FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 4. Juli (Analyse der morgendlichen Deals). Unabhängigkeitstag in den USA

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.0719 hingewiesen und geplant, meine Marktentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und analysieren, was passiert ist. Der Handel um 1.0791 bot keinen geeigneten Einstiegspunkt in den Markt, sodass ich in der ersten Tageshälfte ohne Signale blieb. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte muss noch überarbeitet werden.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Sehr gute Daten aus der Eurozone haben gestern die Kaufkraft des Euros gestärkt. Allerdings ist heute in den USA Unabhängigkeitstag, daher werden alle amerikanischen Märkte geschlossen sein, was zu geringeren Handelsvolumen und Volatilität führt. Aus diesem Grund ist es besser, sich streng im Rahmen des Seitwärtskanals zu bewegen und sich auf die täglichen Hochs und Tiefs zu konzentrieren. Außerdem werden heute keine US-Statistiken veröffentlicht, was verständlich ist. Ein Rückgang und eine Formation eines falschen Ausbruchs bei 1,0791 werden einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen darstellen, mit dem Ziel, den Euro in Richtung des Bereichs von 1,0816 zu erholen – das Wochenhoch, von dem sich das Paar gestern bereits aktiv zurückgezogen hat. Ein Ausbruch und anschließender Test von oben dieser Spanne wird das Paar stärken und die Chance auf einen Anstieg zum Widerstand bei 1,0852 bieten. Das entfernteste Ziel wird das Hoch bei 1,0880 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus ermöglicht die Etablierung eines neuen Aufwärtstrends. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und keiner Aktivität um 1,0791 in der zweiten Tageshälfte werde ich erst nach der Formation eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0768 einsteigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen begünstigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung vom Tief bei 1,0738 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer sind noch nicht in Eile, auf den Markt zurückzukehren. Nur ihre aktive Haltung um den nächstgelegenen Widerstand bei 1,0816, wohin sich das Paar derzeit bewegt, zusammen mit einem falschen Ausbruch, wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines neuen Rückgangs des Paares in Richtung der Unterstützung bei 1,0791, die als eine Art Mittelpunkt des intraday Seitwärtskanals fungiert. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, zusammen mit einem erneuten Test von unten, wird einen weiteren Verkaufspunkt bieten, der in Richtung des Minimums bei 1,0768 geht, wo ich eine aktivere Präsenz der Bullen erwarte. Das entfernteste Ziel wird der Bereich 1,0738 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und der Abwesenheit von Bären bei 1,0816, was aufgrund des Feiertags unwahrscheinlich ist, werden Käufer in der Lage sein, ein weiteres Wachstum des Paares zu erzielen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0852 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,0880 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im Commitment of Traders (COT) Bericht vom 25. Juni gab es eine Zunahme der Short-Positionen und eine Abnahme der Long-Positionen. Die von der Federal Reserve System und der Europäischen Zentralbank umgesetzten Maßnahmen beeinflussen weiterhin risikoreiche Vermögenswerte. Die Tatsache, dass Menschen immer noch planen müssen, diese Maßnahmen zu ändern, wird den Dollar weiter stärken. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 4.094 auf 167.370 zurückgingen, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler um 12.288 auf 175.801 zunahmen. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 339.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tages-Durchschnitten, was auf einen potenziellen Anstieg des Euros hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0775 als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode: 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode: 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode: 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Stellen die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler: Stellen die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Gesamte Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.