FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 27. Juni (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Der Euro konnte sich nicht über 1,0701 halten

In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0701 und plante, auf dieser Grundlage Handelsentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns die 5-Minuten-Charts ansehen und sehen, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1.0701 führten zu einem Verkaufssignal, was zu einem Rückgang des Paars um nur 10 Punkte führte, wonach der Druck auf den Euro nachließ. Allerdings zeigten sich die Käufer ebenfalls nicht. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Daten aus der Eurozone entsprachen größtenteils den Erwartungen der Ökonomen, was die Marktvolatilität beeinflusste. Es gibt keine signifikante Nachfrage nach risikobehafteten Anlagen und auch keinen Grund dafür. In der zweiten Tageshälfte könnten Daten zur Änderung des BIP-Volumens im 1. Quartal und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA das Kräfteverhältnis verschieben, ebenso wie die Zahlen zu den Aufträgen für langlebige Güter und die Handelsbilanz. Ich bevorzuge jedoch, bei Rückgängen zu agieren und nach einem falschen Ausbruch um 1.0669 herum – der Unterstützung, die sich aus den gestrigen Ergebnissen bildete – zu handeln. Dies wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen darstellen, um 1.0704 zu aktualisieren – den Widerstand, der sich heute Morgen gut behauptet hat. Etwas über diesem Niveau liegen die gleitenden Durchschnitte, die die Verkäufer begünstigen, daher wird ein Durchbruch und die Aktualisierung dieser Spanne von oben nach unten das Paar stärken mit der Chance, in Richtung 1.0733 zu steigen. Das weiteste Ziel wird das Maximum bei 1.0761 sein, wo ich einen Gewinn mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird den Käufern einen Vorteil verschaffen. Im Falle eines Rückgangs des EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1.0669 in der zweiten Tageshälfte werden die Verkäufer die Kontrolle über den Markt übernehmen und sich aus dem Seitwärtskanal herausbewegen. In diesem Fall werde ich nur nach Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1.0642 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0601 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Die Verkäufer haben sich gezeigt und ziemlich gut abgeschnitten, jetzt ist es entscheidend, unter 1.0704 zu bleiben. Im Falle einer bullischen Marktreaktion auf die US-Daten wird die Verteidigung des Widerstands bei 1.0704 und ein falscher Ausbruch dort einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines weiteren Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1.0669, die als untere Grenze des Seitwärtskanals dient. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne, zusammen mit einem erneuten Test von unten nach oben, werden einen weiteren Punkt zum Verkaufen bieten, in Richtung des neuen Tiefs bei 1.0642, wo ich mit aktiverem Kaufverhalten rechne. Das weiteste Ziel wird das Minimum bei 1.0601 sein, wo ich einen Gewinn mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und auch wenn Bären bei 1.0704 abwesend sind, was wahrscheinlicher ist, werden Käufer das Gleichgewicht auf dem Markt wiederherstellen und den Handel innerhalb des Kanals halten. In diesem Fall werde ich das Verkaufen auf den Test des nächsten Widerstands bei 1.0733 verschieben. Ich werde dort ebenfalls verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0761 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 18. Juni zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Die Ergebnisse der Sitzungen der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank beeinflussten die Marktdynamik erheblich. Die Gesamtzahl der Short- und Long-Positionen bestätigt ebenfalls das derzeit auf dem Chart beobachtete Gleichgewicht. Da in naher Zukunft keine wesentlichen Statistiken erwartet werden, wird dieses Gleichgewicht voraussichtlich bestehen bleiben. Es ist jedoch zu verstehen, dass der allgemeine Trend und die bärische Richtung des EUR/USD nicht verschwunden sind und der Rückgang des Euros jederzeit wieder einsetzen könnte. Laut dem COT-Bericht sanken die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 16.233 auf 171.464, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 19.460 auf 163.513 stiegen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.394.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf einen Rückgang des Euros hinweist.

Anmerkung: Der Autor berücksichtigt die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart und weicht von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart ab.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0669, als Unterstützung fungieren.

Indikator Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode: 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode: 30. Im Diagramm grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode: 12. Langsame EMA-Periode: 26. SMA-Periode: 9.
• Bollinger Bänder: Periode: 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Langpositionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die Gesamt-Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Shortpositionen nicht-kommerzieller Händler: Stellen die Gesamt-Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.

Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.