FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 12. Juli. Der Markt findet neue Gründe zum Kauf

Analyse des EUR/USD im 5-Minuten-Chart

EUR/USD zeigte am Donnerstag eine neue Aufwärtsbewegung. Diesmal hatte der Markt substanzielle Gründe für Käufe. Insgesamt ist das jüngste bullische Momentum völlig logisch und gerechtfertigt, da es durch schwache US-Wirtschaftsberichte angetrieben wurde. Die US-Wirtschaft verlangsamt sich weiterhin, die Geschäftstätigkeit nimmt ab, die BIP-Wachstumsraten fallen, die Arbeitslosenquote steigt und die Inflation sinkt sehr langsam. Da sie jedoch immer noch sinkt, antizipiert der Markt weiterhin eine schnelle Wende der Federal Reserve hin zu einer Zinssenkung. Unserer Meinung nach kann die Fed die Zinsen nicht senken, selbst wenn die Inflation bei 3% liegt. Das spielt für den Markt jedoch keine Rolle mehr. Fällt die Inflation? Dann nähert sich die Fed ihrer ersten Zinssenkung. Und es spielt keine Rolle, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bereits begonnen hat, die Zinsen zu senken, und dass die wirtschaftliche Lage in der EU viel schlechter ist als in den USA.

Daher die aktuelle Lage. Der Rückgang des Dollars erscheint logisch, aber nur bei Betrachtung der US-Makrodaten. Viele andere Faktoren deuten immer noch darauf hin, dass der Euro fallen sollte, aber der Markt ignoriert diese. Aus technischer Sicht haben wir einen lokalen Aufwärtstrend, der durch eine Trendlinie unterstützt wird. Solange der Preis sich nicht darunter konsolidiert, sollten wir keinen signifikanten Rückgang des Paars erwarten.

Gestern wurden zwei Handelssignale für das EUR/USD-Paar gebildet. Erstens prallte der Preis vom Niveau 1,0836 ab und konnte dann dank des US-Inflationsberichts auf das Niveau 1,0889 steigen. Um dieses Niveau herum wurden zwei Verkaufssignale gebildet, die ebenfalls hätten ausgeführt werden können. Als Ergebnis brachte der erste Handel etwa 30 Pips Gewinn und der zweite weitere 10 Pips.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht ist auf den 25. Juni datiert. Die Netto-Position nicht-kommerzieller Händler bleibt seit langer Zeit bullisch und bleibt es weiterhin. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, scheiterte kläglich. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten zurückgegangen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Derzeit sind sie ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.

Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass es eine gute Chance für einen weiteren Rückgang gibt. In jedem Fall ist der Abwärtstrend nicht gebrochen.

Derzeit nähern sich die roten und blauen Linien einander, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hinweist. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.100, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.300 zunahm. Infolgedessen sank die Netto-Position um 16.400. Laut den COT-Berichten hat der Euro weiterhin erhebliches Abwärtspotenzial.

Analyse von EUR/USD im 1-Stunden-Chart

Im 1-Stunden-Chart scheiterte das EUR/USD-Paar daran, den Bereich von 1,0658-1,0669 zu durchbrechen, und setzt die Bildung eines neuen Aufwärtstrends fort. Derzeit haben wir eine aufsteigende Trendlinie, oberhalb derer der Aufwärtstrend intakt bleibt. Alle Wirtschaftsdaten der letzten zwei Wochen hatten verheerende Auswirkungen auf den Dollar, sodass noch keine Anzeichen eines Rückgangs zu erkennen sind. Währenddessen bleibt der globale Abwärtstrend im 24-Stunden-Zeitrahmen bestehen, was bedeutet, dass das Paar wieder auf das Niveau von 1,06 fallen könnte.

Am 12. Juli heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Linien Senkou Span B (1,0755) und Kijun-sen (1,0851). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, weshalb dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

In der Eurozone sind keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant, während in den USA Berichte von mittlerer Bedeutung veröffentlicht werden: der Erzeugerpreisindex und der Verbraucherindex der Universität Michigan. Diese Berichte könnten die Bewegung des Paares beeinflussen, aber wir erwarten nicht, dass der Preis über das Hoch vom Donnerstag steigen wird. Starke US-Daten könnten eine natürliche Korrektur auslösen.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden kann. Sie bieten keine Handelssignale;

Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Sie bieten Handelssignale;

Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie bieten Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie;