FX.co ★ Ausblick für GBP/USD am 4. Juli. Die ADP- und ISM-Berichte unterstützten das Pfund

Analyse von GBP/USD 5M

Gestern handelte das Währungspaar GBP/USD überwiegend in einer engen Spanne zwischen den Niveaus von 1,2605 und 1,2701. Allerdings wurde während der US-Handelssitzung der ISM Services PMI veröffentlicht, der nicht nur hinter den Erwartungen zurückblieb, sondern auch unter die "Wasserlinie" von 50,0 fiel. Zusätzlich erfüllte auch der ADP-Beschäftigungsbericht für den Privatsektor nicht die Markterwartungen. Diese beiden wichtigsten Berichte des Tages lösten letztlich den Rückgang des US-Dollars aus.

Um fair zu sein, gab es diese Woche tatsächlich mehr Gründe für den Dollar zu fallen als zu steigen. Die ISM-Aktivitätsindizes scheiterten. Der ADP-Bericht fiel schlechter aus als erwartet. Der JOLTs-Bericht über offene Stellen übertraf die Erwartungen, aber der Markt entschied sich, ihn zu ignorieren. Ebenso wurde eine weitere "falkenhafte" Rede von Jerome Powell, in der er erneut deutlich machte, dass die Fed es nicht eilig hat, den Leitzins zu senken, vom Markt ebenfalls übersehen. Tatsächlich schenkt der Markt der Rhetorik des Fed-Vorsitzenden schon lange keine Beachtung mehr. Es ist dem Markt schlicht egal, dass die Federal Reserve den Zinssatz bis zum Jahresende auf seinem maximalen Niveau halten könnte, obwohl der Markt zu Beginn des Jahres noch Lockerungen im März erwartete und aktiv auf diesem Faktor handelte. Ja, das Währungspaar GBP/USD stieg diese Woche durchaus verdient, aber insgesamt bleiben seine Bewegungen chaotisch und oft unlogisch. Es wird interessant sein zu sehen, was passiert, wenn die Bank of England beginnt, die Zinsen zu senken.

Das Paar bildete ein Handelssignal im 5-Minuten-Zeitrahmen. Zu Beginn der US-Sitzung konsolidierte sich der Preis über dem Bereich von 1,2691-1,2701, sodass Händler Long-Positionen eröffnen konnten. Der Preis erreichte zwar nicht das Zielniveau von 1,2796, aber der Handel konnte manuell näher am Abend geschlossen werden. Der Gewinn aus diesem Handel betrug etwa 50 Pips.

COT-Bericht:

Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich das Sentiment der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich ständig und bleiben meist nahe der Nullmarke. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 3.400 Kaufverträge geschlossen und 200 Short-Positionen eröffnet. Dadurch verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 3.600 Kontrakte. Somit ist es den Verkäufern nicht gelungen, die Initiative zu ergreifen.

Die fundamentalen Daten liefern nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat eine gute Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Der Kurs hat jedoch bereits mindestens zweimal die Trendlinie im 24-Stunden-Zeitrahmen durchbrochen. Das Niveau von 1.2800 (welches die obere Begrenzung des Seitwärtskanals darstellt) verhindert derzeit, dass das Pfund weiter steigt.

Die nicht-kommerzielle Gruppe hält derzeit insgesamt 102.400 Kaufverträge und 58.500 Verkaufsverträge. Die Bullen haben die Führung am Markt übernommen, aber abgesehen von den COT-Berichten deutet nichts anderes auf einen möglichen Anstieg des GBP/USD-Paares hin. Ein so starker Vorteil deutet darauf hin, dass das Paar möglicherweise fallen könnte...

Analyse des GBP/USD im 1-Stunden-Chart

Auf dem 1H-Chart hat das GBP/USD-Paar es noch nicht geschafft, den Bereich von 1.2605-1.2620 zu überwinden. Ein neuer Abprall aus diesem Bereich löste eine weitere Runde der Korrekturbewegung aus, und ein Abprall vom Bereich 1.2691-1.2701 führte zu einer neuen Abwärtsbewegung. Wir erwarten, dass das Pfund mittelfristig fallen wird, aber es ist ziemlich naiv zu erwarten, dass ein Paar, das mehr als sechs Monate lang ein unvernünftiges Wachstum gezeigt hat, plötzlich jeden Tag zu fallen beginnt. Das Pfund zeigt unberechenbare Bewegungen, und wir wären nicht überrascht, wenn der Preis in den nächsten Tagen in den Bereich von 1.2605-1.2620 zurückkehrt.

Zum 4. Juli heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796, 1.2863, 1.2981-1.2987. Auch die Linien Senkou Span B (1.2675) und Kijun-sen (1.2696) können als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis sich um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf bewegen, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.

Für Donnerstag sind weder in Großbritannien noch in den USA wichtige Berichte geplant. Heute ist in Amerika ein Feiertag zu Ehren des Unabhängigkeitstages. Alle Handelsplattformen, Banken und Börsen werden geschlossen sein. In Großbritannien wird der Aktivitätsindex des Bausektors für Juni in seiner zweiten Schätzung veröffentlicht, aber dies ist von untergeordneter Bedeutung.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, bei denen der Trend enden kann. Sie geben keine Handelssignale;

Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind die Linien des Ichimoku-Indikators, der auf dem 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen aus aufgetragen wird. Sie geben Handelssignale;

Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie geben Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie;