FX.co ★ EUR/USD. 27. Juni. Bären lassen sich Zeit

Am Mittwoch fiel das EUR/USD Paar auf das Korrekturniveau von 76,4%-1,0676. Der Abprall von diesem Niveau war der dritte und führte zu einer neuen Aufwärtsbewegung zugunsten des Euro. Ein neuer Wachstumsprozess begann in Richtung des Korrekturniveaus von 61,8% (1,0722). Ein Abprall von diesem Niveau wird eine Umkehr zugunsten des US-Dollars andeuten und eine dritte Rückkehr auf das Niveau von 1,0676. Ein weiterer Rückgang des Euros wird möglich sein, nachdem eine Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1,0676 erfolgt ist.

Die Wellen-Situation bleibt eindeutig. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle war sehr schwach und konnte den Höchststand der vorherigen Welle nicht übertreffen. Die letzte Abwärtswelle (die möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist) konnte das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrechen. Somit bleibt der "bärische" Trend bestehen, aber in naher Zukunft könnte das erste Anzeichen für eine Trendwende zum "bullischen" Trend erscheinen. Dieses Anzeichen würde den Höchststand der letzten Aufwärtswelle vom 18. Juni durchbrechen. Sollte dies nicht geschehen, erwarte ich eine Rückkehr zum Niveau von 1.0676. Gleichzeitig wird das Durchbrechen des Tiefs vom 14. Juni den "bärischen" Trend beibehalten.

Am Mittwoch gab es keinen Nachrichtenhintergrund. Der Trend bleibt "bärisch" und der Höchststand vom 18. Juni wurde nicht aktualisiert. Alles deutet darauf hin, dass der Rückgang weitergehen wird, und die Konsolidierung der Bären unter dem Niveau von 1.0676 nur eine Frage der Zeit ist. Die Händleraktivität war diese Woche ziemlich gering, aber die Bären haben es nicht eilig, und die Bullen haben keinen Grund für eine Gegenoffensive. Heute könnten Gründe für einen aktiveren Handel sowohl für die Bullen als auch für die Bären entstehen. In Amerika werden Berichte über das US-BIP und die Bestellungen langlebiger Güter veröffentlicht, die bei den Händlern auf großes Interesse stoßen. Das US-BIP ist in den letzten zwei Quartalen langsamer geworden, und die endgültige Schätzung für das erste Quartal könnte niedriger ausfallen als die zweite vorläufige Schätzung. Dies könnte Bedingungen schaffen, dass die Bären sich aus dem Markt zurückziehen. Auch der Bericht über die Bestellungen sollte beachtet werden, da er ziemlich wichtig ist.

Im 4-Stunden-Chart machte das Währungspaar eine neue Umkehr zugunsten des Euro, nachdem es eine "bullishe" Divergenz im CCI-Indikator gebildet hatte, gefolgt von einer weiteren Aufwärtsumkehr nach der Bildung einer weiteren "bullishen" Divergenz. Vor einer Woche zeigte der 4-Stunden-Chart einen Schlusskurs unterhalb der Trendlinie, was die Stimmung der Händler auf "bearish" änderte. Somit sind alle "bullishen" Divergenzen Signale für eine Korrektur. Ohne eine Konsolidierung unterhalb des 1.0676-Niveaus können Korrekturen erneut auftreten.

Commitments of Traders (COT) Report:

Während der letzten Berichtsperiode schlossen Spekulanten 16.233 Long-Positionen und eröffneten 19.460 Short-Positionen. Das Sentiment der "Non-commercial"-Gruppe hat sich vor einigen Wochen in Richtung "bärisch" verändert und verstärkt sich weiter. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 171.000, während die Short-Positionen insgesamt 163.000 betragen. Die Lücke wird zunehmend kleiner.

Die Situation wird sich weiter zugunsten der Bären verschieben. Ich sehe keine langfristigen Gründe, Euros zu kaufen, da die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, was die Renditen auf Bankeinlagen und Staatsanleihen senken wird. In den USA werden diese Zinsen noch mindestens einige Monate auf hohem Niveau bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Potenzial für einen Rückgang des Euros ist selbst laut den COT-Berichten erheblich. Wenn es unter den großen Spielern noch ein "bullisches" Sentiment gibt, während der Euro fällt, wo wird der Euro stehen, wenn das Sentiment "bärisch" wird?

Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:

• USA – Veränderung der Bestellungen langlebiger Güter (12:30 UTC).
• USA – Veränderung des BIP für das erste Quartal (12:30 UTC).
• USA – Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC).

Der Wirtschaftskalender enthält drei Einträge für die USA am 27. Juni. Der Einfluss der Nachrichtenlage auf das Händler-Sentiment heute könnte moderat sein, aber er wird in der zweiten Tageshälfte spürbar sein.

EUR/USD Prognose und Handelstipps:

Verkäufe des Paares waren möglich bei einer Konsolidierung unter dem Niveau von 1.0722 auf dem Stunden-Chart, mit einem Ziel von 1.0676. Dieses Ziel wurde erreicht. Eine Konsolidierung unter dem Niveau von 1.0676 erlaubt es, in Verkäufen zu bleiben, mit einem Ziel von 1.0602. Käufe von Euros waren möglich beim Abprall vom Niveau von 1.0676 auf dem Stunden-Chart mit einem Ziel von 1.0722.

Die Fibonacci-Niveau-Raster sind basierend auf 1.0602–1.0917 auf dem Stunden-Chart und 1.0450–1.1139 auf dem 4-Stunden-Chart konstruiert.