FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 25. Juni (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Das Pfund erreichte nicht einmal 1,2704

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.2704 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Marktentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Das Pfund stieg an, verfehlte jedoch um wenige Punkte den Test und den Fehlausbruch, sodass ich von dort keine Short-Positionen eingehen konnte. Das technische Bild muss für die zweite Tageshälfte noch revidiert werden.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Das Fehlen von Statistiken führte zu niedriger Volatilität und geringem Handelsvolumen. Dies könnte sich jedoch in der zweiten Hälfte des Tages ändern, da der US-Verbrauchervertrauensindexbericht erwartet wird. Dessen Rückgang, der prognostiziert wird, wird am Nachmittag zu einem weiteren Versuch führen, dass GBP/USD steigt. Die Zahlen für den Hauspreisindex und den Richmond Fed Manufacturing Index werden weniger bedeutsam sein. Dennoch wird die Rede von FOMC-Mitglied Michelle Bowman eine neue Herausforderung für Händler darstellen. Da das technische Bild noch nicht revidiert wurde, wird die Hauptaufgabe für Käufer darin bestehen, die nächstgelegene Unterstützung bei 1.2672 zu verteidigen, wo der gesamte Fokus liegt. Erst eine falsche Ausbruchsbildung wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die auf eine neue Wachstumswelle bis zum Level von 1.2704 zielen. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Top-Down-Test dieses Bereichs werden eine geeignete Bedingung für den Kauf sein, um eine Erneuerung auf 1.2732 anzustreben. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1.2761 sein, wo ich plane, Gewinne zu realisieren. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und des Fehlens von Käuferaktivitäten bei 1.2672 in der zweiten Hälfte des Tages werden Pfund-Käufer all ihre Initiative verlieren, was nur den Druck auf das Paar erhöhen wird. Dies wird auch zu einem Rückgang und einer Erneuerung der nächsten Unterstützung bei 1.2646 führen. Erst eine falsche Ausbruchsbildung wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane den Kauf von GBP/USD sofort bei einem Abprall vom Tief von 1.2622, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Verkäufer können jederzeit die Kontrolle über den Markt übernehmen, und starke US-Daten werden dafür ausreichen. Im Falle einer bullischen Reaktion auf die Berichte wird nur eine falsche Ausbruchsbildung um den Widerstand bei 1.2704, den wir noch nicht erreicht haben, eine geeignete Option für die Eröffnung von Short-Positionen sein, die auf einen Rückgang zum Unterstützungsbereich von 1.2672 abzielen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Die Rückkehr unter die Kontrolle dieses Niveaus sowie ein Durchbruch und ein umgekehrter Test von unten werden einen bedeutenden Schlag für Käufer darstellen, was zur Entfernung von Stop-Orders und zur Öffnung des Weges zu 1.2646 führen wird. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1.2622 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Das Testen dieses Levels wird auch darauf hinweisen, dass die Verkäufer die Kontrolle über den Markt wiedererlangt haben. Im Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und des Fehlens von Aktivitäten bei 1.2704 in der zweiten Hälfte des Tages werden die Käufer ihren Vorteil stärken. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis ein falscher Ausbruch auf dem Level von 1.2732 stattfindet. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich GBP/USD sofort bei einem Abprall von 1.2761 verkaufen, aber nur mit der Erwartung einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 18. Juni gab es einen Anstieg der Short-Positionen und eine leichte Reduzierung der Long-Positionen. Die Ergebnisse der Sitzung der Bank of England, bei der bekannt gegeben wurde, dass die Zinsen in Großbritannien bereits im August dieses Jahres gesenkt werden könnten, waren zwar keine Überraschung für die Händler, beeinflussten jedoch das Kräfteverhältnis und führten zu einer starken Reduzierung der Long-Positionen. Der größere Unterschied zu den Maßnahmen der Federal Reserve, die kürzlich die Zinssätze unverändert ließ und nur eine mögliche Zinssenkung später in diesem Jahr signalisierte, hält die Nachfrage nach dem US-Dollar aufrecht und wirkt zu dessen Gunsten. Laut dem neuesten COT-Bericht sanken die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 4.380 auf 105.920, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 120 auf 58.299 anstiegen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 6.785.

Signale von Indikatoren:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel liegt leicht über den 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien, was auf Versuche hindeutet, das Pfund steigen zu lassen.

Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Zeiträume und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf das Stundenchart (H1) und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im Tageschart (D1).

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, etwa bei 1.2672, als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (50-Perioden, gelb im Chart): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Störungen geglättet werden.
• Gleitender Durchschnitt (30-Perioden, grün im Chart): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Störungen geglättet werden.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtzahl der Long-Positionen dieser Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtzahl der Short-Positionen dieser Händler.
• Die Nettoposition nicht-kommerzieller Händler ist die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen dieser Händler.