FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Session am 4. Juli (Analyse der Morgengeschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1,2761 hervor und plante, darauf aufbauend Marktentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen hervorragenden Einstiegspunkt für einen Verkauf, aber nach einer 20-Punkte-Abwärtsbewegung wurde das Marktgleichgewicht wiederhergestellt. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte muss noch überarbeitet werden.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Das Fehlen von britischen Statistiken und Feiertagen in den USA wird zweifellos das weitere Aufwärtspotenzial des Pfunds beeinflussen, daher sollten Sie beim Kauf heute sehr vorsichtig sein. Geringes Handelsvolumen und geringe Marktvolatilität können die gerichtete Bewegung des Paares behindern. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD wird die aktive Verteidigung der Unterstützung bei 1,2732 mit einem falschen Ausbruch einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit der Aussicht auf einen Rebound und einen erneuten Test des Widerstands bei 1,2761, der noch nicht durchbrochen wurde. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Zone von oben nach unten wird das Aufwärtspotenzial des Pfunds wiederherstellen und zu einem Einstiegspunkt für Long-Positionen führen, mit der Möglichkeit eines Updates auf 1,2781 – ein neues Wochenhoch. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,2804 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität um 1,2732 gibt, wird der Druck auf das Paar zurückkehren. Dies wird auch zu einem Rückgang und einem erneuten Test der nächsten Unterstützung bei 1,2707 führen und die Chancen auf eine bärische Korrektur nach dem gestrigen Wachstum erhöhen. Daher wird nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD bei einem Rebound vom Minimum bei 1,2667 zu kaufen, mit einer Zielkorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer konnten sich um 1,2761 zeigen, aber das war's vorerst. Offensichtlich bleibt die Hauptaufgabe für die zweite Tageshälfte die Verteidigung des gleichen Niveaus bei 1,2761. Nur ein falscher Ausbruch dort, ähnlich dem oben beschriebenen, wird eine geeignete Option für die Eröffnung von Short-Positionen bieten, die auf einen Rückgang und einen Test der Unterstützung bei 1,2732 abzielen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen unterstützen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Zone von unten nach oben, inmitten des Fehlens von US-Statistiken und der Schließung vieler Märkte, wird die Positionen der Käufer treffen, zu Stop-Loss-Auslösungen führen und den Weg zu 1,2707 eröffnen. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,2667 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird das Aufwärtspotenzial des Pfunds erheblich schädigen. Wenn GBP/USD steigt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1,2761 gibt, ist es wahrscheinlicher, dass die Käufer versuchen werden, das Wachstum fortzusetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf einen falschen Ausbruch bei 1,2781 verschieben. Wenn es dort auch keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD bei einem Rebound von 1,2804 verkaufen, erwarte aber nur eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 25. Juni gab es einen Anstieg bei den Short-Positionen und einen Rückgang bei den Long-Positionen. Kürzliche Kommentare von Vertretern der Bank of England zur zukünftigen Politik und den voraussichtlichen Zinssenkungen im August dieses Jahres setzen das Pfund weiterhin unter Druck. Auch die eingehenden Wirtschaftsdaten lassen viel zu wünschen übrig, worauf das Pfund jedes Mal negativ reagiert. Angesichts der festen Haltung der Federal Reserve wird die Nachfrage nach dem Dollar voraussichtlich bestehen bleiben, und das Pfund dürfte weiterhin fallen. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 3.373 auf 102.547 zurückgingen, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 200 auf 58.499 anstiegen. Als Ergebnis stieg die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 96.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tages-Durchschnitten statt, was auf ein mögliches weiteres Wachstum des Paares hindeutet.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stundenchart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.2732, als Unterstützung fungieren.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten, wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Stellen die gesamten offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Stellen die gesamten offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Gesamte Netto-Position der nicht-kommerziellen Positionen: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.