FX.co ★ Ausblick für GBP/USD am 12. Juli. Die Quelle aller Schwierigkeiten für den Dollar – die USA

Analyse des GBP/USD 5M

GBP/USD setzte auch am Donnerstag seine positiven Handelsbewegungen fort. Gestern erhielt der Markt neue Gründe, das britische Pfund zu kaufen und den US-Dollar zu verkaufen. Natürlich nutzte er diese vollständig aus. In den letzten neun Monaten ist das Pfund Sterling gestiegen, sogar ohne die Hilfe von Makroökonomie und Fundamentaldaten. Und wenn es nicht steigen kann, bleibt es einfach stehen – in einer Seitwärtsbewegung. Daher, wenn das Pfund einen Grund zum Steigen hat, gibt es keinen Zweifel, dass der Markt darauf mit doppeltem Eifer reagieren wird. So war es auch gestern. Die Inflation in den USA sank nicht, wie erwartet, auf 3,1%, sondern auf 3,0%, und die Kerninflation fiel auf 3,3%, obwohl die Prognosen 3,4% vorhergesagt hatten. Diese Zahlen waren mehr als genug, damit der Dollar, der bereits um 250 Pips gefallen war, weitere 75 verlieren konnte.

Zusätzlich veröffentlichte das Vereinigte Königreich einen ziemlich optimistischen BIP-Bericht für Mai. Normalerweise reagiert der Markt nicht auf monatliche BIP-Daten, sondern bevorzugt vierteljährliche Zahlen. Aber ein starker BIP-Bericht ist auch ein Grund, das Pfund zu kaufen, warum also nicht davon profitieren? Insgesamt entwickelt sich alles weiterhin gegen den Dollar. Und der Markt ist bestrebt, die britische Währung sogar ohne makroökonomische Unterstützung zu kaufen.

Am Donnerstag gab es nur ein Handelssignal, aber Händler konnten einen anständigen Gewinn erzielen. Während der europäischen Sitzung durchbrach der Preis das Niveau von 1,2863, sodass Händler Long-Positionen öffnen konnten. Anschließend stieg der Preis nicht stark an, aber nach der Veröffentlichung des Inflationsberichts setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Daher konnten Händler vor der Veröffentlichung des Berichts einfach einen Stop Loss für die offene Position setzen und auf einen weiteren schlechten Bericht aus den USA warten. Andere Arten von Berichten kommen derzeit nicht aus den USA. Bis zum Ende des Tages fand der Preis ein Gleichgewicht bei 1,2909, wo der Handel geschlossen werden konnte. Der Gewinn betrug etwa 35 Pips. Die Volatilität von gestern war anständig, könnte aber heute spürbar abnehmen.

COT-Bericht:

COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, schneiden sich ständig und bleiben meistens nahe der Nullmarke. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 3.400 Kaufverträge geschlossen und 200 Short-Positionen eröffnet. Infolgedessen verringerte sich die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 3.600 Kontrakte. Somit ist es den Verkäufern nicht gelungen, die Initiative zu ergreifen.

Der fundamentale Hintergrund bietet weiterhin keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat eine gute Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Allerdings hat der Kurs die Trendlinie im 24-Stunden-Zeitrahmen bereits mindestens zweimal durchbrochen. Der Level von 1.2800 (der die obere Grenze des Seitwärtskanals darstellt) verhindert derzeit, dass das Pfund weiter steigt.

Die nicht-kommerzielle Gruppe hält derzeit insgesamt 102.400 Kaufverträge und 58.500 Verkaufsverträge. Die Bullen übernehmen die Führung am Markt, aber abgesehen von den COT-Berichten deutet nichts anderes auf einen potenziellen Anstieg des GBP/USD-Paares hin. Ein solch starker Vorteil legt nahe, dass das Paar fallen könnte...

Analyse von GBP/USD 1H

Auf dem 1H-Chart konnte GBP/USD den Bereich von 1.2605-1.2620 nicht überwinden. Ein weiterer Abprall von diesem Bereich hat eine neue Aufwärtsbewegung ausgelöst. Nun haben die Trader einen Aufwärtskanal zur Verfügung, und fast alle Makrodaten veranlassen die Trader, neue Long-Positionen einzugehen. Mit anderen Worten, die USA haben keine positiven Berichte für den Markt veröffentlicht. Wir können nur erwarten, dass der Dollar stärker wird, wenn sich der Preis unterhalb des Aufwärtskanals konsolidiert.

Ab dem 12. Juli heben wir die folgenden wichtigen Levels hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987. Die Linien Senkou Span B (1.2714) und Kijun-sen (1.2862) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden.

Am Freitag ist der Ereigniskalender des Vereinigten Königreichs leer, aber die USA werden zwei Berichte veröffentlichen, die eine geringe Marktreaktion auslösen könnten. Der Produzentenpreisindex (einer der Inflationsderivate) wird voraussichtlich keinen signifikanten Einfluss auf den Dollar haben, aber der Verbraucherindex der Universität von Michigan könnte dies tun.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4H-Zeitrahmen auf den 1H-Zeitrahmen übertragen werden. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Levels sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Netto-Positiongröße für jede Kategorie von Tradern;