FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 26. Juni (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Das Pfund kehrt zum Rückgang zurück

In meiner morgendlichen Prognose habe ich dem Niveau von 1.2670 Aufmerksamkeit geschenkt und geplant, Entscheidungen über Markteintritte von diesem Punkt aus zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was dort passiert ist. Ein Ausbruch und ein rückwärtiger Test dieses Bereichs führten zu einem Einstiegspunkt für Verkäufe, was zu einem Rückgang bis in den Bereich von 1.2646 führte. Aktive Kaufaktionen ermöglichten einen Einstiegspunkt für Käufe, was zu einer Korrektur des Paares um 15 Punkte führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte neu bewertet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich: Das Pfund hat schnell zum Euro aufgeholt, was zu erwarten war. Das Volumen der Verkäufe neuer Häuser auf dem US-Primärmarkt ist für Händler von Interesse, aber das Fehlen einer starken Abweichung von den Prognosen der Ökonomen könnte Käufe des Pfunds provozieren. Im Falle sehr guter Statistiken und eines weiteren Rückgangs des Paares sollten Verkäufer um das neue Unterstützungsniveau von 1.2645 auftauchen, das während der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Nur ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel einer neuen Aufwärtswelle in Richtung des Niveaus von 1.2671 bieten, über dem sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Verkäufer begünstigen. Ein Ausbruch und ein Retest dieses Bereichs von oben nach unten werden eine geeignete Bedingung für den Kauf darstellen, mit dem Ziel eines Retests von 1.2700 - dem Wochenhoch. Das ultimative Ziel wird bei etwa 1.2732 liegen, wo ich plane, einen Gewinn zu realisieren. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und fehlender Aktivität der Bullen bei 1.2645 in der zweiten Tageshälfte werden die Pfund-Käufer die gesamte Initiative verlieren, was den Druck auf das Paar erhöht. Dies wird auch zu einem Rückgang und einem Test der nächsten Unterstützung bei 1.2622 führen, die als untere Grenze des Seitwärtskanals fungiert. Nur ein Fehlausbruch wäre eine geeignete Bedingung, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD bei einem Rückprall vom Minimum von 1.2606 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages. Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich: Verkäufer können jederzeit die Kontrolle über den Markt übernehmen, und starke US-Daten werden dafür ausreichen. Im Falle einer bullischen Reaktion auf die Berichte wäre nur ein Fehlausbruch um den Widerstand bei 1.2671 geeignet, um Short-Positionen mit dem Ziel einer Senkung in Richtung der Unterstützung bei 1.2645 zu eröffnen. Ein Ausbruch und Retest von unten nach oben – all dies wird ein großer Schlag für Käufer sein, was zu ausgelösten Stop-Loss-Orders führt und den Weg zur unteren Grenze des Seitwärtskanals bei 1.2622 öffnet. Das ultimative Ziel wird bei etwa 1.2606 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird auch auf die Bildung eines bärischen Marktes hinweisen. Im Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und fehlender Aktivität bei 1.2671 in der zweiten Tageshälfte werden Käufer die Initiative zurückgewinnen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zu einem Fehlausbruch auf dem Niveau von 1.2700 verschieben. Falls es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1.2732 verkaufen, jedoch nur in Erwartung einer Korrektur des Paares nach unten um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 18. Juni gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine leichte Reduzierung der Long-Positionen. Das Ergebnis der Sitzung der Bank of England, bei der bekannt wurde, dass die Zinsen in Großbritannien bereits im August dieses Jahres gesenkt werden könnten, war zwar keine Überraschung für Händler, beeinflusste jedoch die Marktstimmung und führte zu einem starken Rückgang der Long-Positionen. Der signifikante Unterschied zu den Politiken und Maßnahmen der Federal Reserve, die die Zinssätze kürzlich unverändert ließ und nur eine mögliche Zinssenkung später in diesem Jahr signalisierte, erhält die Nachfrage nach dem US-Dollar aufrecht und begünstigt dessen Position. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 4.380 auf 105.920 fielen, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 120 auf 58.299 stiegen. Infolgedessen verringerte sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 6.785.

Signale von Indikatoren: Gleitende DurchschnitteDer Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Zeiträume und Preise der gleitenden Durchschnitte befinden sich auf dem Stunden-Chart (H1) und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem Tages-Chart (D1).Bollinger BänderIm Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.2657, als Unterstützung dienen.Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Zeitraum - 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Zeitraum - 30. Im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA - Zeitraum 12, Langsame EMA - Zeitraum 26, SMA - Zeitraum 9.
• Bollinger Bänder: Zeitraum - 20.
• Nicht gewinnorientierte spekulative Händler, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Long-Non-Commercial Positionen stellen die gesamte Long-Position von Nicht-Commercial-Händlern dar; • Short-Non-Commercial Positionen stellen die gesamte Short-Position von Nicht-Commercial-Händlern dar;
• Die gesamte Non-Commercial Netto-Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der Nicht-Commercial-Händler.