FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 11. Juli (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Euro-Käufer vertrauen auf US-Inflationsdaten

In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0844 und plante, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Der Ausbruch und anschließende Retest des Niveaus 1.0844 bot eine Kaufgelegenheit für den Euro. Wie auf dem Chart zu sehen ist, hat sich der erwartete Bullenmarkt jedoch nicht entwickelt, da bedeutende Statistiken ausblieben. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Um Long-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:

Das wichtigste Ereignis für die zweite Tageshälfte werden die Daten des US-Verbraucherpreisindex sein. Besonders wichtig ist, zu beobachten, wie sich der Kernverbraucherpreisindex, der Nahrungsmittel- und Energiepreise ausschließt, verändert. Die wöchentlichen Erstansprüche auf Arbeitslosenunterstützung und die Rede des FOMC-Mitglieds Raphael Bostic werden sekundär sein. Wenn die Inflation steigt, wird der Markt auf den Kopf gestellt, was zu einem Rückgang des Euro und einer Stärkung des Dollars führt, was ich zu meinem Vorteil nutzen möchte. Wenn die Daten einen Rückgang der US-Inflation anzeigen, kann der Euro den bullischen Markt weiter ausbauen. Im Falle eines Rückgangs plane ich, um das nächstgelegene Unterstützungsniveau bei 1.0813 zu handeln, wo das Paar schnell fallen könnte. Dies wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Erholung auf 1.0844, ein hart umkämpftes Niveau. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben wird das Paar stärken mit der Chance, bis zum Widerstand bei 1.0871 zu steigen. Das endgültige Ziel wird das Hoch von 1.0899 sein, wo ich meine Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird den bullischen Trend fortsetzen lassen. Wenn EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1.0813 gibt, wobei die gleitenden Durchschnitte leicht über diesem Niveau die Bullen unterstützen, werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs am nächsten Unterstützungsniveau bei 1.0785 eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall vom Tief bei 1.0757 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday-Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Um Short-Positionen im EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer versuchen nicht mehr, sich Käufern zu widersetzen, sondern verlassen sich vollständig auf die US-Inflationsdaten. Nur dieser "Rettungsanker" kann zu einer erheblichen Korrektur des Paares führen. Wenn EUR/USD weiter steigt, was wahrscheinlicher ist, da alles auf einen Rückgang der US-Inflation hinweist, wird nur ein falscher Ausbruch um den neuen Widerstand bei 1.0871 einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs auf die Unterstützung bei 1.0844, wobei die gleitenden Durchschnitte leicht unter diesem Niveau die Bullen unterstützen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wird erneut Druck auf den Euro ausüben und einen weiteren Verkaufspunkt bieten, mit dem Ziel des Tiefs bei 1.0813, wo ich mit einem aktiveren Kauf des Euros rechne. Das endgültige Ziel wird der Bereich um 1.0785 sein, wo ich meine Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es bei 1.0871 keine Bären gibt, werden die Käufer weiteres Wachstum des Paares erreichen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1.0899 verzögern. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0942 zu öffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. Juli sind sowohl die Long- als auch die Short-Positionen gesunken. Der Markt benötigte eine Pause, die die Marktteilnehmer nutzten. Das Fehlen signifikanter Statistiken in der letzten Woche unterstützte die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten, obwohl dies in den Berichten noch nicht ersichtlich ist. Bald werden wir Jerome Powells wichtige Rede hören, die dazu beitragen wird, die Sommer-Richtung des Dollars zu bestimmen, zusammen mit den US-Inflationsdaten für Juni, die den Markt verändern können. Daher ist es zu früh, den US-Dollar abzuschreiben. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nichtkommerziellen um 3.001 auf 164.369 sanken, während die Short-Positionen der Nichtkommerziellen um 1.913 auf 173.888 fielen. Infolgedessen stieg der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.902.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf ein weiteres Wachstum des Euro hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte im stündlichen H1-Chart, was sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei etwa 1,0815, als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Zeitraum 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Zeitraum 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9
• Bollinger-Bänder: Periode 20
• Nicht-kommerziellen Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamten offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.