FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 16. Juli (Analyse der morgendlichen Geschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2961 konzentriert und geplant, von dort aus Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und verstehen, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau führten zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen, aber wie man im Diagramm sieht, führte dies zu nichts Interessantem. Infolgedessen wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Das Fehlen von US-Statistiken und die mangelnde Nachfrage im GBP/USD-Paar könnten nach der Veröffentlichung mehrerer Datenpunkte, die für die zweite Tageshälfte geplant sind, zu einer bedeutenderen Abwärtsbewegung des Pfunds führen. Starke Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen, dem Importpreisindex und dem NAHB-Hausmarktindex, zusammen mit einer falkenhaften Haltung von FOMC-Mitglied Adriana D. Kugler, könnten zu einer bedeutenderen Korrektur des Pfunds und einem Test der neuen Unterstützung bei 1.2944 führen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs, wie oben beschrieben, wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die darauf abzielen, das Hoch von 1.2990 zu aktualisieren. Ein Ausbruch und ein Retest von oben nach unten in diesem Bereich werden das Aufwärtspotenzial des Pfunds stärken und zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen mit der Möglichkeit eines Tests von 1.3026 führen. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1.3059 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und der Abwesenheit von bullischer Aktivität bei 1.2944 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies wird auch zu einem Rückgang und einer Aktualisierung der nächsten Unterstützung bei 1.2903 führen. Auch dies wird dem bullischen Markt jedoch nicht erheblich schaden. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD bei einem sofortigen Rückgang von 1.2870 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer traten in Erscheinung, erhielten jedoch keine Unterstützung von großen Akteuren. Dies pausiert die Abwärtskorrektur in Erwartung der US-Statistiken. Im Falle eines Anstiegs des Paares ziehe ich es vor, bei Verkäufen nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um das monatliche Hoch und den Widerstand bei 1.2990 zu handeln. Nur dies wird eine geeignete Option für die Eröffnung von Short-Positionen gegen den Trend sein, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung von 1.2944. Ein Ausbruch und ein Retest von unten nach oben in diesem Bereich wird die Positionen der Käufer treffen, was zu einem Stop-Order-Sweep und der Öffnung des Weges zu 1.2903 führt. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1.2870 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird das Aufwärtspotenzial des Pfunds erheblich schädigen, aber das Gesamtbild nicht verändern. Im Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und der Abwesenheit von Aktivität bei 1.2990 in der zweiten Tageshälfte werden Käufer die Chance haben, das Wachstum fortzusetzen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem falschen Ausbruch bei 1.3026 verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückgang von 1.3059 verkaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 9. Juli gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Das Pfund ist überkauft, aber der bullische Markt ist nicht verschwunden. Diese Woche wird die optimale Strategie sein, bei Korrekturen zu kaufen, da es derzeit keine Anhaltspunkte für einen Durchbruch des monatlichen Hochs gibt. Achten Sie auf die US-Einzelhandelsumsätze und die laufenden Kommentare von britischen und amerikanischen Politikern. Nur direkte Hinweise auf Zinssenkungen in den USA mit konkreten Terminen werden zur Entwicklung eines bullischen Marktes für das Pfund führen. Der neueste COT-Bericht gibt an, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 4.206 auf 106.753 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 13.787 auf 44.712 gefallen sind. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 717 erhöht.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel befindet sich um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was Probleme für Pfundkäufer signalisiert.

Hinweis: Der vom Autor berücksichtigte Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf den stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2944 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen spezifische Anforderungen.
• Long-Positionen nichtkommerzieller Händler: Stellen die totale Long-Position von nichtkommerziellen Händlern dar.
• Short-Positionen nichtkommerzieller Händler: Stellen die totale Short-Position von nichtkommerziellen Händlern dar.
• Gesamte nichtkommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nichtkommerziellen Händlern.