FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 22. Juli (Analyse der Morgengeschäfte)

Ich habe mich in meiner Morgenprognose auf das Niveau von 1,0880 konzentriert und geplant, meine Markteinstiegsentscheidungen auf diesem Niveau zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was passiert ist. Der Rückgang trat ein, erreichte jedoch nicht das Testniveau und bildete keinen falschen Ausbruch, was den Einstieg in den Markt verhinderte. Das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages wurde leicht überarbeitet.

Langpositionen auf EUR/USD eröffnen:

Wie auf dem Chart zu sehen ist, ließ die 10-Punkte-Volatilität in der ersten Tageshälfte keine Möglichkeit für aktives Handeln. Was am frustrierendsten ist, ist die Tatsache, dass die zweite Tageshälfte dem gleichen Szenario folgen könnte. Das Fehlen von Wirtschaftsdaten wird in erster Linie zu Marktruhe führen, was in niedrigen Handelsvolumina resultiert. Aus diesem Grund halte ich mich an den morgendlichen Plan: Ich bevorzuge es, auf einen Rückgang zu warten, nachdem sich ein falscher Ausbruch um die neue Unterstützung bei 1,0877 gebildet hat, die aus den morgendlichen Trades hervorgegangen ist. Nur dies wird günstige Bedingungen schaffen, um Langpositionen aufzubauen, während sich der Aufwärtstrend entwickelt, mit der Aussicht, 1,0901 – der neue Widerstand – zu erreichen. Ein Ausbruch und eine Erneuerung dieser Range von oben nach unten wird das Paar stärken und eine Chance auf Wachstum in Richtung 1,0919 bieten. Das entfernteste Ziel wird das Maximum bei 1,0939 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls EUR/USD fällt und keine Aktivität um 1,0877 in der zweiten Tageshälfte auftritt, wie es wahrscheinlich scheint, werden die Verkäufer aktiv und zielen auf eine weitere Korrektur. In diesem Fall werde ich nur nach einer falschen Ausbruchsbildung um die nächste Unterstützung bei 1,0860 einsteigen. Ich plane, Langpositionen sofort bei einem Rückprall von 1,0840 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Kurzpositionen auf EUR/USD eröffnen:

Die Verkäufer sind nicht sehr aktiv, was verständlich ist, da es keinen besonderen Grund gibt, den Euro weiter nach unten zu drücken, und es ist unwahrscheinlich, dass einer auftauchen wird. Daher sei sehr vorsichtig beim Verkauf bei einem Ausbruch. Es ist besser, entgegen dem Anstieg zu handeln. Eine falsche Ausbruchsbildung um 1,0901 wird einen guten Einstiegspunkt für Kurzpositionen bieten, mit dem Ziel, das Paar herunter zur Unterstützung bei 1,0877 zu bringen, wo die gleitenden Durchschnitte leicht darüber den Bullen zugutekommen. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Range, gefolgt von einem erneuten Test von unten nach oben, werden Druck auf den Euro zurückbringen und einen weiteren Verkaufspunkt in Richtung des Minimums bei 1,0860 bieten, wo ich aktivere Euro-Käufer erwarte. Das entfernteste Ziel wird der Bereich um 1,0840 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird dem Bullenmarkt erheblich schaden. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und keine Bären bei 1,0901 vorhanden sein, was auch unwahrscheinlich ist, werden die Käufer ein weiteres Wachstum des Paares erreichen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0919 aufschieben. Dort werde ich auch verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Kurzpositionen sofort bei einem Rückprall von 1,0939 zu eröffnen, mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders):

Der COT-Bericht vom 9. Juli zeigte eine Reduktion sowohl bei den Short- als auch bei den Long-Positionen. Der Bullenmarkt braucht eine Pause. Powells Rede könnte die Richtung des Dollars beeinflussen und die US-Einzelhandelsumsätze könnten die Umkehr des Paares beeinflussen und das Interesse am US-Dollar erneuern. Daher sollte der US-Dollar noch nicht abgeschrieben werden. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerzellen um 3.001 auf 164.369 sanken, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerzellen um 1.913 auf 173.888 fielen. Infolgedessen stieg der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.902.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel bewegt sich um die 30-Tage- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf einen Seitwärtsmarkt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart abweicht.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wirkt die untere Grenze des Indikators, um 1.0877, als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode 50. Gelb im Chart markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode 30. Grün im Chart markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Kurz nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamten Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler dar.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.