FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 29. Juli (Überblick über die morgendlichen Trades). Der Euro fiel gegenüber dem Dollar

In meiner morgendlichen Prognose habe ich die Niveaus von 1.0849 und 1.0827 hervorgehoben und geplant, Marktentscheidungen auf der Grundlage dieser Niveaus zu treffen. Sehen wir uns den 5-Minuten-Chart an und schauen, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs boten einen Einstiegspunkt für den Kauf des Euro. Das Paar stieg beim ersten Mal nur um 10 Punkte, während der zweite Anstieg mehr als 15 Punkte betrug. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Angesichts des völligen Fehlens von Statistiken in der zweiten Tageshälfte werden die Euro-Käufer wahrscheinlich die Chance haben, einen Teil des Rückgangs auszugleichen, zumal der Handel weiterhin in einem Seitwärtskanal stattfindet und der morgendliche Rückgang des Euros das Gesamtbild nicht wesentlich beeinträchtigt hat. Im Falle eines Rückgangs wird die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0827, ähnlich wie oben beschrieben, eine geeignete Bedingung für die Erhöhung langer Positionen in Erwartung eines Aufwärtsschubs des Währungspaares sein, mit der Aussicht, die Kanalmitte bei 1.0849 zu aktualisieren. Ein Ausbruch und eine Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten wird das Paar stärken, mit einer Chance, in Richtung des Bereichs von 1.0870 zu steigen. Das entfernteste Ziel wird das Hoch bei 1.0896 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1.0827 gibt, werden die Verkäufer wieder die Initiative ergreifen und aktiv handeln, in der Hoffnung auf einen weiteren Rückgang des Paares. In diesem Fall werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste niedrigere Grenze des Seitwärtskanals bei 1.0808 einsteigen. Ich plane, sofort bei einem Rückprall von 1.0785 Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer bleiben bestehen, und im Falle einer Aufwärtskorrektur des Paares in der zweiten Tageshälfte, angesichts des Fehlens wichtiger fundamentaler Statistiken, wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um den neuen Widerstand bei 1.0849 das Vorhandensein großer Spieler bestätigen, die auf einen Rückgang des Euros setzen, und einen geeigneten Punkt für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel der Senkung des EUR/USD auf die Unterstützung bei 1.0827 – die untere Grenze des Kanals – bieten. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem Rücktest von unten nach oben, wird einen weiteren Punkt für den Verkauf liefern, der sich in Richtung 1.0808 bewegt, wo ich eine aktivere Käuferintervention erwarte. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1.0785 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es keine Bären bei 1.0849 gibt, werden sich die Käufer für einen größeren Anstieg ermutigt fühlen. In diesem Fall werde ich den Verkauf verzögern, bis der nächste Widerstand bei 1.0870 getestet wird. Ich werde auch verkaufen, aber nur nach einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch. Ich plane, sofort bei einem Rückprall von 1.0896 Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht vom 16. Juli zeigte eine Reduzierung der Short-Positionen und eine Erhöhung der Long-Positionen. Diskussionen über US-Zinssenkungen und die von der Europäischen Zentralbank geplante Pause steigerten die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten, einschließlich des Euros, was dem Markt zu einem Anstieg verhalf. Nachdem jedoch alle wichtigen Daten veröffentlicht und Entscheidungen getroffen wurden – im Hinblick auf die EZB-Sitzung und die unveränderten Zinssätze – beruhigte sich der Markt, was bis zum Ende des Monats anhalten kann. Nur GDP-Daten könnten einen Anstieg der Volatilität auslösen. Daher ist es am besten, sich an vorsichtige Handelsstrategien innerhalb des Kanals zu halten. Der COT-Bericht zeigte, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 14.108 auf 179.937 stiegen, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 7.018 auf 155.188 fielen. Infolgedessen verringerte sich die Spanne zwischen langen und kurzen Positionen um 1.101.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte: Der Handel erfolgt unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was auf einen Rückgang des Euro hinweist.

Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0840 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie Privathändler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Stellen die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Trader dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Stellen die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Trader dar.
• Gesamtposition nicht-kommerzieller Trader: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.