FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 16. Juli (Analyse der Morgen-Deals)

In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0885 konzentriert und geplant, von dort aus Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an, um zu verstehen, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau führten zu einem ausgezeichneten Einstiegspunkt für den Kauf des Euros, was zu einem Anstieg von über 20 Punkten für das Paar führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Daten aus der Eurozone enttäuschten mit schwachen Zahlen, aber Euro-Käufer nutzten die Korrektur und schafften es, die Unterstützung bei 1,0885 zu verteidigen, was in der zweiten Tageshälfte erneut hervorgehoben werden sollte. Es ist möglich, dass nach der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze, des Importpreisindex und des NAHB-Immobilienmarktindex die Nachfrage nach dem Dollar zurückkehrt, was zu einem weiteren Rückgang und dem dritten Test von 1,0885 in den letzten Tagen führen wird. Aus diesem Grund wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs ein geeigneter Punkt sein, um Long-Positionen mit dem Ziel einer Erholung des Euro in Richtung des Widerstands bei 1,0919, der auf den gestrigen Ergebnissen basiert, einzugehen. Ein Durchbruch und ein Update nach oben in diesem Bereich wird dem Paar helfen, mit Chancen auf einen Anstieg zum Widerstand bei 1,0939. Das entfernteste Ziel wird das Maximum von 1,0960 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird es ermöglichen, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Wenn EUR/USD fällt und es in der zweiten Hälfte des Tages keine Aktivität um 1,0885 gibt, werde ich nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0864 eine Position eingehen. Ich plane, Long-Positionen sofort auf einem Rückprall vom Tief bei 1,0840 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten intraday.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer haben getan, was sie konnten, indem sie die schwachen Daten ausnutzten, aber es reichte nicht aus, um unter 1,0885 zu brechen. Wenn die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen enttäuschen, wird sich der Euro auf etwa 1,0919 erholen, und erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs kann ein geeigneter Einstiegspunkt für Short-Positionen gefunden werden, der auf einen Rückgang zur Unterstützung bei 1,0885 abzielt, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen unterstützen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden den Druck auf den Euro zurückbringen und einen weiteren Verkaufspunkt bieten mit einer Bewegung in Richtung des Tiefs bei 1,0864, wo ich mehr aktive Euro-Käufer erwarte. Das entfernteste Ziel wird der Bereich um 1,0840 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird dem bullischen Markt erheblichen Schaden zufügen. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und sich der Aufwärtstrend entwickelt und bei 1,0919 keine Bären anwesend sind, was möglich ist, werden Käufer ein weiteres Wachstum des Paares erreichen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0939 aufschieben. Dort werde ich auch verkaufen, aber nur nach einem gescheiterten Test. Ich plane, Short-Positionen sofort auf einem Rückprall von 1,0960 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 9. Juli gab es sowohl bei den Short- als auch bei den Long-Positionen einen Rückgang. Der bullische Markt braucht eine Pause. Powells Rede könnte eine Wende des Paares beeinflussen und helfen, die Sommer-Richtung des Dollars zu bestimmen, ebenso wie die Daten zum Einzelhandelsumsatz in den USA, deren Wachstum das Interesse am US-Dollar erneuern wird. Aus diesem Grund sollte der US-Dollar noch nicht abgeschrieben werden. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 3.001 auf 164.369 verringert wurden, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 1.913 auf 173.888 zurückgingen. Infolgedessen vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.902.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitte statt, was auf einen seitwärtsgerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte stammen aus dem stündlichen H1-Chart und weichen von den klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitten im D1-Chart ab.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0885 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Störgeräusche glättet. Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Störgeräusche glättet. Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie individuelle Händler, Hedge-Fonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Repräsentieren die Gesamtheit der Long-Positionen von nicht-kommerziellen Tradern.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Repräsentieren die Gesamtheit der Short-Positionen von nicht-kommerziellen Tradern.
• Gesamte Nettoposition nicht-kommerzieller Trader: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.