FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 11. Juli (Analyse der Morgen-Deals). Das Pfund reagiert auf gute Statistiken

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2858 und plante, auf dieser Basis Entscheidungen über den Markteintritt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was dort passiert ist. Der Ausbruch und der anschließende Retest von 1.2858 boten ein Kaufsignal für das Pfund, was zu einem Anstieg von mehr als 20 Punkten führte. Die technische Aussicht für die zweite Tageshälfte wurde leicht revidiert.

Lange Positionen in GBP/USD eröffnen:

Angesichts der positiven BIP-Daten aus dem Vereinigten Königreich, die auf wirtschaftliches Wachstum hindeuten, setzte das Pfund seine Aufwärtsbewegung fort, noch bevor die US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden. In der zweiten Tageshälfte werde ich wie folgt handeln: Sollte der Verbraucherpreisindex steigen, wird das Pfund unweigerlich fallen, da alle mit dem Dollar-Kauf beginnen. Weisen die Daten auf einen Rückgang der US-Inflation hin, wird das Pfund Schwung aufnehmen, um den Bullenmarkt fortzusetzen. Im Falle eines Rückgangs ziehe ich es vor, auf dem neuen Unterstützungsniveau von 1,2856 zu handeln, das nach der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wird einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit der Aussicht auf eine Aktualisierung des Hochs von 1,2890 bieten. Ein Ausbruch und Rücktest von oben werden das Aufwärtspotenzial des Pfunds stärken und zu einem Long-Einstieg mit der Möglichkeit der Prüfung von 1,2923 führen. Das endgültige Ziel wird der Bereich von 1,2957 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Wenn GBP/USD fällt und es keine bullish Aktivität bei 1,2856 in der zweiten Tageshälfte gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen. Dies wird auch zu einem Rückgang und Test der nächsten Unterstützung bei 1,2825 führen, wo die gleitenden Durchschnitte die Bullen unterstützen. Auch das wird dem Bullenmarkt nicht erheblich schaden. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen bieten. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rebound vom Tiefstwert von 1,2795 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Kurze Positionen in GBP/USD eröffnen:

Verkäufer waren bisher heute nicht sehr aktiv. Nun liegt der Fokus auf den US-Statistiken, da nur diese den bullishen Wahnsinn stoppen können, der nach der gestrigen Rede eines Vertreters der Bank von England zu beobachten war. Ich bevorzuge es, auf der Verkaufsseite nur nach einem Anstieg und falschen Ausbruch um den neuen Widerstand bei 1,2890 zu handeln, wo das Paar derzeit hinzusteuert. Dies wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die auf einen Rückgang zur Unterstützung bei 1,2856 abzielen, die nach der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ausbruch und Rücktest von unten werden die Positionen der Käufer treffen, Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1,2825 öffnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Das endgültige Ziel wird der Bereich von 1,2795 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Das Testen dieses Levels wird das Aufwärtspotenzial des Pfunds erheblich beeinträchtigen. Wenn GBP/USD steigt und es keine bärische Aktivität bei 1,2890 in der zweiten Tageshälfte gibt, haben die Käufer die Chance, das Wachstum fortzusetzen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem falschen Ausbruch auf dem 1,2923-Niveau verschieben. Wenn es keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort beim Rebound von 1,2957 verkaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. Juli stiegen die Long-Positionen an, während die Short-Positionen abnahmen. Trotz Äußerungen von Vertretern der Bank of England über zukünftige Politiken und der wahrscheinlichen Leitzinssenkung im August dieses Jahres erholte sich das Pfund wieder etwas. Es erholte sich von einem beträchtlichen Rückgang, der durch die hohe Wahrscheinlichkeit einer Politikdivergenz zwischen der Bank of England und dem Federal Reserve System verursacht wurde. Jetzt warten die Händler auf neue Leitlinien von der Fed, die durch die Rede von Jerome Powell im Kongress und die US-Inflationsdaten bereitgestellt werden, und bestimmen die Richtung für Risikoaktiva, einschließlich des britischen Pfunds, für die kommenden Wochen. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long Nicht-Kommerziellen Positionen um 4.206 auf 106.753 gestiegen sind, während die Short Nicht-Kommerziellen Positionen um 13.787 auf 44.712 gefallen sind. Infolgedessen erhöhte sich die Differenz zwischen den Long- und Short-Positionen um 717.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet über den 30- und 50-Tages-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf weiteres Wachstum für das Pfund hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1,2825, als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (50-Periode): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (30-Periode): Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Fast EMA Periode 12, Slow EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Lange nicht kommerzielle Positionen: Die gesamt offenen Long-Positionen von nicht kommerziellen Händlern.
• Kurze nicht kommerzielle Positionen: Die gesamt offenen Short-Positionen von nicht kommerziellen Händlern.
• Gesamte Nettoposition von nicht kommerziellen Händlern: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht kommerziellen Händlern.