FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 23. Juli (Analyse der morgendlichen Trades)

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2903 und plante, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Der Durchbruch dieses Niveaus erfolgte recht schnell, daher gab es keinen falschen Ausbruch. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde überarbeitet.

Um Long-Positionen im GBP/USD zu eröffnen:

Jetzt haben wir einen Bezugspunkt für US-Wirtschaftsdaten, im Gegensatz zum völligen Fehlen dieser Daten in der ersten Tageshälfte. Wir erwarten Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser, die zu einem weiteren Rückgang des Pfunds führen könnten—vorausgesetzt, die Zahlen übertreffen die Prognosen der Ökonomen—sowie Daten zum Richmond Fed Manufacturing Index. Im Falle eines Rückgangs des Paares wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um die neue Unterstützung bei 1,2889, die sich aus den heutigen Ergebnissen gebildet hat, einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, um den Zwischenwiderstand bei 1,2921 zu aktualisieren, wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen und die Verkäufer begünstigen. Ein Durchbruch und anschließender Retest von oben nach unten dieses Bereichs werden das Aufwärtspotential des Pfunds wiederherstellen, was zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen mit der Möglichkeit führt, 1,2949 zu testen. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2974 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD weiter fallen und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten der Bullen bei 1,2889 geben, wird der Markt eher düstere Aussichten haben. Dies wird auch zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der nächsten Unterstützung bei 1,2855 führen, was das Ende des jüngsten Aufwärtsmarktes markieren würde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen bieten. Ich plane, GBP/USD bei einem Rückgang vom Tief von 1,2825 zu kaufen mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen im GBP/USD zu eröffnen:

Die Verkäufer haben sich gezeigt, aber die Käufer haben den ersten Angriff würdig überstanden. Aber noch ist nicht alles verloren für die Bären. Starke US-Daten und eine Verteidigung von 1,2921 werden ideale Bedingungen für die Eröffnung von Short-Positionen schaffen mit Aussicht auf einen Rückgang in Richtung der neuen Unterstützung bei 1,2889. Ein Durchbruch und anschließender Retest von unten nach oben dieses Bereichs werden den Druck auf die Positionen der Käufer erhöhen, was zum Auslösen von Stop-Orders und der Öffnung des Weges zu 1,2855 führt. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2825 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird dem heutigen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern ein Ende setzen. Wenn GBP/USD steigt und es an Aktivität bei 1,2921 in der zweiten Tageshälfte mangelt, werden die Käufer eine Chance für einen Anstieg haben. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zu einem falschen Ausbruch auf dem Niveau von 1,2949 verschieben. In Abwesenheit einer Abwärtsbewegung werde ich GBP/USD bei einem Rückgang von 1,2974 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Commitment of Traders (COT) Bericht für den 16. Juli:

Der COT-Bericht verzeichnete einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Die Entscheidung der Bank of England, alles beim Alten zu belassen, ermöglichte dem Pfund, ziemlich gut zu wachsen – insbesondere vor dem Hintergrund der Erwartungen einer Zinssenkung in den USA. Der Wechsel der politischen Macht trug ebenfalls zu einem gewissen Wachstum des GBP/USD bei. Der Markt tritt jedoch nun in eine Flaute ein, was bestenfalls dazu führen könnte, dass das Paar in einem Seitwärtskanal verharrt, oder wir könnten eine weitere technische Korrektur sehen. Je niedriger das Pfund jedoch ist, desto attraktiver wird es für Käufe. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-kommerziellen um 47.971 auf 183.287 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-kommerziellen um 241 auf 50.385 gefallen sind. Infolgedessen sank die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 1.478.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-gleitenden Durchschnitte, was auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends des Paares hindeutet. Hinweis: Der Autor bezieht sich auf die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte im Stundenchart (H1) und weicht von der allgemeinen Definition klassischer gleitender Durchschnitte im Tageschart (D1) ab.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2907 als Unterstützung wirken.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – Periode 12. Langsamer EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
• Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.