FX.co ★ Aussichten für EUR/USD am 2. Juli. Der Euro überraschte am Montag, aber der Markt korrigierte die Situation schnell

Analyse von EUR/USD 5M

EUR/USD zeigte am Montag positive Handelsbewegungen und eröffnete mit einer Aufwärtslücke. Dies war die Reaktion des Marktes auf die Ergebnisse der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich, die von der rechtsextremen Partei unter der Führung von Marine Le Pen gewonnen wurde. Bei allem Respekt vor politischen Ereignissen, glauben wir, dass diese den Markt nicht treiben sollten. In der zweiten Tageshälfte kehrte der Preis nahe sein Eröffnungsniveau zurück, als ob er die morgendliche Bewegung ausgleiche.

Es gab gestern auch eine Vielzahl von Makrodaten. Wir werden nicht auf die Indizes der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland, der EU und den USA eingehen, da diese sekundäre Berichte in den zweiten Schätzungen für Juni sind. Jedoch fiel der Verbraucherpreisindex in Deutschland stärker als erwartet – auf 2,2%, und das ist bedeutend. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank ihren Leitzins bereits im September ein weiteres Mal senken wird. Während der US-Sitzung wurde der ISM-Geschäftsaktivitätsindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht, das erste wichtige amerikanische Bericht in dieser Woche. Er fiel schwächer als erwartet aus. Die Geschäftstätigkeit sank auf 48,5 Punkte, während Experten einen Anstieg auf 49,1 Punkte prognostiziert hatten. Dennoch setzte der Dollar in der zweiten Tageshälfte seinen Anstieg fort und machte den morgendlichen Rückgang wett.

Die Handelssignale am Montag ließen zu wünschen übrig. Der Preis bildete zwei Kaufsignale um die Senkou Span B Linie und zwei Verkaufssignale. Die Kaufsignale spiegelten sich gegenseitig wider, ebenso wie die Verkaufssignale. Daher konnten Händler eine Long- und eine Short-Position eröffnen. Die Long-Position brachte keinen Gewinn – sie schloss mit einem kleinen Verlust. Die Short-Position ermöglichte einen Gewinn von etwa 20 Pips. Die Volatilität war heute trotz der Vielzahl makroökonomischer und politischer Ereignisse wieder niedrig.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht stammt vom 25. Juni. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler hat seit langer Zeit eine bullische Tendenz und bleibt weiterhin so. Der Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, scheiterte kläglich. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gewachsen ist. Derzeit sind sie etwa gleich groß, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Initiative zu ergreifen.

Wir sehen keine grundlegenden Faktoren, die die Stärke des Euros langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse ebenfalls auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass es eine gute Chance auf einen weiteren Rückgang gibt. In jedem Fall ist der Abwärtstrend nicht gebrochen.

Derzeit nähern sich die roten und blauen Linien einander an, was auf einen Aufbau von Short-Positionen im Euro hinweist. Während der letzten Berichtswochen nahm die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 4.100 ab, während die Anzahl der Short-Positionen um 12.300 zunahm. Infolgedessen sank die Nettoposition um 16.400. Laut den COT-Berichten hat der Euro weiterhin ein signifikantes Abwärtspotenzial.

Analyse des EUR/USD 1H

Im 1-Stunden-Chart bildet EUR/USD weiterhin einen neuen Abwärtstrend, der Teil des globalen Trends ist. Wir erwarten immer noch, dass die Einheitswährung fällt, aber das Paar befindet sich derzeit in einer Korrektur, die noch eine Woche andauern könnte. Die Volatilität bleibt niedrig, was es ziemlich schwierig macht, Analysen durchzuführen und zu handeln. Verkaufssignale sind erforderlich, um eine neue Welle des Abwärtstrends zu starten, und derzeit gibt es keine – der Preis zeigt seit zwei Wochen eine Seitwärtsbewegung.

Am 2. Juli heben wir die folgenden Niveaus für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B-Linien (1.0742) und Kijun-sen (1.0722). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis in die beabsichtigte Richtung um 15 Pips bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch herausstellt.

Heute wird der Inflationsbericht der Eurozone für Juni veröffentlicht, aber die Marktreaktion könnte schwach ausfallen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, wird ebenfalls eine Rede halten, jedoch hat sie dem Markt gestern keine wesentlichen Informationen geliefert. Wir können mehr von der Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, erwarten. Zudem wird der JOLTs-Bericht über die Anzahl der offenen Stellen in den USA für Mai die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, der auf dem 1H-Zeitrahmen vom 4H-Zeitrahmen gezeichnet wird. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 in den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie;