzieren.

Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung markieren.

Der MACD (14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfsinstrument und kann ebenfalls als Signalquelle genutzt werden.

Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während deren Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.

Einsteiger sollten stets daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie, kombiniert mit effektivem Geldmanagement, ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.