FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 31. Juli (Überblick der Morgentrades). FOMC-Sitzung wird die Marktsituation voraussichtlich nicht verändern

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Level von 1,0829 hervorgehoben und geplant, von dort aus Handelsentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart untersuchen, um zu analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs führten zu einem Verkaufssignal, doch zum Zeitpunkt des Schreibens gab es noch keine signifikante Abwärtsbewegung. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Eröffnung von Long-Positionen in EUR/USD:

Die Nachricht über den Anstieg der Inflation in der Eurozone im Juli unterstützte die europäische Währung. Es ist jedoch zu früh zu sagen, dass die Bullen die Initiative ergriffen haben. Alles wird von den Entscheidungen der Federal Reserve und der Reaktion des Marktes auf die Aussagen ihres Vorsitzenden, Jerome Powell, abhängen. Wenn seine Rede dovish ist und er Fortschritte bei der Erreichung der Inflationsziele erwähnt, was darauf hindeutet, dass es an der Zeit sein könnte, die hohen Zinssätze zu beenden, könnte der Euro ein viel stärkeres Wachstum als in der ersten Tageshälfte zeigen. Andernfalls wird der Druck auf das Paar zurückkehren, was ich auszunutzen plane. Wenn der EUR/USD fällt, wäre eine falsche Ausbruchsbildung bei 1.0808 geeignet, um Long-Positionen aufzubauen, in der Erwartung eines starken Anstiegs des Paares mit der Aussicht auf die Aktualisierung des mittleren Kanals bei 1.0830. Ein Ausbruch und anschließende Bestätigung dieses Bereichs wird das Paar stärken mit der Chance, in den Bereich von 1.0850 zu steigen. Das fernste Ziel wird das Niveau 1.0870 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um das technisch wichtige Niveau von 1.0808 gibt, werden die Verkäufer die Initiative ergreifen und einen Abwärtstrend aufbauen. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch bei etwa 1.0780 einsteigen. Ich plane, sofort auf eine Erholung von 1.0757 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages Long-Positionen zu eröffnen.

Eröffnung von Short-Positionen in EUR/USD:

Die Verkäufer behalten die Kontrolle über den Markt und alle Versuche des Euros, sich zu erholen, werden sofort vereitelt. Nur eine sehr strikte Haltung von Jerome Powell wird es dem bärischen Markt ermöglichen, weiterzumachen. Andernfalls wird es notwendig sein, um 1.0830 standhaft zu bleiben, unterstützt von US-Statistiken. ADP-Beschäftigungsänderungszahlen werden erwartet, wobei ein Anstieg neuer Stellen mit einem falschen Ausbruch um 1.0830 die Präsenz großer Spieler bestätigen wird, die auf den Fall des Euros setzen. Dies bietet einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen, um EUR/USD auf die Unterstützung bei 1.0808 zu reduzieren. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs und ein Rücktest von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt geben, der sich in Richtung 1.0780 bewegt, wo ich eine aktivere Einbindung von Käufern erwarte. Das fernste Ziel wird das Niveau von 1.0757 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Aufwärtstrends des EUR/USD am Nachmittag und der Abwesenheit von Bären bei 1.0830 werden Käufer sich stärker fühlen und auf ein größeres Wachstum wetten. In diesem Fall werde ich Verkäufe auf den Test des nächsten Widerstands bei 1.0850 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort auf eine Erholung von 1.0870 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten Short-Positionen zu eröffnen.

Im Commitment of Traders (COT) Bericht für den 23. Juli gab es eine Reduzierung der Short-Positionen und eine Zunahme der Long-Positionen. Bei genauer Betrachtung bleibt das Kräfteverhältnis jedoch unverändert und es wurden keine neuen Prioritäten vor dem Treffen der Federal Reserve gesetzt, trotz Diskussionen darüber, dass der amerikanische Regulator die Zinssätze senken muss, wie jüngste Wirtschaftsdaten nahelegen. Da sich der Markt im Gleichgewicht befindet, kann man die Gelegenheit nutzen, um günstigere risikoreichen Vermögenswerte, einschließlich des Euro, zu kaufen, in der Erwartung, dass die Fed in diesem Jahr beginnt, die Zinsen zu senken. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 8.992 auf 188.929 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 2.165 auf 153.023 gefallen sind. Infolgedessen vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.795.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:Der Handel findet um die gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Tage-Periode herum statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.Hinweis: Der Autor betrachtet die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte im stündlichen H1-Diagramm und weicht damit von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im täglichen D1-Diagramm ab.

Bollinger Bänder:Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1,0808, als Unterstützung fungieren.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode – 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode – 30. Im Diagramm grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA Schnell – Periode 12. EMA Langsam – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtsumme der Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamtsumme der Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.

Gesamtnettoposition der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.