FX.co ★ Wichtige Ereignisse am 5. Juli: Fundamentalanalyse für Anfänger

Analyse der makroökonomischen Berichte:

Am Freitag steht eine Reihe bedeutender makroökonomischer Ereignisse an. Zunächst möchten wir die morgendlichen Berichte hervorheben. Deutschland wird seinen Bericht zur Industrieproduktion für Mai veröffentlichen, und die Eurozone wird ihre Einzelhandelsumsätze für denselben Monat bekannt geben. Der deutsche Bericht wird als weniger wichtig erachtet, während die Daten aus der Eurozone eine moderate Bedeutung für den Markt haben.

In den USA werden drei wichtige Berichte veröffentlicht: die Arbeitsmarktdaten, die Arbeitslosenquote und die Lohndaten. Es ist erwähnenswert, dass der ADP-Bericht dieser Woche schwache Zahlen zeigte, jedoch besteht keine direkte Korrelation zwischen dem ADP-Bericht und den NonFarm Payrolls. Daher könnten die NonFarm Payrolls problemlos die prognostizierten 190.000 übertreffen. Die Arbeitslosenquote könnte entweder sinken oder steigen, obwohl Prognosen nahelegen, dass sie im Juni unverändert bei 4 % bleiben wird. In der zweiten Tageshälfte wird alles von den US-Makrodaten abhängen. Dennoch kann der Dollar derzeit nur auf eine Abwärtskorrektur hoffen.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Aus den fundamentalen Ereignissen vom Freitag können wir die Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hervorheben. Sie hat diese Woche bereits zweimal gesprochen, daher erwarten wir nichts Neues von ihr zu hören. Ihre Rhetorik war ziemlich neutral. Viele in der EZB fürchten, dass die Inflation irgendwann aufhören wird zu sinken, daher wird die Zentralbank weiterhin Entscheidungen auf Basis der bei jedem Meeting eingehenden Informationen treffen. Sollte die Inflation zu langsam nachlassen oder gar nicht nachlassen, könnte die EZB beschließen, den Zyklus der Zinssenkungen zu pausieren. Niemand kann jedoch vorhersagen, wie sich die Inflation in der EU in den kommenden Monaten verhalten wird.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Am letzten Handelstag der Woche wird es viele bedeutende Ereignisse geben, aber der Fokus liegt auf den NonFarm Payrolls und den Arbeitslosenberichten in den USA. Das Ergebnis dieser Berichte wird darüber entscheiden, ob der Dollar einen Teil seiner Verluste bis zum Ende der Woche zurückgewinnen kann. Es macht keinen Sinn vorherzusagen, wo beide Paare am Ende des Tages stehen werden.

Grundregeln eines Handelssystems:

1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder eine Rückprall- oder Niveaudurchbruch). Eine kürzere Bildungszeit zeigt ein stärkeres Signal an.

2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau herum auf Basis falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.

3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.

4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.

5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur ratsam bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.

6) Wenn zwei Niveaus nahe beieinander liegen (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.

So lesen Sie Diagramme:

Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Level in ihrer Nähe platzieren.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend abbilden und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfswerkzeug und kann ebenfalls als Signalquelle genutzt werden.

Bedeutende Reden und Berichte (immer im News-Kalender angegeben) können die Preisentwicklung erheblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es könnte vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.

Einsteiger sollten sich immer daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zusammen mit einem soliden Geldmanagement ist die Grundlage für anhaltenden Handelserfolg.