FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 8. Juli. Nonfarm-Daten begruben den Dollar

Analyse des EUR/USD 5M

Der US-Dollar erlebte am Freitag erneut eine bärische Performance. Dafür gab es spezifische Gründe in Form von enttäuschenden Berichten über die Arbeitslosenquote und die Nonfarm Payrolls in den USA. Wir haben bereits erwähnt, dass das Problem des Dollars in den übermäßig hohen Erwartungen des Marktes an makroökonomische Indikatoren liegt. Dies negiert jedoch nicht die Tatsache, dass die logische Kette "Daten schwächer als Prognosen – Währungsrückgang" funktioniert. Somit setzte der Dollar seinen Fall über die vergangene Woche fort.

In Wirklichkeit war der Rückgang des US-Dollars nicht so signifikant, da die Volatilität niedrig oder "bei null" bleibt. Dennoch sind die Segmente des Wachstums des US-Dollars ebenso schwach. Derzeit hat sich ein lokaler Aufwärtstrend gebildet, der durch die Trendlinie unterstützt wird. Daher sollten Händler in naher Zukunft nach oben schauen. In der neuen Woche wird es ein Ereignis geben, das einen weiteren Nagel in den Sarg des US-Dollars schlagen könnte. Dies ist der US-Inflationsbericht. Fast jeder Wert könnte den Rückgang des US-Dollars provozieren, da die Prognosen nahelegen, dass die Inflation im Juni unverändert blieb. Daher könnte das EUR/USD-Paar leicht eine Korrektur erfahren. Händler sollten jedoch verstehen, dass wir wieder von den schwächsten Bewegungen sprechen, sei es nach unten oder nach oben.

Ein Handelssignal wurde im 5-Minuten-Chart gebildet. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der US-Makrodaten prallte das Paar vom Niveau 1.0836 ab und fiel scharf um etwa 30 Pips. Es kehrte jedoch ebenso schnell und scharf zu seiner Ausgangsposition zurück. Wir glauben, dass es nicht ratsam ist, während der Veröffentlichung wichtiger Daten Positionen zu eröffnen. In jedem Fall wäre es nicht möglich gewesen, von Short-Positionen zu profitieren, da der Euro nicht einmal das nächstgelegene Zielniveau erreichen konnte, das nur 39 Punkte entfernt war.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht ist vom 25. Juni datiert. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader bleibt schon lange bullisch und bleibt es auch weiterhin. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, scheiterte kläglich. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader (rote Linie) ist in den letzten Monaten zurückgegangen, während die der kommerziellen Trader (blaue Linie) gestiegen ist. Momentan sind sie ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.

Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros langfristig unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls eine Fortsetzung des Abwärtstrends nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Rückgang hoch ist. In jedem Fall ist der Abwärtstrend nicht gebrochen.

Derzeit nähern sich die roten und blauen Linien einander an, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hinweist. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Zahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.100, während die Zahl der Short-Positionen um 12.300 stieg. Dadurch verringerte sich die Netto-Position um 16.400. Laut den COT-Berichten hat der Euro weiterhin erhebliches Abwärtspotenzial.

Analyse des EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart konnte das EUR/USD-Paar den Bereich von 1.0658-1.0669 nicht durchbrechen und entschied sich, keine Zeit zu verschwenden, sodass stattdessen ein neuer Aufwärtstrend gebildet wurde. Aktuell haben wir eine aufsteigende Trendlinie, über der der Aufwärtstrend anhält. Dieser Trend könnte schon in dieser Woche enden, aber es wird mindestens ein paar Tage dauern, bis der Preis die Trendlinie erreicht. Es ist unmöglich, das Ende des Aufwärtstrends zu bestätigen, ohne diese Linie und die Linien des Ichimoku-Indikators zu durchbrechen. Außerdem könnte der US-Inflationsbericht weiteren Druck auf den Dollar ausüben.

Am 8. Juli heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B (1.0722) und Kijun-sen (1.0776) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Montag sind keine wichtigen Ereignisse in den USA oder der Eurozone geplant. Das EUR/USD-Paar könnte aufgrund des aktuellen Momentums noch eine Weile weiter steigen, aber wir erwarten vor dem Inflationsbericht zumindest eine leichte Abwärtskorrektur.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, nahe denen der Trend enden könnte. Sie bieten keine Handelssignale;

Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die im 1H-Zeitrahmen aus dem 4H-Zeitrahmen geplottet werden. Sie bieten Handelssignale;

Extreme Ebenen sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abprallte. Sie bieten Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 in den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie;