FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 10. Juli (Analyse der morgendlichen Geschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0813 hervorgehoben und geplant, auf dieser Basis Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0813 führten zu einer Long-Position, was zum Zeitpunkt des Schreibens zu einem Anstieg von 12 Punkten führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.

Zum Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Angesichts des Mangels an Eurozonen-Statistiken ist es nicht überraschend, dass Käufer leicht das Niveau von 1.0813 verteidigt haben, da es aus technischer Sicht recht wichtig ist. Obwohl Fed-Vorsitzender Jerome Powell in der zweiten Tageshälfte erneut sprechen wird, wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Powell wird seine gestrigen Aussagen im Senat wiederholen, sodass der Markt wohl nicht auf seine Äußerungen reagieren wird. Es gibt keine weiteren Statistiken aus den USA, daher wird der Fokus auf den morgigen Inflationsdaten liegen, wodurch der Handel innerhalb der Spanne bleibt und die Volatilität gering bleibt, ähnlich wie während der europäischen Sitzung. Ähnlich wie im oben besprochenen Szenario bietet ein Rückgang und ein falscher Ausbruch bei 1.0813 einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1.0844, dem neuen Wochenhoch. Ein Ausbruch und ein Anstieg über diese Spanne hinaus wird das Paar stärken und eine Chance bieten, in Richtung des Widerstands bei 1.0871 zu steigen. Das am weitesten entfernte Ziel wird das Maximum von 1.0899 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird es dem Aufwärtstrend ermöglichen, fortzusetzen. Sollte der EUR/USD fallen und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.0813 zeigen, wo die gleitenden Durchschnitte die Bullen unterstützen, werde ich Long-Positionen erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs beim nächsten Unterstützungspunkt bei 1.0785 eröffnen. Ich plane, Long-Positionen sofort auf eine Erholung vom Minimum bei 1.0757 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.

Zum Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer haben es versucht, aber sie können mit Unterstützung von großen Marktteilnehmern mehr erreichen. Nur ein falscher Ausbruch in der Nähe des neuen Widerstands bei 1.0844 wird einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1.0813, wo die gleitenden Durchschnitte die Bullen unterstützen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein Retest von unten nach oben werden den Druck auf den Euro zurückbringen und einen weiteren Einstiegspunkt für Verkäufe bieten, mit dem Ziel des Minimums bei 1.0785, wo ich mit regeren Käufern des Euros rechne. Das am weitesten entfernte Ziel wird der Bereich von 1.0757 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und die Bären bei 1.0844 abwesend sein, was unwahrscheinlich ist, werden die Käufer ein weiteres Wachstum des Paares erreichen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0871 verzögern. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort auf eine Erholung von 1.0899 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. Juli gab es eine Reduzierung sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Der Markt benötigte eine Pause, die die Teilnehmer in Anspruch nahmen. Das Fehlen wichtiger Statistiken in der letzten Woche unterstützte die Nachfrage nach Risikoanlagen, was sich jedoch in den Berichten widerspiegeln muss. Bald steht uns eine wichtige Rede von Powell bevor, die die Sommerausrichtung des Dollars und die US-Inflationsdaten für Juni bestimmen wird, welche den Markt drehen können. Daher ist es noch zu früh, den US-Dollar abzuschreiben. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 3,001 auf 164,369 sanken, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzielle um 1,913 auf 173,888 fielen. Infolgedessen vergrößerte sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 1,902.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet um die gleitenden Durchschnitte von 30 und 50 Tagen statt und deutet auf einen seitwärts gerichteten Markt hin.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte im stündlichen H1-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im täglichen D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators, um 1.0805, als Unterstützung wirken.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Im Diagramm grün markiert.
• MACD Indikator: Moving Average Convergence/Divergence. Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader sind Spekulanten wie private Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.