FX.co ★ Schlüsselereignisse am 2. Juli: Fundamentalanalyse für Anfänger

Analyse makroökonomischer Berichte:

Es sind mehrere makroökonomische Ereignisse für Dienstag geplant, aber der Montag hat uns bereits gezeigt, dass der Markt bereit ist, Wirtschaftsberichte zu ignorieren. Zum Beispiel ignorierte der Markt gestern den US-ISM-Index, weil er zu sehr damit beschäftigt war, auf die Ergebnisse der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich zu reagieren. Heute haben wir einen wichtigen Inflationsbericht der Eurozone, der darüber entscheiden wird, ob die Europäische Zentralbank im September zum zweiten Mal den Leitzins senken wird. Wir glauben, dass der Euro fallen könnte, wenn die Inflation unter 2,5 % liegt. Die Frage ist, ob dieser Rückgang ausreicht, damit der EUR/USD aus dem horizontalen Kanal ausbricht. Das ist jedoch unwahrscheinlich...

In den USA steht ein wichtiger JOLTs-Bericht über die Anzahl der offenen Stellen im Mai an, aber der Markt ignorierte gestern bereits den ISM-Index, der wichtiger ist. Bisher zeigt das Währungspaar EUR/USD flache Dynamik, und wir sehen entsprechende Bewegungen jeden Tag.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Unter den wichtigen Ereignissen am Dienstag sind die Reden der EZB-Präsidentin Christine Lagarde und des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell hervorzuheben. Allerdings sprach Lagarde bereits am Montag und lieferte keine wesentlichen Informationen. Dasselbe ist auch heute zu beobachten. Ohne neue makroökonomische Daten kann Powell ebenfalls keine bedeutenden Informationen liefern. Seine Haltung hat sich in den letzten Wochen nicht geändert. Daher erwarten wir auch von ihm keine großen Aussagen.

Allgemeine Schlussfolgerungen:

Heute wird es eine ganze Reihe wichtiger Ereignisse geben, aber bei genauerer Betrachtung haben sie alle geringe Chancen, eine starke Marktreaktion auszulösen. Die Inflation in der Europäischen Union ist nicht mehr so bedeutend wie einst, da die EZB bereits begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern. Es ist schwer, wichtige Aussagen von Lagarde und Powell zu erwarten. Darüber hinaus könnten auch die Marktteilnehmer den JOLTs-Bericht ignorieren. Es scheint, dass wir heute erneut eine schwache Seitwärtsbewegung bei beiden Währungspaaren sehen werden.

Grundregeln eines Handelssystems:

1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung (entweder ein Abprallen oder ein Durchbruch des Niveaus) benötigt wird. Eine kürzere Bildungszeit weist auf ein stärkeres Signal hin.

2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau aufgrund falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.

3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine erzeugen. In jedem Fall ist ein flacher Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.

4) Handelstätigkeiten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung und bis zur Mitte der US-Sitzung beschränkt, danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.

5) Auf dem 30-Minuten-Chart sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend zu empfehlen, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.

6) Liegen zwei Niveaus nah beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.

Wie man Charts liest:

Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Sie können in der Nähe dieser Niveaus Take-Profit-Level platzieren.

Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Markttrend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der Indikator MACD(14,22,3), der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als zusätzliches Werkzeug und kann ebenfalls als Signalquelle genutzt werden.

Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik stark beeinflussen. Daher ist beim Handel während ihrer Veröffentlichung besondere Vorsicht geboten. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen entgegen dem vorherrschenden Trend zu vermeiden.

Anfänger sollten stets daran denken, dass nicht jeder Handel profitabel sein wird. Eine klare Strategie in Verbindung mit einem soliden Geldmanagement ist der Grundstein für anhaltenden Handelserfolg.